施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

147.37美元1.04(0.71%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.54%
3月8.76%
1年21.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      147.37
      1.04
      0.71%
    • 2021/02/18
      146.33
      1.24
      0.84%
    • 2021/02/17
      147.57
      0.21
      0.14%
    • 2021/02/16
      147.78
      0.90
      0.61%
    • 2021/02/15
      146.88
      0.91
      0.62%
    • 2021/02/11
      145.97
      0.27
      0.18%
    • 2021/02/10
      145.71
      1.83
      1.27%
    • 2021/02/09
      143.88
      0.23
      0.16%
    • 2021/02/08
      143.65
      0.49
      0.34%
    • 2021/02/05
      143.16
      0.93
      0.65%
    • 2021/02/03
      142.39
      0.34
      0.24%
    • 2021/02/02
      142.73
      0.77
      0.54%
    • 2021/02/01
      141.96
      0.43
      0.30%
    • 2021/01/29
      141.53
      0.94
      0.66%
    • 2021/01/28
      142.47
      0.79
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      143.25
      1.56
      1.08%
    • 2021/01/26
      144.81
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/25
      144.92
      0.67
      0.46%
    • 2021/01/22
      144.25
      1.86
      1.27%
    • 2021/01/21
      146.11
      0.37
      0.26%
    • 2021/01/20
      145.74
      1.07
      0.74%
    • 2021/01/19
      144.67
      0.80
      0.56%
    • 2021/01/18
      143.87
      0.29
      0.20%
    • 2021/01/15
      144.16
      0.76
      0.52%
    • 2021/01/14
      144.92
      0.16
      0.11%
    • 2021/01/13
      144.76
      0.53
      0.37%
    • 2021/01/12
      144.23
      0.52
      0.36%
    • 2021/01/11
      143.71
      1.31
      0.90%
    • 2021/01/08
      145.01
      0.94
      0.65%
    • 2021/01/07
      144.07
      0.76
      0.53%

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