美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

212.28澳幣0.18(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.13%
1年34.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      212.28
      0.18
      0.09%
    • 2021/07/29
      212.46
      0.26
      0.12%
    • 2021/07/28
      212.72
      1.73
      0.82%
    • 2021/07/27
      210.99
      1.55
      0.73%
    • 2021/07/26
      212.54
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/23
      212.64
      1.43
      0.68%
    • 2021/07/22
      211.21
      0.69
      0.33%
    • 2021/07/21
      211.90
      2.27
      1.08%
    • 2021/07/20
      209.63
      3.13
      1.52%
    • 2021/07/19
      206.50
      2.76
      1.32%
    • 2021/07/16
      209.26
      1.84
      0.87%
    • 2021/07/15
      211.10
      2.95
      1.38%
    • 2021/07/14
      214.05
      1.29
      0.60%
    • 2021/07/13
      215.34
      1.56
      0.72%
    • 2021/07/12
      216.90
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      217.07
      1.94
      0.90%
    • 2021/07/08
      215.13
      1.37
      0.63%
    • 2021/07/07
      216.50
      0.30
      0.14%
    • 2021/07/06
      216.80
      1.39
      0.64%
    • 2021/07/02
      218.19
      1.22
      0.56%
    • 2021/07/01
      216.97
      0.72
      0.33%
    • 2021/06/30
      216.25
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/29
      216.37
      0.52
      0.24%
    • 2021/06/28
      215.85
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/25
      215.72
      0.82
      0.38%
    • 2021/06/24
      214.90
      2.09
      0.98%
    • 2021/06/23
      212.81
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/22
      212.84
      0.49
      0.23%
    • 2021/06/21
      212.35
      1.97
      0.94%
    • 2021/06/18
      210.38
      2.45
      1.15%

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