施羅德環球基金系列-印度優勢基金(美元)A-累積

253.29美元4.65(1.87%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.36%
3月12.62%
1年24.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      258.39
      5.10
      2.01%
    • 2021/03/02
      253.29
      4.65
      1.87%
    • 2021/03/01
      248.64
      4.36
      1.78%
    • 2021/02/26
      244.28
      9.46
      3.73%
    • 2021/02/25
      253.75
      0.39
      0.15%
    • 2021/02/19
      254.94
      0.73
      0.29%
    • 2021/02/18
      255.67
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/17
      255.74
      1.45
      0.57%
    • 2021/02/16
      257.19
      1.74
      0.67%
    • 2021/02/15
      258.94
      4.31
      1.69%
    • 2021/02/12
      254.63
      0.17
      0.07%
    • 2021/02/11
      254.81
      1.70
      0.67%
    • 2021/02/10
      253.10
      2.71
      1.08%
    • 2021/02/09
      250.40
      0.57
      0.23%
    • 2021/02/08
      250.97
      3.47
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      247.49
      0.13
      0.05%
    • 2021/02/03
      244.65
      1.96
      0.81%
    • 2021/02/02
      242.70
      5.30
      2.23%
    • 2021/02/01
      237.40
      6.67
      2.89%
    • 2021/01/29
      230.73
      3.93
      1.68%
    • 2021/01/28
      234.66
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/27
      234.75
      5.06
      2.11%
    • 2021/01/25
      239.81
      2.16
      0.89%
    • 2021/01/22
      241.97
      0.96
      0.39%
    • 2021/01/21
      242.92
      1.74
      0.71%
    • 2021/01/20
      244.67
      2.30
      0.95%
    • 2021/01/19
      242.37
      4.92
      2.07%
    • 2021/01/18
      237.45
      4.20
      1.74%
    • 2021/01/15
      241.66
      3.28
      1.34%
    • 2021/01/14
      244.94
      0.80
      0.33%

    下載歷史報價