NN (L) 食品飲料基金Y股美元

368.62美元2.01(0.55%)
2022/08/16更新
績效 / 
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3月0.51%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      368.62
      2.01
      0.55%
    • 2022/08/15
      366.61
      2.87
      0.79%
    • 2022/08/12
      363.74
      0.59
      0.16%
    • 2022/08/11
      363.15
      0.93
      0.26%
    • 2022/08/10
      364.08
      4.10
      1.14%
    • 2022/08/09
      359.98
      1.06
      0.29%
    • 2022/08/08
      361.04
      0.91
      0.25%
    • 2022/08/05
      360.13
      2.04
      0.56%
    • 2022/08/04
      362.17
      0.74
      0.20%
    • 2022/08/03
      362.91
      0.10
      0.03%
    • 2022/08/02
      362.81
      3.63
      0.99%
    • 2022/08/01
      366.44
      4.32
      1.19%
    • 2022/07/29
      362.12
      0.59
      0.16%
    • 2022/07/28
      362.71
      4.84
      1.35%
    • 2022/07/27
      357.87
      1.56
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      356.31
      1.00
      0.28%
    • 2022/07/25
      357.31
      1.23
      0.35%
    • 2022/07/22
      356.08
      3.44
      0.98%
    • 2022/07/21
      352.64
      0.72
      0.21%
    • 2022/07/20
      351.92
      2.58
      0.73%
    • 2022/07/19
      354.50
      3.45
      0.98%
    • 2022/07/18
      351.05
      1.14
      0.32%
    • 2022/07/15
      352.19
      3.45
      0.99%
    • 2022/07/14
      348.74
      2.05
      0.58%
    • 2022/07/13
      350.79
      0.36
      0.10%
    • 2022/07/12
      350.43
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/11
      350.40
      1.16
      0.33%
    • 2022/07/08
      351.56
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/07
      351.47
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/06
      351.52
      3.39
      0.97%

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