施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

220.10美元1.15(0.52%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.6%

3月7.12%

1年21.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
220.10
1.15
0.52%
2023/02/01
221.25
1.03
0.47%
2023/01/31
220.21
1.31
0.59%
2023/01/30
221.52
1.47
0.67%
2023/01/27
220.05
0.37
0.17%
2023/01/25
220.41
2.07
0.93%
2023/01/24
222.49
1.57
0.70%
2023/01/23
224.05
0.33
0.15%
2023/01/20
223.73
0.34
0.15%
2023/01/19
224.06
2.33
1.03%
2023/01/18
226.39
2.61
1.17%
2023/01/17
223.78
0.55
0.25%
2023/01/16
224.33
1.77
0.78%
2023/01/13
226.11
0.96
0.42%
2023/01/12
227.07
1.81
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
225.26
0.87
0.39%
2023/01/10
226.13
0.35
0.16%
2023/01/09
225.78
2.63
1.18%
2023/01/06
223.15
1.29
0.57%
2023/01/05
224.44
2.26
1.00%
2023/01/04
226.70
1.59
0.70%
2023/01/03
228.29
0.02
0.01%
2023/01/02
228.31
0.21
0.09%
2022/12/30
228.10
0.57
0.25%
2022/12/29
228.67
0.18
0.08%
2022/12/28
228.49
0.30
0.13%
2022/12/27
228.20
4.46
1.99%
2022/12/23
223.73
4.80
2.10%
2022/12/22
228.54
2.17
0.94%
2022/12/21
230.71
1.89
0.82%

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