施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

224.36美元2.14(0.97%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.32%
3月13.75%
1年15.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      224.36
      2.14
      0.97%
    • 2022/06/23
      222.22
      3.14
      1.44%
    • 2022/06/22
      219.08
      3.11
      1.40%
    • 2022/06/21
      222.19
      2.91
      1.33%
    • 2022/06/20
      219.28
      2.12
      0.98%
    • 2022/06/17
      217.16
      2.91
      1.32%
    • 2022/06/16
      220.07
      4.54
      2.02%
    • 2022/06/15
      224.61
      1.96
      0.88%
    • 2022/06/14
      222.65
      0.57
      0.26%
    • 2022/06/13
      222.07
      4.22
      1.86%
    • 2022/06/10
      226.29
      5.04
      2.18%
    • 2022/06/09
      231.33
      0.23
      0.10%
    • 2022/06/08
      231.11
      1.34
      0.58%
    • 2022/06/07
      229.77
      3.68
      1.58%
    • 2022/06/06
      233.45
      0.34
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      233.78
      3.36
      1.42%
    • 2022/06/02
      237.15
      0.59
      0.25%
    • 2022/06/01
      237.74
      0.48
      0.20%
    • 2022/05/31
      237.26
      1.71
      0.73%
    • 2022/05/30
      235.55
      3.27
      1.41%
    • 2022/05/27
      232.28
      3.22
      1.41%
    • 2022/05/26
      229.06
      4.17
      1.86%
    • 2022/05/25
      224.89
      4.80
      2.09%
    • 2022/05/24
      229.68
      1.56
      0.68%
    • 2022/05/23
      231.24
      0.27
      0.12%
    • 2022/05/20
      231.51
      3.04
      1.33%
    • 2022/05/19
      228.47
      5.20
      2.23%
    • 2022/05/18
      233.67
      2.30
      0.98%
    • 2022/05/17
      235.98
      4.55
      1.97%
    • 2022/05/16
      231.43
      3.06
      1.34%

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