施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積

150.77美元0.64(0.43%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.23%
1年1.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      150.77
      0.64
      0.43%
    • 2024/04/17
      150.13
      0.83
      0.55%
    • 2024/04/16
      149.30
      3.52
      2.30%
    • 2024/04/15
      152.81
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/12
      153.04
      2.00
      1.29%
    • 2024/04/11
      155.04
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/10
      155.09
      1.00
      0.64%
    • 2024/04/09
      156.09
      1.03
      0.66%
    • 2024/04/08
      155.06
      0.92
      0.60%
    • 2024/04/05
      154.15
      2.01
      1.29%
    • 2024/04/04
      156.16
      1.80
      1.17%
    • 2024/04/03
      154.36
      0.71
      0.46%
    • 2024/04/02
      155.07
      0.28
      0.18%
    • 2024/03/28
      154.79
      0.55
      0.36%
    • 2024/03/27
      154.23
      0.19
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      154.43
      0.33
      0.21%
    • 2024/03/25
      154.10
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/22
      154.34
      1.46
      0.94%
    • 2024/03/21
      155.80
      2.47
      1.61%
    • 2024/03/20
      153.33
      0.65
      0.43%
    • 2024/03/19
      152.68
      0.91
      0.59%
    • 2024/03/18
      153.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      153.57
      1.16
      0.75%
    • 2024/03/14
      154.73
      0.78
      0.50%
    • 2024/03/13
      155.51
      0.64
      0.41%
    • 2024/03/12
      154.86
      0.91
      0.59%
    • 2024/03/11
      153.96
      1.08
      0.70%
    • 2024/03/08
      155.04
      1.35
      0.88%
    • 2024/03/07
      153.69
      1.35
      0.88%
    • 2024/03/06
      152.34
      1.45
      0.96%

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