資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T

28.63歐元0.53(1.82%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.35%

3月5.81%

1年0.92%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.07%
-
-
一個月
2.35%
0.75%
1.11%
三個月
5.81%
15.77%
5.39%
一年
0.92%
2.82%
3.53%
三年(年度化)
1.28%
2.11%
4.40%
五年(年度化)
4.35%
5.46%
6.51%
十年(年度化)
6.10%
6.03%
5.95%
年初至今
3.37%
0.75%
2.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.37%

基金規模

188.45百萬截至 2021-02-26

成立時間

2013-06-27

晨星評等

投資策略

透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票，達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券，惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區48.61%
2.英國28.23%
3.歐洲不包含歐元區12.65%
4.新興歐洲4.17%
5.已開發亞洲1.39%

前五大大行業比重

1.健康護理12.70%
2.周期性消費12.66%
3.工業11.40%
4.金融服務11.01%
5.電訊服務9.71%

前五大持股

1.Taylor Wimpey PLC4.84%
2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
3.Imperial Brands PLC3.45%
4.ASML Holding NV3.38%
5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.04
-
月報酬標準差
18.34
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

投資區域

1.歐元區48.61%
2.英國28.23%
3.歐洲不包含歐元區12.65%
4.新興歐洲4.17%
5.已開發亞洲1.39%

前五大持股

1.Taylor Wimpey PLC4.84%
2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N3.84%
3.Imperial Brands PLC3.45%
4.ASML Holding NV3.38%
5.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.03%

前五大大行業比重

1.健康護理12.70%
2.周期性消費12.66%
3.工業11.40%
4.金融服務11.01%
5.電訊服務9.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.04
-
月報酬標準差
18.34
-
月報酬夏普值
0.05
-

風險評估

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