施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

115.10美元0.08(0.07%)

2022/09/30更新

績效 /

1月9.82%

3月11.25%

1年17.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
115.10
0.08
0.07%
2022/09/29
115.18
0.05
0.04%
2022/09/28
115.13
2.27
1.93%
2022/09/27
117.40
0.75
0.64%
2022/09/26
118.16
1.43
1.19%
2022/09/23
119.58
2.35
1.93%
2022/09/22
121.93
0.89
0.72%
2022/09/21
122.82
0.63
0.51%
2022/09/20
123.45
0.18
0.14%
2022/09/19
123.27
0.09
0.07%
2022/09/16
123.36
1.40
1.12%
2022/09/15
124.76
0.17
0.13%
2022/09/14
124.93
1.86
1.47%
2022/09/13
126.79
0.62
0.49%
2022/09/12
127.41
0.88
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
126.52
2.51
2.02%
2022/09/08
124.02
0.74
0.60%
2022/09/07
123.28
1.81
1.45%
2022/09/06
125.09
0.41
0.33%
2022/09/05
125.50
0.04
0.04%
2022/09/02
125.55
0.67
0.53%
2022/09/01
126.22
1.68
1.31%
2022/08/31
127.90
0.09
0.07%
2022/08/30
127.80
0.08
0.06%
2022/08/29
127.73
2.78
2.13%
2022/08/26
130.51
1.05
0.81%
2022/08/25
129.46
1.15
0.89%
2022/08/24
128.32
0.13
0.10%
2022/08/23
128.44
0.87
0.67%
2022/08/22
129.31
1.01
0.77%

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