施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

173.96美元0.53(0.31%)

2025/05/23更新

績效 /

1月6.22%

3月3.51%

1年7.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
173.96
0.53
0.31%
2025/05/22
174.49
0.90
0.51%
2025/05/21
175.39
1.23
0.70%
2025/05/20
174.17
0.58
0.34%
2025/05/19
173.58
1.05
0.60%
2025/05/16
174.63
0.41
0.23%
2025/05/15
174.23
0.20
0.12%
2025/05/14
174.03
1.54
0.90%
2025/05/13
172.48
0.63
0.37%
2025/05/12
173.11
2.20
1.29%
2025/05/09
170.91
1.35
0.79%
2025/05/08
169.56
0.64
0.38%
2025/05/07
170.21
0.10
0.06%
2025/05/06
170.11
0.02
0.01%
2025/05/05
170.12
0.57
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
169.56
4.49
2.72%
2025/04/30
165.07
0.61
0.37%
2025/04/29
164.46
0.97
0.59%
2025/04/28
163.49
0.26
0.16%
2025/04/25
163.23
0.48
0.29%
2025/04/24
162.75
1.02
0.63%
2025/04/23
163.77
3.62
2.26%
2025/04/22
160.15
0.31
0.20%
2025/04/17
159.84
0.82
0.51%
2025/04/16
159.02
0.21
0.13%
2025/04/15
159.23
0.83
0.53%
2025/04/14
158.39
2.63
1.69%
2025/04/11
155.76
2.30
1.50%
2025/04/10
153.46
7.63
5.24%
2025/04/09
145.82
5.33
3.52%

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