美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

205.47澳幣2.94(1.41%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.76%
1年45.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      6.80%
      -
    • 三個月
      1.76%
      8.61%
      -
    • 一年
      45.90%
      51.41%
      -
    • 三年(年度化)
      10.29%
      25.37%
      -
    • 五年(年度化)
      11.27%
      22.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      17.02%
      -
    • 年初至今
      7.96%
      7.81%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.96%
    基金規模
    973.51百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      31.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.23%
    2. 2.已開發亞洲4.41%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.95%
    2. 2.Twitter Inc5.52%
    3. 3.Biogen Inc5.35%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc5.18%
    5. 5.Cree Inc4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.35%
    2. 2.電訊服務33.21%
    3. 3.健康護理25.49%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.能源1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      31.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -