施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

271.92美元0.63(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.64%
3月13.59%
1年49.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      271.92
      0.63
      0.23%
    • 2021/07/22
      272.55
      3.26
      1.21%
    • 2021/07/20
      269.29
      1.28
      0.48%
    • 2021/07/19
      268.00
      3.37
      1.24%
    • 2021/07/16
      271.37
      0.70
      0.26%
    • 2021/07/15
      270.67
      1.08
      0.40%
    • 2021/07/14
      271.75
      1.82
      0.67%
    • 2021/07/13
      269.93
      1.21
      0.45%
    • 2021/07/12
      271.14
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/09
      271.18
      1.85
      0.69%
    • 2021/07/08
      269.33
      1.34
      0.49%
    • 2021/07/07
      270.67
      0.81
      0.30%
    • 2021/07/06
      269.86
      1.46
      0.54%
    • 2021/07/05
      271.32
      2.24
      0.83%
    • 2021/07/02
      269.08
      1.13
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      267.95
      0.19
      0.07%
    • 2021/06/30
      267.75
      0.19
      0.07%
    • 2021/06/29
      267.56
      1.16
      0.43%
    • 2021/06/28
      268.72
      1.00
      0.37%
    • 2021/06/25
      267.72
      0.89
      0.34%
    • 2021/06/24
      266.83
      1.89
      0.71%
    • 2021/06/23
      264.93
      0.99
      0.37%
    • 2021/06/22
      265.92
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/21
      265.98
      0.94
      0.36%
    • 2021/06/18
      265.04
      1.41
      0.53%
    • 2021/06/17
      266.45
      3.05
      1.13%
    • 2021/06/16
      269.50
      0.51
      0.19%
    • 2021/06/15
      270.00
      0.86
      0.32%
    • 2021/06/14
      269.14
      0.78
      0.29%
    • 2021/06/11
      269.92
      0.77
      0.29%

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