施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

145.49美元0.47(0.33%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.39%

3月1.34%

1年0.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
145.49
0.47
0.33%
2022/01/24
145.96
2.18
1.47%
2022/01/21
148.14
1.03
0.69%
2022/01/20
149.18
0.07
0.05%
2022/01/19
149.25
0.81
0.55%
2022/01/18
148.44
0.31
0.21%
2022/01/17
148.74
0.68
0.46%
2022/01/14
148.06
1.07
0.72%
2022/01/13
149.13
0.26
0.18%
2022/01/12
148.87
2.00
1.36%
2022/01/11
146.87
0.09
0.06%
2022/01/10
146.78
0.70
0.48%
2022/01/07
146.08
0.14
0.09%
2022/01/06
145.94
1.31
0.89%
2022/01/05
147.25
0.71
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
146.55
1.39
0.96%
2022/01/03
145.15
0.32
0.22%
2021/12/31
144.83
0.18
0.13%
2021/12/30
145.02
0.18
0.12%
2021/12/29
145.19
0.42
0.29%
2021/12/28
145.62
1.55
1.08%
2021/12/27
144.06
0.57
0.39%
2021/12/23
143.50
1.43
1.01%
2021/12/22
142.07
0.10
0.07%
2021/12/21
141.96
0.85
0.60%
2021/12/20
141.11
1.32
0.92%
2021/12/17
142.43
0.59
0.41%
2021/12/16
143.02
0.97
0.68%
2021/12/15
142.05
0.41
0.29%
2021/12/14
141.64
1.21
0.85%

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