資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)

10.45美元0.06(0.58%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.66%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/28
      10.39
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/27
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/26
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/23
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/22
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/21
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.38
      0.13
      1.24%
    • 2021/07/16
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/13
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/09
      10.47
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.42
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/07
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/06
      10.47
      0.11
      1.04%
    • 2021/07/02
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/30
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/28
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/24
      10.66
      0.10
      0.95%
    • 2021/06/22
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.65
      0.04
      0.37%

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