施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

159.85美元1.94(1.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.25%
3月5.25%
1年7.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      159.85
      1.94
      1.20%
    • 2024/12/19
      161.79
      2.80
      1.70%
    • 2024/12/18
      164.59
      1.48
      0.91%
    • 2024/12/17
      163.12
      1.34
      0.82%
    • 2024/12/16
      164.46
      0.81
      0.49%
    • 2024/12/13
      165.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/12
      165.21
      0.52
      0.31%
    • 2024/12/11
      165.73
      0.48
      0.29%
    • 2024/12/10
      166.21
      2.00
      1.19%
    • 2024/12/09
      168.21
      2.19
      1.32%
    • 2024/12/06
      166.02
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/05
      165.86
      0.41
      0.25%
    • 2024/12/04
      166.27
      0.30
      0.18%
    • 2024/12/03
      165.97
      0.74
      0.45%
    • 2024/12/02
      165.24
      1.44
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      163.79
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/28
      163.99
      0.40
      0.25%
    • 2024/11/27
      164.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      164.36
      0.92
      0.56%
    • 2024/11/25
      165.27
      0.49
      0.30%
    • 2024/11/22
      164.79
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/21
      164.87
      0.35
      0.21%
    • 2024/11/20
      165.22
      0.76
      0.46%
    • 2024/11/19
      164.46
      0.98
      0.60%
    • 2024/11/18
      163.48
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/15
      163.46
      0.47
      0.29%
    • 2024/11/14
      162.99
      1.20
      0.73%
    • 2024/11/13
      164.19
      0.47
      0.28%
    • 2024/11/12
      164.66
      2.51
      1.50%
    • 2024/11/11
      167.17
      0.96
      0.57%

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