施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

183.60美元0.1(0.05%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.56%

3月5.75%

1年23.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
183.60
0.10
0.05%
2025/11/14
183.50
2.99
1.60%
2025/11/13
186.49
0.44
0.24%
2025/11/12
186.93
1.69
0.91%
2025/11/11
185.25
0.63
0.34%
2025/11/10
184.62
2.52
1.38%
2025/11/07
182.10
1.73
0.94%
2025/11/06
183.83
1.03
0.57%
2025/11/05
182.80
0.27
0.15%
2025/11/04
182.53
2.43
1.31%
2025/11/03
184.96
0.88
0.48%
2025/10/31
184.08
0.54
0.29%
2025/10/30
184.62
0.80
0.43%
2025/10/29
185.41
1.20
0.65%
2025/10/28
184.22
0.29
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
183.93
0.93
0.51%
2025/10/24
183.00
1.61
0.89%
2025/10/23
181.39
0.51
0.28%
2025/10/22
180.88
0.94
0.52%
2025/10/21
181.81
0.71
0.39%
2025/10/20
181.10
2.08
1.16%
2025/10/17
179.02
1.65
0.91%
2025/10/16
180.67
1.47
0.82%
2025/10/15
179.20
3.48
1.98%
2025/10/14
175.72
2.60
1.46%
2025/10/13
178.32
1.69
0.94%
2025/10/10
180.01
1.84
1.01%
2025/10/09
181.85
1.15
0.64%
2025/10/08
180.70
1.22
0.67%
2025/10/07
181.91
1.07
0.59%

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