施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

155.04美元1.15(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.11%
1年41.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      1.57%
      1.51%
    • 三個月
      0.11%
      8.31%
      1.53%
    • 一年
      41.40%
      20.14%
      39.70%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      3.76%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      10.22%
      4.98%
      10.28%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.18%
    • 年初至今
      3.81%
      14.59%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    255.58百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.61%
    2. 2.新興亞洲18.82%
    3. 3.大洋洲12.88%
    4. 4.英國5.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.33%
    2. 2.金融服務19.84%
    3. 3.房地產14.58%
    4. 4.基本物料11.18%
    5. 5.電訊服務10.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.62%
    3. 3.Bhp Group Plc4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.79%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.61%
    2. 2.新興亞洲18.82%
    3. 3.大洋洲12.88%
    4. 4.英國5.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.62%
    3. 3.Bhp Group Plc4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.79%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.33%
    2. 2.金融服務19.84%
    3. 3.房地產14.58%
    4. 4.基本物料11.18%
    5. 5.電訊服務10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -