施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

143.85美元1.57(1.11%)

2023/01/26更新

績效 /

1月10.87%

3月26.35%

1年2.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
143.85
1.57
1.11%
2023/01/25
142.27
2.57
1.84%
2023/01/20
139.70
0.50
0.36%
2023/01/19
139.20
0.62
0.45%
2023/01/18
139.83
0.57
0.41%
2023/01/17
139.26
0.45
0.33%
2023/01/16
138.81
0.93
0.68%
2023/01/13
137.88
0.11
0.08%
2023/01/12
137.98
2.19
1.61%
2023/01/11
135.80
0.02
0.02%
2023/01/10
135.77
0.63
0.46%
2023/01/09
136.40
2.89
2.16%
2023/01/06
133.51
1.06
0.80%
2023/01/05
132.46
0.22
0.17%
2023/01/04
132.24
1.84
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
130.40
0.53
0.41%
2022/12/30
129.87
0.08
0.06%
2022/12/29
129.95
0.63
0.49%
2022/12/28
130.59
0.17
0.13%
2022/12/27
130.41
0.68
0.52%
2022/12/23
129.74
0.44
0.34%
2022/12/22
130.18
0.38
0.29%
2022/12/21
129.79
0.58
0.45%
2022/12/20
129.21
1.00
0.77%
2022/12/19
130.21
0.23
0.17%
2022/12/16
129.98
0.92
0.70%
2022/12/15
130.90
1.42
1.07%
2022/12/14
132.32
0.63
0.48%
2022/12/13
132.96
2.05
1.57%
2022/12/12
130.91
0.75
0.57%

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