施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

308.87美元1.44(0.47%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月8.22%
1年15.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      308.87
      1.44
      0.47%
    • 2024/12/20
      307.42
      6.48
      2.07%
    • 2024/12/19
      313.90
      1.77
      0.56%
    • 2024/12/18
      315.67
      0.92
      0.29%
    • 2024/12/17
      316.59
      3.16
      0.99%
    • 2024/12/16
      319.75
      0.55
      0.17%
    • 2024/12/13
      320.30
      1.74
      0.55%
    • 2024/12/12
      318.56
      2.32
      0.72%
    • 2024/12/11
      320.88
      1.08
      0.34%
    • 2024/12/10
      319.81
      0.57
      0.18%
    • 2024/12/09
      320.38
      0.17
      0.05%
    • 2024/12/06
      320.21
      0.22
      0.07%
    • 2024/12/05
      319.99
      2.26
      0.71%
    • 2024/12/04
      317.73
      0.73
      0.23%
    • 2024/12/03
      317.00
      1.38
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      315.61
      2.79
      0.89%
    • 2024/11/29
      312.82
      1.88
      0.61%
    • 2024/11/28
      310.94
      3.41
      1.09%
    • 2024/11/27
      314.36
      0.78
      0.25%
    • 2024/11/26
      313.58
      1.70
      0.54%
    • 2024/11/25
      315.28
      4.21
      1.35%
    • 2024/11/22
      311.07
      4.05
      1.32%
    • 2024/11/21
      307.02
      0.60
      0.20%
    • 2024/11/19
      307.63
      2.81
      0.92%

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