資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T

31.81歐元0.23(0.72%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.16%
1年27.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.70%
      1.16%
    • 三個月
      4.16%
      6.46%
      5.30%
    • 一年
      27.19%
      27.94%
      25.88%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      8.10%
      7.53%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      8.91%
      7.76%
    • 十年(年度化)
      7.57%
      7.72%
      7.50%
    • 年初至今
      13.58%
      15.35%
      16.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.58%
    基金規模
    231.83百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.80%
    2. 2.英國29.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.32%
    4. 4.新興歐洲7.62%
    5. 5.美國1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.周期性消費14.78%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.防守性消費9.74%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.80%
    2. 2.英國29.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.32%
    4. 4.新興歐洲7.62%
    5. 5.美國1.99%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC3.92%
    2. 2.Avast PLC3.36%
    3. 3.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.20%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.96%
    5. 5.Airbus SE2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.78%
    2. 2.周期性消費14.78%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務10.23%
    5. 5.防守性消費9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -