施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

158.67美元0.37(0.23%)

2025/05/16更新

績效 /

1月9.75%

3月4.68%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
158.67
0.37
0.23%
2025/05/15
158.31
0.18
0.11%
2025/05/14
158.13
1.40
0.89%
2025/05/13
156.73
0.58
0.37%
2025/05/12
157.31
1.99
1.28%
2025/05/09
155.31
1.22
0.79%
2025/05/08
154.09
0.59
0.38%
2025/05/07
154.68
0.09
0.06%
2025/05/06
154.60
0.02
0.01%
2025/05/05
154.62
0.50
0.33%
2025/05/02
154.11
4.08
2.72%
2025/04/30
150.04
0.55
0.37%
2025/04/29
149.49
0.88
0.59%
2025/04/28
148.61
0.23
0.16%
2025/04/25
148.38
0.43
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
147.95
0.93
0.63%
2025/04/23
148.88
3.29
2.26%
2025/04/22
145.59
0.27
0.19%
2025/04/17
145.32
0.74
0.51%
2025/04/16
144.58
0.19
0.13%
2025/04/15
144.78
0.75
0.52%
2025/04/14
144.02
2.39
1.68%
2025/04/11
141.64
2.09
1.50%
2025/04/10
139.54
6.94
5.23%
2025/04/09
132.60
4.85
3.53%
2025/04/08
137.45
0.17
0.13%
2025/04/07
137.28
10.48
7.09%
2025/04/03
147.76
2.29
1.52%
2025/04/02
150.04
0.24
0.16%
2025/04/01
149.80
2.08
1.41%

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