施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

128.15美元1.82(1.44%)

2022/10/05更新

績效 /

1月5.17%

3月4.51%

1年13.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
128.15
1.82
1.44%
2022/10/04
126.33
2.60
2.10%
2022/10/03
123.73
0.27
0.22%
2022/09/30
124.00
0.09
0.07%
2022/09/29
124.08
0.06
0.05%
2022/09/28
124.03
2.44
1.93%
2022/09/27
126.47
0.81
0.63%
2022/09/26
127.28
1.53
1.19%
2022/09/23
128.81
2.53
1.92%
2022/09/22
131.33
0.95
0.72%
2022/09/21
132.29
0.68
0.51%
2022/09/20
132.97
0.19
0.15%
2022/09/19
132.77
0.09
0.07%
2022/09/16
132.86
1.50
1.12%
2022/09/15
134.36
0.18
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
134.54
2.00
1.47%
2022/09/13
136.54
0.66
0.48%
2022/09/12
137.20
0.96
0.71%
2022/09/09
136.24
2.70
2.02%
2022/09/08
133.54
0.80
0.60%
2022/09/07
132.74
1.95
1.45%
2022/09/06
134.69
0.44
0.33%
2022/09/05
135.13
0.04
0.03%
2022/09/02
135.17
0.72
0.53%
2022/09/01
135.89
1.80
1.31%
2022/08/31
137.69
0.10
0.08%
2022/08/30
137.59
0.09
0.06%
2022/08/29
137.50
2.99
2.13%
2022/08/26
140.49
1.13
0.81%
2022/08/25
139.35
1.24
0.90%

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