施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

317.42美元4.48(1.43%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.34%
3月9.02%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      317.42
      4.48
      1.43%
    • 2024/07/25
      312.93
      1.12
      0.36%
    • 2024/07/24
      311.82
      0.04
      0.01%
    • 2024/07/23
      311.77
      0.89
      0.29%
    • 2024/07/22
      312.67
      2.60
      0.84%
    • 2024/07/19
      310.07
      4.98
      1.58%
    • 2024/07/18
      315.04
      0.80
      0.26%
    • 2024/07/16
      314.24
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/15
      314.32
      0.53
      0.17%
    • 2024/07/12
      313.79
      0.23
      0.08%
    • 2024/07/11
      313.55
      0.15
      0.05%
    • 2024/07/10
      313.41
      0.94
      0.30%
    • 2024/07/09
      314.35
      1.76
      0.56%
    • 2024/07/08
      312.60
      2.63
      0.83%
    • 2024/07/05
      315.23
      1.29
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      313.94
      0.41
      0.13%
    • 2024/07/03
      313.53
      1.71
      0.55%
    • 2024/07/02
      311.82
      1.42
      0.46%
    • 2024/07/01
      313.24
      2.24
      0.72%
    • 2024/06/28
      311.00
      1.79
      0.57%
    • 2024/06/27
      312.79
      2.64
      0.85%
    • 2024/06/26
      310.15
      0.54
      0.18%
    • 2024/06/25
      310.69
      0.33
      0.11%
    • 2024/06/24
      310.36
      2.77
      0.90%
    • 2024/06/21
      307.59
      1.16
      0.38%
    • 2024/06/20
      308.75
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      0.11%
    • 2024/06/19
      309.10
      2.24
      0.72%
    • 2024/06/18
      311.34
      2.52
      0.82%
    • 2024/06/14
      308.82
      1.83
      0.60%
    • 2024/06/13
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