統一新興市場企業債券基金-累積型

8.50新台幣0(0.01%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.63%
1年16.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      4.25%
      6.24%
    • 三個月
      4.63%
      3.22%
      2.18%
    • 一年
      16.54%
      5.39%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      4.32%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      4.86%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      1.68%
    • 年初至今
      17.32%
      1.55%
      16.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.32%
    基金規模
    161.95百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2013-08-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於新興市場國家或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 統一新興市場企業債券基金 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,惟投資於新興市場國家或地區之高收益債券不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%8.98%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 8%7.01%
    3. 3.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%6.80%
    4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.28%
    5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.7%8.98%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC 8%7.01%
    3. 3.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 6.375%6.80%
    4. 4.PT Adaro Indonesia 4.25%6.28%
    5. 5.Wens Foodstuff Group Co Ltd. 2.349%5.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -