施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

145.52美元1.08(0.75%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.86%

3月0.31%

1年40.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
145.52
1.08
0.75%
2021/05/13
144.44
1.59
1.09%
2021/05/12
146.03
0.84
0.57%
2021/05/11
146.87
4.09
2.71%
2021/05/10
150.96
0.53
0.35%
2021/05/07
150.44
1.66
1.12%
2021/05/06
148.78
0.54
0.36%
2021/05/05
148.24
0.22
0.15%
2021/05/04
148.02
0.53
0.35%
2021/05/03
148.54
1.03
0.69%
2021/04/30
149.57
1.78
1.17%
2021/04/29
151.35
0.83
0.55%
2021/04/28
150.52
0.08
0.06%
2021/04/27
150.44
0.03
0.02%
2021/04/26
150.46
0.57
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
149.89
0.55
0.37%
2021/04/22
149.34
0.60
0.41%
2021/04/21
148.74
1.07
0.71%
2021/04/20
149.80
0.07
0.05%
2021/04/19
149.74
0.07
0.04%
2021/04/16
149.80
0.25
0.17%
2021/04/15
149.55
1.28
0.86%
2021/04/14
148.28
1.06
0.72%
2021/04/13
147.22
0.40
0.28%
2021/04/12
146.82
0.60
0.40%
2021/04/09
147.41
0.89
0.60%
2021/04/08
148.31
0.35
0.24%
2021/04/07
147.95
0.96
0.65%
2021/04/01
146.99
0.91
0.62%
2021/03/31
146.09
0.52
0.36%

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