施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

157.74美元2.07(1.3%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月4.31%
3月7.84%
1年23.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      157.74
      2.07
      1.30%
    • 2024/10/02
      159.82
      1.35
      0.85%
    • 2024/10/01
      158.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/30
      158.46
      1.65
      1.03%
    • 2024/09/27
      160.11
      0.75
      0.47%
    • 2024/09/26
      160.86
      3.65
      2.32%
    • 2024/09/25
      157.20
      0.37
      0.23%
    • 2024/09/24
      156.84
      2.60
      1.69%
    • 2024/09/23
      154.24
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/20
      154.14
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/19
      154.07
      2.27
      1.50%
    • 2024/09/18
      151.79
      0.44
      0.29%
    • 2024/09/17
      152.23
      0.81
      0.53%
    • 2024/09/16
      151.43
      0.67
      0.45%
    • 2024/09/13
      150.75
      0.86
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      149.89
      1.33
      0.90%
    • 2024/09/11
      148.56
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/10
      148.70
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/09
      148.76
      2.24
      1.48%
    • 2024/09/06
      151.00
      0.86
      0.58%
    • 2024/09/05
      150.14
      0.38
      0.26%
    • 2024/09/04
      149.76
      2.13
      1.40%
    • 2024/09/03
      151.88
      1.33
      0.87%
    • 2024/09/02
      153.21
      0.16
      0.11%
    • 2024/08/30
      153.38
      0.21
      0.13%
    • 2024/08/29
      153.17
      0.13
      0.08%
    • 2024/08/28
      153.04
      0.26
      0.17%
    • 2024/08/27
      152.78
      0.45
      0.30%
    • 2024/08/26
      153.23
      0.53
      0.35%
    • 2024/08/23
      152.70
      0.31
      0.20%

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