NN (L) 食品飲料基金Y股美元

383.90美元4.75(1.22%)
2022/01/18更新
績效 / 
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3月5.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      383.90
      4.75
      1.22%
    • 2022/01/14
      388.65
      1.61
      0.41%
    • 2022/01/13
      390.26
      0.97
      0.25%
    • 2022/01/12
      391.23
      1.53
      0.39%
    • 2022/01/10
      390.73
      3.48
      0.88%
    • 2022/01/07
      394.21
      1.51
      0.38%
    • 2022/01/06
      395.72
      3.75
      0.94%
    • 2022/01/05
      399.47
      1.01
      0.25%
    • 2022/01/04
      400.48
      3.27
      0.82%
    • 2022/01/03
      397.21
      0.22
      0.06%
    • 2021/12/31
      397.43
      1.43
      0.36%
    • 2021/12/30
      396.00
      1.57
      0.40%
    • 2021/12/29
      397.57
      2.25
      0.57%
    • 2021/12/28
      395.32
      2.42
      0.62%
    • 2021/12/27
      392.90
      2.09
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      390.81
      1.10
      0.28%
    • 2021/12/22
      389.71
      2.21
      0.57%
    • 2021/12/21
      387.50
      0.14
      0.04%
    • 2021/12/20
      387.36
      0.19
      0.05%
    • 2021/12/17
      387.55
      4.33
      1.11%
    • 2021/12/16
      391.88
      3.07
      0.79%
    • 2021/12/15
      388.81
      2.46
      0.64%
    • 2021/12/14
      386.35
      1.24
      0.32%
    • 2021/12/13
      387.59
      1.48
      0.38%
    • 2021/12/10
      386.11
      5.44
      1.43%
    • 2021/12/09
      380.67
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/08
      380.61
      1.04
      0.27%
    • 2021/12/07
      381.65
      2.84
      0.75%
    • 2021/12/06
      378.81
      5.43
      1.45%
    • 2021/12/03
      373.38
      2.74
      0.74%

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