NN (L) 食品飲料基金Y股美元

360.71美元0.31(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.32%
3月4%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      360.71
      0.31
      0.09%
    • 2022/12/01
      360.40
      2.42
      0.68%
    • 2022/11/30
      357.98
      3.15
      0.89%
    • 2022/11/29
      354.83
      2.12
      0.59%
    • 2022/11/28
      356.95
      1.00
      0.28%
    • 2022/11/25
      357.95
      0.86
      0.24%
    • 2022/11/23
      357.09
      2.52
      0.71%
    • 2022/11/22
      354.57
      3.27
      0.93%
    • 2022/11/21
      351.30
      1.90
      0.54%
    • 2022/11/18
      349.40
      3.51
      1.02%
    • 2022/11/17
      345.89
      0.60
      0.17%
    • 2022/11/16
      346.49
      1.57
      0.46%
    • 2022/11/15
      344.92
      2.48
      0.72%
    • 2022/11/14
      342.44
      1.33
      0.39%
    • 2022/11/11
      343.77
      0.23
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      343.54
      9.54
      2.86%
    • 2022/11/09
      334.00
      2.07
      0.62%
    • 2022/11/08
      336.07
      2.05
      0.61%
    • 2022/11/07
      334.02
      3.60
      1.09%
    • 2022/11/04
      330.42
      5.48
      1.69%
    • 2022/11/03
      324.94
      3.40
      1.04%
    • 2022/11/02
      328.34
      4.38
      1.32%
    • 2022/11/01
      332.72
      0.91
      0.27%
    • 2022/10/31
      333.63
      1.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      334.65
      4.40
      1.33%
    • 2022/10/27
      330.25
      0.98
      0.30%
    • 2022/10/26
      331.23
      1.71
      0.52%
    • 2022/10/25
      329.52
      4.62
      1.42%
    • 2022/10/24
      324.90
      5.94
      1.86%
    • 2022/10/21
      318.96
      0.19
      0.06%

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