施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

158.67美元0.37(0.23%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月9.75%
3月4.68%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      158.67
      0.37
      0.23%
    • 2025/05/15
      158.31
      0.18
      0.11%
    • 2025/05/14
      158.13
      1.40
      0.89%
    • 2025/05/13
      156.73
      0.58
      0.37%
    • 2025/05/12
      157.31
      1.99
      1.28%
    • 2025/05/09
      155.31
      1.22
      0.79%
    • 2025/05/08
      154.09
      0.59
      0.38%
    • 2025/05/07
      154.68
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/06
      154.60
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/05
      154.62
      0.50
      0.33%
    • 2025/05/02
      154.11
      4.08
      2.72%
    • 2025/04/30
      150.04
      0.55
      0.37%
    • 2025/04/29
      149.49
      0.88
      0.59%
    • 2025/04/28
      148.61
      0.23
      0.16%
    • 2025/04/25
      148.38
      0.43
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      147.95
      0.93
      0.63%
    • 2025/04/23
      148.88
      3.29
      2.26%
    • 2025/04/22
      145.59
      0.27
      0.19%
    • 2025/04/17
      145.32
      0.74
      0.51%
    • 2025/04/16
      144.58
      0.19
      0.13%
    • 2025/04/15
      144.78
      0.75
      0.52%
    • 2025/04/14
      144.02
      2.39
      1.68%
    • 2025/04/11
      141.64
      2.09
      1.50%
    • 2025/04/10
      139.54
      6.94
      5.23%
    • 2025/04/09
      132.60
      4.85
      3.53%
    • 2025/04/08
      137.45
      0.17
      0.13%
    • 2025/04/07
      137.28
      10.48
      7.09%
    • 2025/04/03
      147.76
      2.29
      1.52%
    • 2025/04/02
      150.04
      0.24
      0.16%
    • 2025/04/01
      149.80
      2.08
      1.41%

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