施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

241.75美元5.39(2.28%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.6%
3月7.92%
1年18.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      241.75
      5.39
      2.28%
    • 2022/10/03
      236.37
      2.36
      0.99%
    • 2022/09/30
      238.72
      4.61
      1.97%
    • 2022/09/29
      234.12
      2.77
      1.17%
    • 2022/09/28
      236.89
      0.63
      0.26%
    • 2022/09/27
      237.51
      0.88
      0.37%
    • 2022/09/26
      236.64
      4.76
      1.97%
    • 2022/09/23
      241.40
      5.92
      2.40%
    • 2022/09/22
      247.32
      2.60
      1.04%
    • 2022/09/21
      249.93
      2.45
      0.97%
    • 2022/09/20
      252.38
      1.36
      0.54%
    • 2022/09/19
      251.02
      2.97
      1.20%
    • 2022/09/16
      248.05
      7.07
      2.77%
    • 2022/09/15
      255.11
      1.07
      0.42%
    • 2022/09/14
      256.18
      0.55
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      255.64
      0.62
      0.24%
    • 2022/09/12
      256.25
      1.07
      0.42%
    • 2022/09/09
      255.19
      1.05
      0.41%
    • 2022/09/08
      254.14
      2.57
      1.02%
    • 2022/09/07
      251.57
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/06
      251.56
      0.92
      0.36%
    • 2022/09/05
      252.48
      0.94
      0.37%
    • 2022/09/02
      253.41
      1.24
      0.49%
    • 2022/09/01
      252.17
      0.47
      0.19%
    • 2022/08/30
      252.64
      7.09
      2.89%
    • 2022/08/29
      245.55
      3.87
      1.55%
    • 2022/08/26
      249.42
      1.70
      0.69%
    • 2022/08/25
      247.72
      0.95
      0.38%
    • 2022/08/24
      248.67
      1.99
      0.81%
    • 2022/08/23
      246.69
      1.37
      0.56%

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