施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

253.86美元1.4(0.56%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.04%

3月4.29%

1年7.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
253.86
1.40
0.56%
2023/11/24
252.46
0.52
0.20%
2023/11/23
252.97
2.31
0.90%
2023/11/22
255.28
2.31
0.91%
2023/11/21
252.96
0.33
0.13%
2023/11/20
252.63
1.78
0.70%
2023/11/17
254.41
0.01
0.01%
2023/11/16
254.40
1.10
0.43%
2023/11/15
253.30
2.88
1.15%
2023/11/13
250.43
0.21
0.09%
2023/11/10
250.21
0.05
0.02%
2023/11/09
250.26
0.07
0.03%
2023/11/08
250.20
1.19
0.48%
2023/11/07
249.01
0.44
0.18%
2023/11/06
248.57
0.98
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
247.59
1.59
0.65%
2023/11/02
246.00
2.31
0.95%
2023/11/01
243.68
0.21
0.09%
2023/10/31
243.48
0.81
0.33%
2023/10/30
244.28
0.28
0.11%
2023/10/27
244.01
2.83
1.17%
2023/10/26
241.18
3.48
1.42%
2023/10/25
244.66
0.89
0.36%
2023/10/23
245.55
3.84
1.54%
2023/10/20
249.39
0.07
0.03%
2023/10/19
249.32
1.13
0.45%
2023/10/18
250.45
1.43
0.57%
2023/10/17
251.88
0.24
0.09%
2023/10/16
251.64
1.08
0.43%
2023/10/13
252.72
1.10
0.44%

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