NN (L) 食品飲料基金Y股美元

368.76美元2.44(0.67%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.46%
3月4.88%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      368.76
      2.44
      0.67%
    • 2021/05/13
      366.32
      3.13
      0.86%
    • 2021/05/12
      363.19
      2.45
      0.67%
    • 2021/05/11
      365.64
      4.25
      1.15%
    • 2021/05/10
      369.89
      1.76
      0.48%
    • 2021/05/07
      368.13
      1.44
      0.39%
    • 2021/05/06
      366.69
      4.19
      1.16%
    • 2021/05/05
      362.50
      0.67
      0.19%
    • 2021/05/04
      361.83
      2.66
      0.73%
    • 2021/05/03
      364.49
      3.59
      1.00%
    • 2021/04/30
      360.90
      1.74
      0.48%
    • 2021/04/29
      362.64
      4.03
      1.12%
    • 2021/04/28
      358.61
      1.01
      0.28%
    • 2021/04/27
      357.60
      1.42
      0.40%
    • 2021/04/26
      359.02
      3.31
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      362.33
      1.26
      0.35%
    • 2021/04/22
      363.59
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/21
      363.51
      1.48
      0.41%
    • 2021/04/20
      362.03
      0.10
      0.03%
    • 2021/04/19
      361.93
      0.81
      0.22%
    • 2021/04/16
      361.12
      1.46
      0.41%
    • 2021/04/15
      359.66
      2.52
      0.71%
    • 2021/04/14
      357.14
      0.40
      0.11%
    • 2021/04/13
      357.54
      0.52
      0.15%
    • 2021/04/12
      358.06
      0.39
      0.11%
    • 2021/04/09
      357.67
      0.14
      0.04%
    • 2021/04/08
      357.81
      1.53
      0.43%
    • 2021/04/07
      356.28
      0.91
      0.26%
    • 2021/04/06
      355.37
      5.15
      1.47%
    • 2021/04/01
      350.22
      0.18
      0.05%

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