施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

151.97美元0.5(0.33%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.39%
3月11.4%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      151.97
      0.50
      0.33%
    • 2024/07/16
      152.47
      1.19
      0.78%
    • 2024/07/15
      153.66
      0.28
      0.18%
    • 2024/07/12
      153.94
      0.49
      0.32%
    • 2024/07/11
      154.43
      1.38
      0.90%
    • 2024/07/10
      153.05
      1.26
      0.83%
    • 2024/07/09
      151.79
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/08
      151.93
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/05
      151.66
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/04
      151.57
      1.82
      1.22%
    • 2024/07/03
      149.75
      1.55
      1.05%
    • 2024/07/02
      148.19
      0.83
      0.56%
    • 2024/07/01
      149.02
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/28
      149.09
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/27
      148.88
      1.11
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      147.77
      0.47
      0.32%
    • 2024/06/25
      148.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      148.23
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/21
      148.15
      0.90
      0.60%
    • 2024/06/20
      149.05
      0.31
      0.21%
    • 2024/06/19
      148.74
      1.54
      1.05%
    • 2024/06/18
      147.19
      1.05
      0.72%
    • 2024/06/17
      146.14
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/14
      146.06
      1.00
      0.68%
    • 2024/06/13
      147.07
      0.31
      0.21%
    • 2024/06/12
      147.37
      2.59
      1.79%
    • 2024/06/11
      144.79
      1.85
      1.26%
    • 2024/06/07
      146.63
      0.78
      0.53%
    • 2024/06/06
      147.41
      1.16
      0.79%
    • 2024/06/05
      146.25
      1.19
      0.82%

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