美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

196.53澳幣0.02(0.01%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月4.33%
3月14.84%
1年28.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      196.53
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      196.51
      1.21
      0.61%
    • 2024/11/11
      197.72
      1.50
      0.76%
    • 2024/11/08
      196.22
      0.87
      0.45%
    • 2024/11/07
      195.35
      2.85
      1.48%
    • 2024/11/06
      192.50
      5.55
      2.97%
    • 2024/11/05
      186.95
      3.68
      2.01%
    • 2024/11/04
      183.27
      0.44
      0.24%
    • 2024/11/01
      183.71
      0.70
      0.38%
    • 2024/10/31
      183.01
      2.79
      1.50%
    • 2024/10/30
      185.80
      1.01
      0.54%
    • 2024/10/29
      186.81
      0.94
      0.51%
    • 2024/10/28
      185.87
      0.65
      0.35%
    • 2024/10/25
      185.22
      0.64
      0.35%
    • 2024/10/24
      184.58
      0.64
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/23
      183.94
      2.64
      1.42%
    • 2024/10/22
      186.58
      0.92
      0.49%
    • 2024/10/21
      187.50
      1.30
      0.69%
    • 2024/10/18
      188.80
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/17
      188.85
      1.10
      0.59%
    • 2024/10/16
      187.75
      0.83
      0.44%
    • 2024/10/15
      186.92
      2.26
      1.20%
    • 2024/10/14
      189.18
      0.81
      0.43%
    • 2024/10/11
      188.37
      1.71
      0.92%
    • 2024/10/10
      186.66
      0.63
      0.34%
    • 2024/10/09
      186.03
      2.57
      1.40%
    • 2024/10/08
      183.46
      2.13
      1.18%
    • 2024/10/07
      181.33
      2.12
      1.16%
    • 2024/10/04
      183.45
      2.27
      1.25%
    • 2024/10/03
      181.18
      0.94
      0.52%

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