資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)

10.39美元0.05(0.48%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.1%
1年16.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      -
      1.36%
    • 三個月
      0.10%
      -
      2.51%
    • 一年
      16.25%
      -
      16.76%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      -
      7.20%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      -
      5.74%
    • 十年(年度化)
      3.16%
      -
      3.36%
    • 年初至今
      3.78%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    1,131.50百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票、混合證券(即 結合債務及股本特性的證券)、債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及 存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例如標 準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償還債 務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票、混合證券及債券。本 基金不設保本保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.88%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.新興歐洲5.10%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.歐元區3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.19%
    2. 2.科技7.74%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.基本物料5.03%
    5. 5.防守性消費4.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.46%
    3. 3.AIA Group Ltd1.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.37%
    5. 5.DLocal Ltd Class A1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲15.88%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.新興歐洲5.10%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.歐元區3.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%1.46%
    3. 3.AIA Group Ltd1.37%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.37%
    5. 5.DLocal Ltd Class A1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.19%
    2. 2.科技7.74%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.基本物料5.03%
    5. 5.防守性消費4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -