資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)

10.39美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.97%
1年14.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      0.09%
    • 三個月
      4.97%
      -
      7.67%
    • 一年
      14.01%
      -
      21.95%
    • 三年(年度化)
      3.97%
      -
      4.23%
    • 五年(年度化)
      7.27%
      -
      9.46%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      -
      1.38%
    • 年初至今
      1.02%
      -
      3.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    1,137.77百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2013-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.59%
    2. 2.已開發亞洲7.24%
    3. 3.拉丁美洲4.27%
    4. 4.新興歐洲3.67%
    5. 5.歐元區2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.69%
    2. 2.科技6.15%
    3. 3.周期性消費5.43%
    4. 4.健康護理5.32%
    5. 5.防守性消費4.08%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd2.05%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.74%
    3. 3.AIA Group Ltd1.49%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.44%
    5. 5.BeiGene Ltd ADR1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.59%
    2. 2.已開發亞洲7.24%
    3. 3.拉丁美洲4.27%
    4. 4.新興歐洲3.67%
    5. 5.歐元區2.76%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd2.05%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.74%
    3. 3.AIA Group Ltd1.49%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.44%
    5. 5.BeiGene Ltd ADR1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.69%
    2. 2.科技6.15%
    3. 3.周期性消費5.43%
    4. 4.健康護理5.32%
    5. 5.防守性消費4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -