施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積

253.86美元1.4(0.56%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.04%
3月4.29%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      253.86
      1.40
      0.56%
    • 2023/11/24
      252.46
      0.52
      0.20%
    • 2023/11/23
      252.97
      2.31
      0.90%
    • 2023/11/22
      255.28
      2.31
      0.91%
    • 2023/11/21
      252.96
      0.33
      0.13%
    • 2023/11/20
      252.63
      1.78
      0.70%
    • 2023/11/17
      254.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      254.40
      1.10
      0.43%
    • 2023/11/15
      253.30
      2.88
      1.15%
    • 2023/11/13
      250.43
      0.21
      0.09%
    • 2023/11/10
      250.21
      0.05
      0.02%
    • 2023/11/09
      250.26
      0.07
      0.03%
    • 2023/11/08
      250.20
      1.19
      0.48%
    • 2023/11/07
      249.01
      0.44
      0.18%
    • 2023/11/06
      248.57
      0.98
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      247.59
      1.59
      0.65%
    • 2023/11/02
      246.00
      2.31
      0.95%
    • 2023/11/01
      243.68
      0.21
      0.09%
    • 2023/10/31
      243.48
      0.81
      0.33%
    • 2023/10/30
      244.28
      0.28
      0.11%
    • 2023/10/27
      244.01
      2.83
      1.17%
    • 2023/10/26
      241.18
      3.48
      1.42%
    • 2023/10/25
      244.66
      0.89
      0.36%
    • 2023/10/23
      245.55
      3.84
      1.54%
    • 2023/10/20
      249.39
      0.07
      0.03%
    • 2023/10/19
      249.32
      1.13
      0.45%
    • 2023/10/18
      250.45
      1.43
      0.57%
    • 2023/10/17
      251.88
      0.24
      0.09%
    • 2023/10/16
      251.64
      1.08
      0.43%
    • 2023/10/13
      252.72
      1.10
      0.44%

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