施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

153.93美元1.35(0.89%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.69%
3月4.5%
1年21.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      153.93
      1.35
      0.89%
    • 2021/07/28
      152.58
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/27
      152.41
      0.29
      0.19%
    • 2021/07/26
      152.70
      1.46
      0.95%
    • 2021/07/23
      154.16
      0.53
      0.34%
    • 2021/07/22
      154.69
      1.78
      1.16%
    • 2021/07/21
      152.91
      0.60
      0.40%
    • 2021/07/20
      152.30
      0.51
      0.34%
    • 2021/07/19
      152.82
      3.05
      1.96%
    • 2021/07/16
      155.86
      0.34
      0.22%
    • 2021/07/15
      156.20
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      156.29
      0.65
      0.42%
    • 2021/07/13
      155.64
      0.68
      0.44%
    • 2021/07/12
      154.96
      0.67
      0.44%
    • 2021/07/09
      154.28
      1.19
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      153.10
      3.08
      1.98%
    • 2021/07/07
      156.18
      0.43
      0.28%
    • 2021/07/06
      156.62
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/05
      156.72
      0.84
      0.54%
    • 2021/07/02
      155.88
      0.45
      0.29%
    • 2021/07/01
      156.34
      0.20
      0.13%
    • 2021/06/30
      156.54
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/29
      156.58
      0.97
      0.62%
    • 2021/06/28
      157.56
      0.45
      0.28%
    • 2021/06/25
      158.00
      0.84
      0.53%
    • 2021/06/24
      157.17
      0.56
      0.36%
    • 2021/06/23
      156.61
      1.11
      0.72%
    • 2021/06/22
      155.50
      0.38
      0.24%
    • 2021/06/21
      155.88
      0.77
      0.49%
    • 2021/06/18
      156.64
      1.89
      1.19%

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