施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

144.47美元0.5(0.35%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.62%
1年22.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      144.47
      0.50
      0.35%
    • 2021/07/22
      144.97
      1.67
      1.16%
    • 2021/07/21
      143.31
      0.56
      0.40%
    • 2021/07/20
      142.74
      0.48
      0.34%
    • 2021/07/19
      143.23
      2.87
      1.96%
    • 2021/07/16
      146.09
      0.32
      0.22%
    • 2021/07/15
      146.41
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      146.50
      0.61
      0.42%
    • 2021/07/13
      145.89
      0.64
      0.44%
    • 2021/07/12
      145.25
      0.62
      0.43%
    • 2021/07/09
      144.63
      1.11
      0.77%
    • 2021/07/08
      143.52
      2.89
      1.98%
    • 2021/07/07
      146.42
      0.41
      0.28%
    • 2021/07/06
      146.83
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/05
      146.93
      0.78
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      146.15
      0.43
      0.29%
    • 2021/07/01
      146.58
      0.19
      0.13%
    • 2021/06/30
      146.78
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/29
      146.82
      0.92
      0.62%
    • 2021/06/28
      147.74
      0.43
      0.29%
    • 2021/06/25
      148.17
      0.78
      0.53%
    • 2021/06/24
      147.39
      0.52
      0.35%
    • 2021/06/23
      146.87
      1.04
      0.71%
    • 2021/06/22
      145.83
      0.36
      0.24%
    • 2021/06/21
      146.19
      0.73
      0.50%
    • 2021/06/18
      146.91
      1.77
      1.19%
    • 2021/06/17
      148.69
      1.45
      0.97%
    • 2021/06/16
      150.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/15
      150.11
      0.82
      0.54%
    • 2021/06/11
      150.93
      0.28
      0.18%

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