美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

212.46澳幣2.01(0.96%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月6.02%
3月22.27%
1年21.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      212.46
      2.01
      0.96%
    • 2021/02/18
      210.45
      0.94
      0.45%
    • 2021/02/17
      211.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      211.41
      1.17
      0.55%
    • 2021/02/12
      212.58
      1.57
      0.74%
    • 2021/02/11
      211.01
      1.66
      0.79%
    • 2021/02/10
      209.35
      1.93
      0.93%
    • 2021/02/09
      207.42
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/08
      207.24
      2.44
      1.19%
    • 2021/02/05
      204.80
      1.17
      0.58%
    • 2021/02/04
      203.63
      2.38
      1.18%
    • 2021/02/03
      201.25
      0.93
      0.46%
    • 2021/02/02
      202.18
      1.40
      0.70%
    • 2021/02/01
      200.78
      4.20
      2.14%
    • 2021/01/29
      196.58
      2.00
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      198.58
      3.32
      1.70%
    • 2021/01/27
      195.26
      7.11
      3.51%
    • 2021/01/26
      202.37
      0.67
      0.33%
    • 2021/01/25
      201.70
      1.62
      0.81%
    • 2021/01/22
      200.08
      0.44
      0.22%
    • 2021/01/21
      200.52
      0.41
      0.21%
    • 2021/01/20
      200.11
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/19
      200.05
      2.48
      1.26%
    • 2021/01/15
      197.57
      2.06
      1.03%
    • 2021/01/14
      199.63
      1.91
      0.97%
    • 2021/01/13
      197.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/12
      197.70
      0.78
      0.39%
    • 2021/01/11
      198.48
      0.60
      0.30%
    • 2021/01/08
      197.88
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/07
      197.69
      3.38
      1.74%

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