施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

166.66美元1.3(0.77%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.28%
3月9.91%
1年11.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      166.66
      1.30
      0.77%
    • 2024/07/15
      167.96
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/12
      168.25
      0.53
      0.32%
    • 2024/07/11
      168.78
      1.51
      0.91%
    • 2024/07/10
      167.27
      1.38
      0.83%
    • 2024/07/09
      165.89
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/08
      166.04
      0.31
      0.19%
    • 2024/07/05
      165.73
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/04
      165.63
      1.99
      1.22%
    • 2024/07/03
      163.63
      1.70
      1.05%
    • 2024/07/02
      161.93
      0.90
      0.55%
    • 2024/07/01
      162.83
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/28
      162.90
      0.24
      0.15%
    • 2024/06/27
      162.66
      1.22
      0.75%
    • 2024/06/26
      161.44
      0.51
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      161.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      161.94
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/21
      161.84
      0.98
      0.60%
    • 2024/06/20
      162.82
      0.34
      0.21%
    • 2024/06/19
      162.48
      1.69
      1.05%
    • 2024/06/18
      160.79
      1.15
      0.72%
    • 2024/06/17
      159.63
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/14
      159.54
      1.09
      0.68%
    • 2024/06/13
      160.63
      0.33
      0.21%
    • 2024/06/12
      160.96
      2.84
      1.79%
    • 2024/06/11
      158.13
      2.00
      1.25%
    • 2024/06/07
      160.13
      0.85
      0.53%
    • 2024/06/06
      160.97
      1.27
      0.79%
    • 2024/06/05
      159.71
      1.30
      0.82%
    • 2024/06/04
      158.40
      0.47
      0.29%

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