施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

297.08美元3.14(1.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月7.77%
1年29.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      297.08
      3.14
      1.07%
    • 2024/05/16
      293.94
      1.14
      0.39%
    • 2024/05/15
      292.80
      1.98
      0.68%
    • 2024/05/14
      290.83
      1.02
      0.35%
    • 2024/05/13
      289.81
      0.31
      0.11%
    • 2024/05/10
      289.50
      1.65
      0.57%
    • 2024/05/09
      287.85
      1.61
      0.56%
    • 2024/05/08
      289.46
      0.36
      0.12%
    • 2024/05/07
      289.10
      3.19
      1.09%
    • 2024/05/06
      292.30
      1.31
      0.45%
    • 2024/05/03
      293.61
      0.34
      0.12%
    • 2024/05/02
      293.95
      1.44
      0.49%
    • 2024/04/30
      292.51
      0.31
      0.10%
    • 2024/04/29
      292.81
      1.66
      0.57%
    • 2024/04/26
      291.15
      1.49
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      292.64
      0.46
      0.16%
    • 2024/04/24
      293.10
      0.98
      0.34%
    • 2024/04/23
      292.12
      1.46
      0.50%
    • 2024/04/22
      290.66
      1.88
      0.65%
    • 2024/04/19
      288.77
      2.17
      0.76%
    • 2024/04/18
      286.60
      2.25
      0.78%
    • 2024/04/16
      288.85
      1.05
      0.36%
    • 2024/04/15
      289.90
      4.01
      1.36%
    • 2024/04/12
      293.90
      0.36
      0.12%
    • 2024/04/10
      294.26
      1.54
      0.52%
    • 2024/04/09
      295.80
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/08
      295.62
      3.64
      1.25%
    • 2024/04/05
      291.98
      0.50
      0.17%
    • 2024/04/04
      292.48
      2.01
      0.69%
    • 2024/04/03
      290.47
      0.64
      0.22%

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