高盛食品飲料基金Y股美元

334.84美元0.43(0.13%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月5.01%
3月6.8%
1年3.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      5.01%
      3.07%
      4.93%
    • 三個月
      6.80%
      5.91%
      6.77%
    • 一年
      3.33%
      10.05%
      16.73%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      4.74%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      7.63%
      1.64%
    • 十年(年度化)
      2.49%
      8.75%
      3.90%
    • 年初至今
      4.03%
      15.00%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    170.50百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2013-09-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.01%
    2. 2.英國10.80%
    3. 3.歐元區10.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.14%
    5. 5.日本5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費92.43%
    2. 2.周期性消費4.27%
    3. 3.健康護理1.82%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.27%
    2. 2.Procter & Gamble Co9.06%
    3. 3.Nestle SA8.14%
    4. 4.Walmart Inc6.33%
    5. 5.Costco Wholesale Corp5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.01%
    2. 2.英國10.80%
    3. 3.歐元區10.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.14%
    5. 5.日本5.67%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.27%
    2. 2.Procter & Gamble Co9.06%
    3. 3.Nestle SA8.14%
    4. 4.Walmart Inc6.33%
    5. 5.Costco Wholesale Corp5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費92.43%
    2. 2.周期性消費4.27%
    3. 3.健康護理1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -