施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

298.57美元1.65(0.55%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月10.87%
1年51.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      298.57
      1.65
      0.55%
    • 2021/10/19
      300.22
      2.75
      0.91%
    • 2021/10/18
      302.97
      2.27
      0.74%
    • 2021/10/14
      305.24
      1.28
      0.42%
    • 2021/10/13
      303.96
      6.12
      2.06%
    • 2021/10/12
      297.84
      0.74
      0.25%
    • 2021/10/11
      297.09
      0.14
      0.05%
    • 2021/10/08
      296.96
      0.57
      0.19%
    • 2021/10/07
      297.52
      3.41
      1.16%
    • 2021/10/06
      294.11
      4.00
      1.34%
    • 2021/10/05
      298.12
      0.23
      0.08%
    • 2021/10/04
      298.34
      3.58
      1.22%
    • 2021/10/01
      294.76
      0.61
      0.21%
    • 2021/09/30
      295.36
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/29
      295.39
      0.41
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      295.81
      4.22
      1.41%
    • 2021/09/27
      300.02
      2.01
      0.67%
    • 2021/09/24
      302.03
      2.14
      0.71%
    • 2021/09/23
      304.18
      3.22
      1.07%
    • 2021/09/22
      300.96
      0.95
      0.31%
    • 2021/09/21
      301.90
      3.66
      1.23%
    • 2021/09/20
      298.25
      2.56
      0.85%
    • 2021/09/17
      300.81
      1.27
      0.42%
    • 2021/09/16
      302.08
      0.41
      0.13%
    • 2021/09/15
      301.67
      1.79
      0.60%
    • 2021/09/14
      299.88
      1.34
      0.45%
    • 2021/09/13
      298.55
      0.64
      0.21%
    • 2021/09/09
      297.91
      1.55
      0.52%
    • 2021/09/08
      296.36
      0.42
      0.14%
    • 2021/09/07
      295.95
      1.88
      0.63%

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