施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

143.87美元0.11(0.08%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月3.14%
3月3.34%
1年8.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      1.57%
      1.87%
    • 三個月
      3.34%
      8.31%
      3.66%
    • 一年
      8.20%
      20.14%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      3.76%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      4.98%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      4.17%
      2.74%
    • 年初至今
      2.63%
      14.59%
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    206.85百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.64%
    2. 2.新興亞洲22.20%
    3. 3.大洋洲16.88%
    4. 4.英國1.97%
    5. 5.美國0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.53%
    2. 2.科技26.39%
    3. 3.房地產11.87%
    4. 4.電訊服務10.78%
    5. 5.基本物料8.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.07%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.96%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.64%
    2. 2.新興亞洲22.20%
    3. 3.大洋洲16.88%
    4. 4.英國1.97%
    5. 5.美國0.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.07%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.96%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.53%
    2. 2.科技26.39%
    3. 3.房地產11.87%
    4. 4.電訊服務10.78%
    5. 5.基本物料8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -