統一新興市場企業債券基金-累積型

10.50新台幣0.01(0.13%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.81%
1年1.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      4.25%
      0.03%
    • 三個月
      0.81%
      3.22%
      1.31%
    • 一年
      1.91%
      5.39%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      4.32%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      4.86%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.87%
    • 年初至今
      2.38%
      1.55%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    413.08百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-08-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於新興市場國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 統一新興市場企業債券基金 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,惟投資於新興市場國家或地區之高收益債券不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Votorantim Cimentos S.A. 7%7.35%
    2. 2.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4%5.08%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 7%4.15%
    4. 4.Abu Dhabi National Energy Company 4%3.87%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Votorantim Cimentos S.A. 7%7.35%
    2. 2.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4%5.08%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 7%4.15%
    4. 4.Abu Dhabi National Energy Company 4%3.87%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5%3.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -