施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

115.10美元0.08(0.07%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.82%
3月11.25%
1年17.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      115.10
      0.08
      0.07%
    • 2022/09/29
      115.18
      0.05
      0.04%
    • 2022/09/28
      115.13
      2.27
      1.93%
    • 2022/09/27
      117.40
      0.75
      0.64%
    • 2022/09/26
      118.16
      1.43
      1.19%
    • 2022/09/23
      119.58
      2.35
      1.93%
    • 2022/09/22
      121.93
      0.89
      0.72%
    • 2022/09/21
      122.82
      0.63
      0.51%
    • 2022/09/20
      123.45
      0.18
      0.14%
    • 2022/09/19
      123.27
      0.09
      0.07%
    • 2022/09/16
      123.36
      1.40
      1.12%
    • 2022/09/15
      124.76
      0.17
      0.13%
    • 2022/09/14
      124.93
      1.86
      1.47%
    • 2022/09/13
      126.79
      0.62
      0.49%
    • 2022/09/12
      127.41
      0.88
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      126.52
      2.51
      2.02%
    • 2022/09/08
      124.02
      0.74
      0.60%
    • 2022/09/07
      123.28
      1.81
      1.45%
    • 2022/09/06
      125.09
      0.41
      0.33%
    • 2022/09/05
      125.50
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/02
      125.55
      0.67
      0.53%
    • 2022/09/01
      126.22
      1.68
      1.31%
    • 2022/08/31
      127.90
      0.09
      0.07%
    • 2022/08/30
      127.80
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/29
      127.73
      2.78
      2.13%
    • 2022/08/26
      130.51
      1.05
      0.81%
    • 2022/08/25
      129.46
      1.15
      0.89%
    • 2022/08/24
      128.32
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/23
      128.44
      0.87
      0.67%
    • 2022/08/22
      129.31
      1.01
      0.77%

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