施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

205.95美元1.42(0.7%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.26%

3月4.04%

1年24.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
205.95
1.42
0.70%
2025/12/11
204.53
0.87
0.42%
2025/12/10
205.40
1.27
0.62%
2025/12/09
204.13
1.28
0.62%
2025/12/08
205.41
0.01
0.01%
2025/12/05
205.40
1.54
0.76%
2025/12/04
203.86
0.01
0.01%
2025/12/03
203.87
0.17
0.09%
2025/12/02
203.69
1.13
0.56%
2025/12/01
202.56
0.75
0.37%
2025/11/28
201.81
0.31
0.16%
2025/11/27
202.13
0.04
0.02%
2025/11/26
202.09
1.80
0.90%
2025/11/25
200.28
2.18
1.10%
2025/11/24
198.10
1.21
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
196.89
4.52
2.24%
2025/11/20
201.40
1.41
0.71%
2025/11/19
199.99
0.16
0.08%
2025/11/18
200.15
2.68
1.32%
2025/11/17
202.84
0.12
0.06%
2025/11/14
202.72
3.29
1.60%
2025/11/13
206.01
0.48
0.24%
2025/11/12
206.50
1.87
0.91%
2025/11/11
204.63
0.70
0.34%
2025/11/10
203.93
2.79
1.39%
2025/11/07
201.14
1.91
0.94%
2025/11/06
203.04
1.14
0.57%
2025/11/05
201.90
0.30
0.15%
2025/11/04
201.59
2.68
1.31%
2025/11/03
204.27
0.98
0.48%

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