資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T

31.14歐元0.18(0.58%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.18%
3月8.21%
1年34.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      2.07%
      1.60%
    • 三個月
      8.21%
      11.43%
      8.02%
    • 一年
      34.90%
      30.16%
      33.17%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      6.38%
      6.25%
    • 五年(年度化)
      5.02%
      7.55%
      7.48%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      6.95%
      6.72%
    • 年初至今
      9.75%
      10.60%
      10.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.75%
    基金規模
    221.44百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於在歐洲國家註冊及/或主要營業地點位於歐洲國家的發行人的上市股票,達到長期資本增值和賺取收益的目標。保本亦是首要目標。基金亦可購買非上市證券,惟須受到“一般投資指引及限製”的相關條文所規限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.38%
    2. 2.英國30.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.76%
    4. 4.新興歐洲6.66%
    5. 5.已開發亞洲2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費14.03%
    2. 2.工業13.85%
    3. 3.金融服務13.82%
    4. 4.健康護理13.00%
    5. 5.電訊服務9.79%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.54%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.19%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.72%
    4. 4.Avast PLC3.62%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.38%
    2. 2.英國30.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.76%
    4. 4.新興歐洲6.66%
    5. 5.已開發亞洲2.63%
    前五大持股
    1. 1.Taylor Wimpey PLC4.54%
    2. 2.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.19%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.72%
    4. 4.Avast PLC3.62%
    5. 5.Imperial Brands PLC3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費14.03%
    2. 2.工業13.85%
    3. 3.金融服務13.82%
    4. 4.健康護理13.00%
    5. 5.電訊服務9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -