施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

145.49美元0.47(0.33%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.34%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      145.49
      0.47
      0.33%
    • 2022/01/24
      145.96
      2.18
      1.47%
    • 2022/01/21
      148.14
      1.03
      0.69%
    • 2022/01/20
      149.18
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/19
      149.25
      0.81
      0.55%
    • 2022/01/18
      148.44
      0.31
      0.21%
    • 2022/01/17
      148.74
      0.68
      0.46%
    • 2022/01/14
      148.06
      1.07
      0.72%
    • 2022/01/13
      149.13
      0.26
      0.18%
    • 2022/01/12
      148.87
      2.00
      1.36%
    • 2022/01/11
      146.87
      0.09
      0.06%
    • 2022/01/10
      146.78
      0.70
      0.48%
    • 2022/01/07
      146.08
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/06
      145.94
      1.31
      0.89%
    • 2022/01/05
      147.25
      0.71
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      146.55
      1.39
      0.96%
    • 2022/01/03
      145.15
      0.32
      0.22%
    • 2021/12/31
      144.83
      0.18
      0.13%
    • 2021/12/30
      145.02
      0.18
      0.12%
    • 2021/12/29
      145.19
      0.42
      0.29%
    • 2021/12/28
      145.62
      1.55
      1.08%
    • 2021/12/27
      144.06
      0.57
      0.39%
    • 2021/12/23
      143.50
      1.43
      1.01%
    • 2021/12/22
      142.07
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/21
      141.96
      0.85
      0.60%
    • 2021/12/20
      141.11
      1.32
      0.92%
    • 2021/12/17
      142.43
      0.59
      0.41%
    • 2021/12/16
      143.02
      0.97
      0.68%
    • 2021/12/15
      142.05
      0.41
      0.29%
    • 2021/12/14
      141.64
      1.21
      0.85%

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