施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

154.72美元3.23(2.04%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月8.62%
1年22.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      154.72
      3.23
      2.04%
    • 2021/02/25
      157.94
      2.17
      1.39%
    • 2021/02/19
      156.72
      1.11
      0.72%
    • 2021/02/18
      155.61
      1.32
      0.84%
    • 2021/02/17
      156.93
      0.22
      0.14%
    • 2021/02/16
      157.15
      0.96
      0.62%
    • 2021/02/15
      156.18
      0.98
      0.63%
    • 2021/02/11
      155.20
      0.29
      0.19%
    • 2021/02/10
      154.92
      1.95
      1.27%
    • 2021/02/09
      152.97
      0.25
      0.16%
    • 2021/02/08
      152.72
      0.53
      0.35%
    • 2021/02/05
      152.19
      0.99
      0.66%
    • 2021/02/03
      151.36
      0.36
      0.24%
    • 2021/02/02
      151.72
      0.82
      0.55%
    • 2021/02/01
      150.90
      0.47
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      150.43
      0.99
      0.66%
    • 2021/01/28
      151.43
      0.83
      0.55%
    • 2021/01/27
      152.26
      1.65
      1.07%
    • 2021/01/26
      153.91
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/25
      154.03
      0.72
      0.47%
    • 2021/01/22
      153.30
      1.97
      1.27%
    • 2021/01/21
      155.28
      0.40
      0.26%
    • 2021/01/20
      154.88
      1.14
      0.74%
    • 2021/01/19
      153.74
      0.86
      0.56%
    • 2021/01/18
      152.89
      0.30
      0.20%
    • 2021/01/15
      153.19
      0.80
      0.52%
    • 2021/01/14
      153.99
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/13
      153.81
      0.57
      0.37%
    • 2021/01/12
      153.25
      0.56
      0.37%
    • 2021/01/11
      152.69
      1.38
      0.89%

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