統一新興市場企業債券基金-累積型

10.50新台幣0.03(0.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月0.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/23
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.53
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/17
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      10.59
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    • 2021/09/08
      10.59
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    • 2021/09/07
      10.58
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      10.58
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      0.04%
    • 2021/09/02
      10.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.58
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      0.02%
    • 2021/08/31
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      0.03%
    • 2021/08/30
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
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      0.13%
    • 2021/08/26
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      0.04%
    • 2021/08/25
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      0.02%
    • 2021/08/24
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      0.04%
    • 2021/08/23
      10.55
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      0.02%
    • 2021/08/20
      10.55
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      0.01%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      10.54
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      0.19%
    • 2021/08/12
      10.52
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      0.04%

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