資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)

10.24美元0.03(0.29%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.15%
1年30.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/09
      10.27
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/07
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/01
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/31
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/25
      10.13
      0.00
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    • 2021/03/24
      10.13
      0.08
      0.78%
    • 2021/03/23
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2021/03/22
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/19
      10.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/17
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      0.10%
    • 2021/03/16
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      0.29%
    • 2021/03/15
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      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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      1.37%
    • 2021/03/10
      10.24
      0.05
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    • 2021/03/09
      10.19
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    • 2021/03/08
      10.12
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      1.27%
    • 2021/03/05
      10.25
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      0.39%
    • 2021/03/04
      10.29
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      0.96%
    • 2021/03/03
      10.39
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      0.00%
    • 2021/03/02
      10.39
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    • 2021/03/01
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2021/02/26
      10.31
      0.18
      1.72%

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