NN (L) 食品飲料基金Y股美元

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2021/07/30更新
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3月3.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      373.33
      0.93
      0.25%
    • 2021/07/29
      374.26
      3.20
      0.86%
    • 2021/07/28
      371.06
      2.34
      0.63%
    • 2021/07/27
      373.40
      0.69
      0.19%
    • 2021/07/26
      372.71
      0.68
      0.18%
    • 2021/07/23
      373.39
      3.95
      1.07%
    • 2021/07/22
      369.44
      2.24
      0.60%
    • 2021/07/21
      371.68
      0.48
      0.13%
    • 2021/07/20
      371.20
      0.33
      0.09%
    • 2021/07/19
      370.87
      2.48
      0.66%
    • 2021/07/16
      373.35
      0.70
      0.19%
    • 2021/07/15
      372.65
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/14
      372.75
      0.97
      0.26%
    • 2021/07/13
      371.78
      0.70
      0.19%
    • 2021/07/12
      371.08
      0.55
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      370.53
      1.07
      0.29%
    • 2021/07/08
      369.46
      1.64
      0.44%
    • 2021/07/07
      371.10
      2.50
      0.68%
    • 2021/07/06
      368.60
      0.96
      0.26%
    • 2021/07/02
      369.56
      1.11
      0.30%
    • 2021/07/01
      368.45
      0.08
      0.02%
    • 2021/06/30
      368.37
      0.67
      0.18%
    • 2021/06/29
      369.04
      0.71
      0.19%
    • 2021/06/28
      369.75
      0.30
      0.08%
    • 2021/06/25
      369.45
      2.38
      0.65%
    • 2021/06/24
      367.07
      1.09
      0.30%
    • 2021/06/23
      365.98
      1.01
      0.28%
    • 2021/06/22
      366.99
      1.32
      0.36%
    • 2021/06/21
      365.67
      2.98
      0.82%
    • 2021/06/18
      362.69
      6.13
      1.66%

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