施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

145.89美元0.23(0.16%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.44%
1年1.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.57%
      0.59%
    • 三個月
      0.44%
      8.31%
      0.19%
    • 一年
      1.49%
      20.14%
      4.10%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      3.76%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      4.98%
      1.64%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      3.25%
    • 年初至今
      4.07%
      14.59%
      3.08%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    225.65百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透过投资亚太地区(日本除外)公司之股票及股权相关证券提供收益及资本增值。本基金将可选择性地以股票搭配选择权策略产生额外收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.28%
    2. 2.新興亞洲21.67%
    3. 3.大洋洲17.80%
    4. 4.英國2.00%
    5. 5.美國0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.18%
    2. 2.科技25.00%
    3. 3.房地產13.09%
    4. 4.電訊服務10.26%
    5. 5.基本物料9.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.18%
    4. 4.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.99%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.28%
    2. 2.新興亞洲21.67%
    3. 3.大洋洲17.80%
    4. 4.英國2.00%
    5. 5.美國0.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.18%
    4. 4.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.99%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.18%
    2. 2.科技25.00%
    3. 3.房地產13.09%
    4. 4.電訊服務10.26%
    5. 5.基本物料9.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。