施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

250.21美元1.58(0.63%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.1%
1年54.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      250.21
      1.58
      0.63%
    • 2021/05/05
      248.64
      2.99
      1.22%
    • 2021/05/04
      245.64
      2.54
      1.02%
    • 2021/05/03
      248.19
      1.16
      0.47%
    • 2021/04/30
      247.03
      4.05
      1.61%
    • 2021/04/29
      251.07
      1.06
      0.42%
    • 2021/04/28
      250.02
      5.03
      2.06%
    • 2021/04/27
      244.98
      3.83
      1.59%
    • 2021/04/26
      241.15
      1.76
      0.74%
    • 2021/04/23
      239.39
      0.46
      0.19%
    • 2021/04/22
      239.86
      1.74
      0.73%
    • 2021/04/20
      238.11
      0.28
      0.12%
    • 2021/04/19
      237.84
      7.10
      2.90%
    • 2021/04/16
      244.93
      4.16
      1.73%
    • 2021/04/15
      240.77
      2.88
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      237.89
      0.46
      0.19%
    • 2021/04/12
      237.43
      9.35
      3.79%
    • 2021/04/09
      246.79
      2.92
      1.17%
    • 2021/04/08
      249.71
      2.28
      0.92%
    • 2021/04/07
      247.43
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/06
      247.27
      4.35
      1.73%
    • 2021/04/01
      251.62
      2.51
      1.01%
    • 2021/03/31
      249.10
      0.67
      0.27%
    • 2021/03/30
      248.44
      1.15
      0.46%
    • 2021/03/26
      249.59
      5.34
      2.19%
    • 2021/03/25
      244.25
      4.48
      1.80%
    • 2021/03/24
      248.73
      4.50
      1.78%
    • 2021/03/23
      253.23
      1.17
      0.47%
    • 2021/03/22
      252.06
      1.18
      0.47%
    • 2021/03/19
      250.88
      2.27
      0.91%

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