施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積

138.78美元1.23(0.88%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.88%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      138.78
      1.23
      0.88%
    • 2024/04/24
      140.01
      1.91
      1.39%
    • 2024/04/23
      138.10
      0.65
      0.47%
    • 2024/04/22
      137.45
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/19
      137.23
      0.98
      0.71%
    • 2024/04/18
      138.21
      0.58
      0.42%
    • 2024/04/17
      137.62
      0.76
      0.55%
    • 2024/04/16
      136.87
      3.23
      2.30%
    • 2024/04/15
      140.10
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/12
      140.31
      1.84
      1.30%
    • 2024/04/11
      142.15
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/10
      142.20
      0.92
      0.64%
    • 2024/04/09
      143.12
      0.94
      0.66%
    • 2024/04/08
      142.18
      0.83
      0.59%
    • 2024/04/05
      141.35
      1.85
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      143.19
      1.65
      1.16%
    • 2024/04/03
      141.55
      0.66
      0.46%
    • 2024/04/02
      142.20
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/28
      141.96
      0.51
      0.36%
    • 2024/03/27
      141.45
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/26
      141.63
      0.30
      0.21%
    • 2024/03/25
      141.34
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/22
      141.57
      1.34
      0.94%
    • 2024/03/21
      142.91
      2.27
      1.61%
    • 2024/03/20
      140.65
      0.59
      0.42%
    • 2024/03/19
      140.05
      0.83
      0.59%
    • 2024/03/18
      140.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      140.88
      1.07
      0.76%
    • 2024/03/14
      141.95
      0.72
      0.50%
    • 2024/03/13
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      0.59
      0.41%

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