施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

270.95美元0.84(0.31%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.83%
3月8.37%
1年48.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      0.70%
      1.62%
    • 三個月
      8.37%
      6.91%
      11.25%
    • 一年
      48.40%
      56.36%
      48.93%
    • 三年(年度化)
      10.19%
      11.87%
      9.27%
    • 五年(年度化)
      11.21%
      11.86%
      10.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.53%
      6.64%
    • 年初至今
      12.15%
      12.38%
      15.88%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.15%
    基金規模
    346.98百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2013-09-10
    晨星評等
    投資策略
    主要(即最少三分之二的總資產)透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。 本基金將主要(即最少三分之二的總資產)投資於印度公司或與印度有大量商業接觸之公司的股票及股權相關證券。本基金採取「最佳投資信念」策略,亦即持股集中於由經理團隊精選出信心度最強之最佳投資標的,大中小型類股皆可投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.69%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.科技11.03%
    4. 4.防守性消費10.35%
    5. 5.基本物料8.76%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Finance Ltd8.44%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd7.29%
    3. 3.Kotak Mahindra Bank Ltd5.94%
    4. 4.Info Edge (India) Ltd5.58%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Finance Ltd8.44%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd7.29%
    3. 3.Kotak Mahindra Bank Ltd5.94%
    4. 4.Info Edge (India) Ltd5.58%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.69%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.科技11.03%
    4. 4.防守性消費10.35%
    5. 5.基本物料8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -