施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

158.48美元0.58(0.37%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.29%

3月4.13%

1年41.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
158.48
0.58
0.37%
2021/05/05
157.90
0.24
0.15%
2021/05/04
157.66
0.56
0.35%
2021/05/03
158.22
1.08
0.68%
2021/04/30
159.30
1.89
1.17%
2021/04/29
161.19
0.88
0.55%
2021/04/28
160.31
0.09
0.06%
2021/04/27
160.22
0.03
0.02%
2021/04/26
160.24
0.62
0.39%
2021/04/23
159.62
0.59
0.37%
2021/04/22
159.03
0.65
0.41%
2021/04/21
158.38
1.13
0.71%
2021/04/20
159.52
0.07
0.05%
2021/04/19
159.44
0.06
0.04%
2021/04/16
159.50
0.27
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
159.24
1.37
0.87%
2021/04/14
157.87
1.13
0.72%
2021/04/13
156.74
0.43
0.28%
2021/04/12
156.31
0.62
0.40%
2021/04/09
156.93
0.95
0.60%
2021/04/08
157.88
0.38
0.24%
2021/04/07
157.50
1.04
0.67%
2021/04/01
156.46
0.97
0.62%
2021/03/31
155.49
0.55
0.36%
2021/03/30
156.04
0.34
0.22%
2021/03/29
155.70
0.86
0.55%
2021/03/26
154.85
2.03
1.33%
2021/03/25
152.82
0.11
0.07%
2021/03/24
152.93
1.44
0.93%
2021/03/23
154.36
0.75
0.49%

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