施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

128.15美元1.82(1.44%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月5.17%
3月4.51%
1年13.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      128.15
      1.82
      1.44%
    • 2022/10/04
      126.33
      2.60
      2.10%
    • 2022/10/03
      123.73
      0.27
      0.22%
    • 2022/09/30
      124.00
      0.09
      0.07%
    • 2022/09/29
      124.08
      0.06
      0.05%
    • 2022/09/28
      124.03
      2.44
      1.93%
    • 2022/09/27
      126.47
      0.81
      0.63%
    • 2022/09/26
      127.28
      1.53
      1.19%
    • 2022/09/23
      128.81
      2.53
      1.92%
    • 2022/09/22
      131.33
      0.95
      0.72%
    • 2022/09/21
      132.29
      0.68
      0.51%
    • 2022/09/20
      132.97
      0.19
      0.15%
    • 2022/09/19
      132.77
      0.09
      0.07%
    • 2022/09/16
      132.86
      1.50
      1.12%
    • 2022/09/15
      134.36
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      134.54
      2.00
      1.47%
    • 2022/09/13
      136.54
      0.66
      0.48%
    • 2022/09/12
      137.20
      0.96
      0.71%
    • 2022/09/09
      136.24
      2.70
      2.02%
    • 2022/09/08
      133.54
      0.80
      0.60%
    • 2022/09/07
      132.74
      1.95
      1.45%
    • 2022/09/06
      134.69
      0.44
      0.33%
    • 2022/09/05
      135.13
      0.04
      0.03%
    • 2022/09/02
      135.17
      0.72
      0.53%
    • 2022/09/01
      135.89
      1.80
      1.31%
    • 2022/08/31
      137.69
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/30
      137.59
      0.09
      0.06%
    • 2022/08/29
      137.50
      2.99
      2.13%
    • 2022/08/26
      140.49
      1.13
      0.81%
    • 2022/08/25
      139.35
      1.24
      0.90%

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