施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積

292.12美元1.46(0.5%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.11%
3月10.66%
1年32.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      292.12
      1.46
      0.50%
    • 2024/04/22
      290.66
      1.88
      0.65%
    • 2024/04/19
      288.77
      2.17
      0.76%
    • 2024/04/18
      286.60
      2.25
      0.78%
    • 2024/04/16
      288.85
      1.05
      0.36%
    • 2024/04/15
      289.90
      4.01
      1.36%
    • 2024/04/12
      293.90
      0.36
      0.12%
    • 2024/04/10
      294.26
      1.54
      0.52%
    • 2024/04/09
      295.80
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/08
      295.62
      3.64
      1.25%
    • 2024/04/05
      291.98
      0.50
      0.17%
    • 2024/04/04
      292.48
      2.01
      0.69%
    • 2024/04/03
      290.47
      0.64
      0.22%
    • 2024/04/02
      289.82
      1.32
      0.46%
    • 2024/03/28
      288.50
      3.02
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      285.47
      0.20
      0.07%
    • 2024/03/26
      285.27
      4.68
      1.67%
    • 2024/03/22
      280.59
      0.24
      0.08%
    • 2024/03/21
      280.36
      3.85
      1.39%
    • 2024/03/20
      276.51
      0.48
      0.17%
    • 2024/03/19
      276.03
      1.60
      0.58%
    • 2024/03/18
      277.63
      1.25
      0.45%
    • 2024/03/15
      276.38
      0.62
      0.22%
    • 2024/03/14
      276.99
      2.78
      1.02%
    • 2024/03/13
      274.21
      5.99
      2.14%
    • 2024/03/12
      280.20
      0.45
      0.16%
    • 2024/03/11
      280.65
      0.83
      0.30%
    • 2024/03/07
      279.82
      0.76
      0.27%
    • 2024/03/06
      279.06
      2.10
      0.76%
    • 2024/03/05
      276.96
      1.52
      0.55%

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