施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

153.93美元1.35(0.89%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.69%

3月4.5%

1年21.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
153.93
1.35
0.89%
2021/07/28
152.58
0.17
0.11%
2021/07/27
152.41
0.29
0.19%
2021/07/26
152.70
1.46
0.95%
2021/07/23
154.16
0.53
0.34%
2021/07/22
154.69
1.78
1.16%
2021/07/21
152.91
0.60
0.40%
2021/07/20
152.30
0.51
0.34%
2021/07/19
152.82
3.05
1.96%
2021/07/16
155.86
0.34
0.22%
2021/07/15
156.20
0.09
0.06%
2021/07/14
156.29
0.65
0.42%
2021/07/13
155.64
0.68
0.44%
2021/07/12
154.96
0.67
0.44%
2021/07/09
154.28
1.19
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
153.10
3.08
1.98%
2021/07/07
156.18
0.43
0.28%
2021/07/06
156.62
0.11
0.07%
2021/07/05
156.72
0.84
0.54%
2021/07/02
155.88
0.45
0.29%
2021/07/01
156.34
0.20
0.13%
2021/06/30
156.54
0.05
0.03%
2021/06/29
156.58
0.97
0.62%
2021/06/28
157.56
0.45
0.28%
2021/06/25
158.00
0.84
0.53%
2021/06/24
157.17
0.56
0.36%
2021/06/23
156.61
1.11
0.72%
2021/06/22
155.50
0.38
0.24%
2021/06/21
155.88
0.77
0.49%
2021/06/18
156.64
1.89
1.19%

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