施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

220.10美元1.15(0.52%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.6%
3月7.12%
1年21.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      220.10
      1.15
      0.52%
    • 2023/02/01
      221.25
      1.03
      0.47%
    • 2023/01/31
      220.21
      1.31
      0.59%
    • 2023/01/30
      221.52
      1.47
      0.67%
    • 2023/01/27
      220.05
      0.37
      0.17%
    • 2023/01/25
      220.41
      2.07
      0.93%
    • 2023/01/24
      222.49
      1.57
      0.70%
    • 2023/01/23
      224.05
      0.33
      0.15%
    • 2023/01/20
      223.73
      0.34
      0.15%
    • 2023/01/19
      224.06
      2.33
      1.03%
    • 2023/01/18
      226.39
      2.61
      1.17%
    • 2023/01/17
      223.78
      0.55
      0.25%
    • 2023/01/16
      224.33
      1.77
      0.78%
    • 2023/01/13
      226.11
      0.96
      0.42%
    • 2023/01/12
      227.07
      1.81
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      225.26
      0.87
      0.39%
    • 2023/01/10
      226.13
      0.35
      0.16%
    • 2023/01/09
      225.78
      2.63
      1.18%
    • 2023/01/06
      223.15
      1.29
      0.57%
    • 2023/01/05
      224.44
      2.26
      1.00%
    • 2023/01/04
      226.70
      1.59
      0.70%
    • 2023/01/03
      228.29
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/02
      228.31
      0.21
      0.09%
    • 2022/12/30
      228.10
      0.57
      0.25%
    • 2022/12/29
      228.67
      0.18
      0.08%
    • 2022/12/28
      228.49
      0.30
      0.13%
    • 2022/12/27
      228.20
      4.46
      1.99%
    • 2022/12/23
      223.73
      4.80
      2.10%
    • 2022/12/22
      228.54
      2.17
      0.94%
    • 2022/12/21
      230.71
      1.89
      0.82%

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