施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

158.48美元0.58(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.13%
1年41.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      158.48
      0.58
      0.37%
    • 2021/05/05
      157.90
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/04
      157.66
      0.56
      0.35%
    • 2021/05/03
      158.22
      1.08
      0.68%
    • 2021/04/30
      159.30
      1.89
      1.17%
    • 2021/04/29
      161.19
      0.88
      0.55%
    • 2021/04/28
      160.31
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/27
      160.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      160.24
      0.62
      0.39%
    • 2021/04/23
      159.62
      0.59
      0.37%
    • 2021/04/22
      159.03
      0.65
      0.41%
    • 2021/04/21
      158.38
      1.13
      0.71%
    • 2021/04/20
      159.52
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/19
      159.44
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/16
      159.50
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      159.24
      1.37
      0.87%
    • 2021/04/14
      157.87
      1.13
      0.72%
    • 2021/04/13
      156.74
      0.43
      0.28%
    • 2021/04/12
      156.31
      0.62
      0.40%
    • 2021/04/09
      156.93
      0.95
      0.60%
    • 2021/04/08
      157.88
      0.38
      0.24%
    • 2021/04/07
      157.50
      1.04
      0.67%
    • 2021/04/01
      156.46
      0.97
      0.62%
    • 2021/03/31
      155.49
      0.55
      0.36%
    • 2021/03/30
      156.04
      0.34
      0.22%
    • 2021/03/29
      155.70
      0.86
      0.55%
    • 2021/03/26
      154.85
      2.03
      1.33%
    • 2021/03/25
      152.82
      0.11
      0.07%
    • 2021/03/24
      152.93
      1.44
      0.93%
    • 2021/03/23
      154.36
      0.75
      0.49%

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