美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

187.88澳幣5.42(2.8%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.23%

3月4.34%

1年3.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
187.88
5.42
2.80%
2022/01/14
193.30
0.67
0.35%
2022/01/13
192.63
3.13
1.60%
2022/01/12
195.76
1.41
0.72%
2022/01/11
197.17
2.22
1.14%
2022/01/10
194.95
0.44
0.23%
2022/01/07
194.51
1.66
0.85%
2022/01/06
196.17
0.62
0.32%
2022/01/05
196.79
5.54
2.74%
2022/01/04
202.33
1.12
0.55%
2022/01/03
203.45
2.07
1.03%
2021/12/31
201.38
1.28
0.63%
2021/12/30
202.66
0.46
0.23%
2021/12/29
202.20
0.61
0.30%
2021/12/28
201.59
0.98
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
202.57
1.56
0.78%
2021/12/23
201.01
2.29
1.15%
2021/12/22
198.72
0.95
0.48%
2021/12/21
197.77
4.14
2.14%
2021/12/20
193.63
1.65
0.85%
2021/12/17
195.28
1.58
0.82%
2021/12/16
193.70
2.12
1.08%
2021/12/15
195.82
2.96
1.54%
2021/12/14
192.86
0.90
0.46%
2021/12/13
193.76
2.09
1.07%
2021/12/10
195.85
0.71
0.36%
2021/12/09
195.14
3.48
1.75%
2021/12/08
198.62
0.90
0.46%
2021/12/07
197.72
3.23
1.66%
2021/12/06
194.49
2.42
1.26%

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