施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

145.52美元1.08(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.31%
1年40.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      145.52
      1.08
      0.75%
    • 2021/05/13
      144.44
      1.59
      1.09%
    • 2021/05/12
      146.03
      0.84
      0.57%
    • 2021/05/11
      146.87
      4.09
      2.71%
    • 2021/05/10
      150.96
      0.53
      0.35%
    • 2021/05/07
      150.44
      1.66
      1.12%
    • 2021/05/06
      148.78
      0.54
      0.36%
    • 2021/05/05
      148.24
      0.22
      0.15%
    • 2021/05/04
      148.02
      0.53
      0.35%
    • 2021/05/03
      148.54
      1.03
      0.69%
    • 2021/04/30
      149.57
      1.78
      1.17%
    • 2021/04/29
      151.35
      0.83
      0.55%
    • 2021/04/28
      150.52
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/27
      150.44
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      150.46
      0.57
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      149.89
      0.55
      0.37%
    • 2021/04/22
      149.34
      0.60
      0.41%
    • 2021/04/21
      148.74
      1.07
      0.71%
    • 2021/04/20
      149.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/19
      149.74
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/16
      149.80
      0.25
      0.17%
    • 2021/04/15
      149.55
      1.28
      0.86%
    • 2021/04/14
      148.28
      1.06
      0.72%
    • 2021/04/13
      147.22
      0.40
      0.28%
    • 2021/04/12
      146.82
      0.60
      0.40%
    • 2021/04/09
      147.41
      0.89
      0.60%
    • 2021/04/08
      148.31
      0.35
      0.24%
    • 2021/04/07
      147.95
      0.96
      0.65%
    • 2021/04/01
      146.99
      0.91
      0.62%
    • 2021/03/31
      146.09
      0.52
      0.36%

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