施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

143.85美元1.57(1.11%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月10.87%
3月26.35%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      143.85
      1.57
      1.11%
    • 2023/01/25
      142.27
      2.57
      1.84%
    • 2023/01/20
      139.70
      0.50
      0.36%
    • 2023/01/19
      139.20
      0.62
      0.45%
    • 2023/01/18
      139.83
      0.57
      0.41%
    • 2023/01/17
      139.26
      0.45
      0.33%
    • 2023/01/16
      138.81
      0.93
      0.68%
    • 2023/01/13
      137.88
      0.11
      0.08%
    • 2023/01/12
      137.98
      2.19
      1.61%
    • 2023/01/11
      135.80
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/10
      135.77
      0.63
      0.46%
    • 2023/01/09
      136.40
      2.89
      2.16%
    • 2023/01/06
      133.51
      1.06
      0.80%
    • 2023/01/05
      132.46
      0.22
      0.17%
    • 2023/01/04
      132.24
      1.84
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      130.40
      0.53
      0.41%
    • 2022/12/30
      129.87
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/29
      129.95
      0.63
      0.49%
    • 2022/12/28
      130.59
      0.17
      0.13%
    • 2022/12/27
      130.41
      0.68
      0.52%
    • 2022/12/23
      129.74
      0.44
      0.34%
    • 2022/12/22
      130.18
      0.38
      0.29%
    • 2022/12/21
      129.79
      0.58
      0.45%
    • 2022/12/20
      129.21
      1.00
      0.77%
    • 2022/12/19
      130.21
      0.23
      0.17%
    • 2022/12/16
      129.98
      0.92
      0.70%
    • 2022/12/15
      130.90
      1.42
      1.07%
    • 2022/12/14
      132.32
      0.63
      0.48%
    • 2022/12/13
      132.96
      2.05
      1.57%
    • 2022/12/12
      130.91
      0.75
      0.57%

    下載歷史報價