美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

212.46澳幣2.01(0.96%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月6.02%
3月22.27%
1年21.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.02%
      0.74%
      -
    • 三個月
      22.27%
      14.46%
      -
    • 一年
      21.54%
      34.46%
      -
    • 三年(年度化)
      10.29%
      19.92%
      -
    • 五年(年度化)
      12.22%
      22.22%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.83%
      -
    • 年初至今
      9.88%
      0.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.88%
    基金規模
    1,221.01百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2013-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      31.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      31.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -