施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

271.92美元0.63(0.23%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.64%

3月13.59%

1年49.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
271.92
0.63
0.23%
2021/07/22
272.55
3.26
1.21%
2021/07/20
269.29
1.28
0.48%
2021/07/19
268.00
3.37
1.24%
2021/07/16
271.37
0.70
0.26%
2021/07/15
270.67
1.08
0.40%
2021/07/14
271.75
1.82
0.67%
2021/07/13
269.93
1.21
0.45%
2021/07/12
271.14
0.03
0.01%
2021/07/09
271.18
1.85
0.69%
2021/07/08
269.33
1.34
0.49%
2021/07/07
270.67
0.81
0.30%
2021/07/06
269.86
1.46
0.54%
2021/07/05
271.32
2.24
0.83%
2021/07/02
269.08
1.13
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
267.95
0.19
0.07%
2021/06/30
267.75
0.19
0.07%
2021/06/29
267.56
1.16
0.43%
2021/06/28
268.72
1.00
0.37%
2021/06/25
267.72
0.89
0.34%
2021/06/24
266.83
1.89
0.71%
2021/06/23
264.93
0.99
0.37%
2021/06/22
265.92
0.05
0.02%
2021/06/21
265.98
0.94
0.36%
2021/06/18
265.04
1.41
0.53%
2021/06/17
266.45
3.05
1.13%
2021/06/16
269.50
0.51
0.19%
2021/06/15
270.00
0.86
0.32%
2021/06/14
269.14
0.78
0.29%
2021/06/11
269.92
0.77
0.29%

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