施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

153.60美元0.8(0.52%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.7%
1年16.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      1.57%
      2.58%
    • 三個月
      0.70%
      8.31%
      0.38%
    • 一年
      16.37%
      20.14%
      17.45%
    • 三年(年度化)
      8.48%
      3.76%
      8.83%
    • 五年(年度化)
      7.65%
      4.98%
      7.25%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.99%
    • 年初至今
      2.84%
      14.59%
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    254.22百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.05%
    2. 2.新興亞洲16.26%
    3. 3.大洋洲11.66%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.美國1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務22.19%
    3. 3.房地產15.73%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.電訊服務9.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.61%
    3. 3.BHP Group PLC4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.46%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.05%
    2. 2.新興亞洲16.26%
    3. 3.大洋洲11.66%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.美國1.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.61%
    3. 3.BHP Group PLC4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.46%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務22.19%
    3. 3.房地產15.73%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.電訊服務9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -