美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

212.46澳幣2.01(0.96%)

2021/02/19更新

績效 /

1月6.02%

3月22.27%

1年21.54%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.21%
-
-
一個月
6.02%
0.74%
-
三個月
22.27%
14.46%
-
一年
21.54%
34.46%
-
三年(年度化)
10.29%
19.92%
-
五年(年度化)
12.22%
22.22%
-
十年(年度化)
-
16.83%
-
年初至今
9.88%
0.74%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

9.88%

基金規模

1,221.01百萬截至 2021-02-23

成立時間

2013-06-03

晨星評等

-

投資策略

本基金尋求賺取長期資本增值。本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股，而副投資經理相信該等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長率。本基金可投資於具備長期盈利增長及／或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券，而對公司規模無特定目標權重。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.30%
2.已開發亞洲3.85%
3.歐元區1.22%
4.加拿大1.13%

前五大大行業比重

1.科技34.41%
2.電訊服務33.30%
3.健康護理26.14%
4.工業1.93%
5.能源1.82%

前五大持股

1.Comcast Corp Class A8.18%
2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
3.Biogen Inc5.48%
4.Nuance Communications Inc4.92%
5.Cree Inc4.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.7
-
月報酬標準差
31.57
-
月報酬夏普值
0.22
-

投資區域

1.美國92.30%
2.已開發亞洲3.85%
3.歐元區1.22%
4.加拿大1.13%

前五大持股

1.Comcast Corp Class A8.18%
2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
3.Biogen Inc5.48%
4.Nuance Communications Inc4.92%
5.Cree Inc4.51%

前五大大行業比重

1.科技34.41%
2.電訊服務33.30%
3.健康護理26.14%
4.工業1.93%
5.能源1.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.7
-
月報酬標準差
31.57
-
月報酬夏普值
0.22
-

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