NN (L) 食品飲料基金Y股美元

355.79美元0.46(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.54%
3月3.8%
1年6.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      6.14%
      8.23%
    • 三個月
      3.80%
      0.86%
      2.94%
    • 一年
      6.20%
      12.39%
      24.15%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      6.64%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      6.82%
      2.20%
    • 十年(年度化)
      -
      9.45%
      5.74%
    • 年初至今
      10.59%
      16.14%
      25.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.59%
    基金規模
    189.03百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2013-09-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.74%
    2. 2.歐元區11.01%
    3. 3.英國9.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.21%
    5. 5.日本6.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.27%
    2. 2.健康護理1.52%
    3. 3.周期性消費0.18%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.70%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.94%
    3. 3.PepsiCo Inc8.50%
    4. 4.Nestle SA6.91%
    5. 5.Coca-Cola Co5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.74%
    2. 2.歐元區11.01%
    3. 3.英國9.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.21%
    5. 5.日本6.32%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.70%
    2. 2.Procter & Gamble Co8.94%
    3. 3.PepsiCo Inc8.50%
    4. 4.Nestle SA6.91%
    5. 5.Coca-Cola Co5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.27%
    2. 2.健康護理1.52%
    3. 3.周期性消費0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -