美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

179.89澳幣0.27(0.15%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.85%
1年22.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      179.89
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/27
      179.62
      0.79
      0.44%
    • 2024/03/26
      178.83
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/25
      178.31
      0.60
      0.34%
    • 2024/03/22
      178.91
      0.89
      0.50%
    • 2024/03/21
      179.80
      1.23
      0.69%
    • 2024/03/20
      178.57
      2.12
      1.20%
    • 2024/03/19
      176.45
      0.99
      0.56%
    • 2024/03/18
      175.46
      0.30
      0.17%
    • 2024/03/15
      175.16
      2.15
      1.21%
    • 2024/03/14
      177.31
      1.16
      0.65%
    • 2024/03/13
      178.47
      0.51
      0.29%
    • 2024/03/12
      178.98
      1.17
      0.66%
    • 2024/03/11
      177.81
      0.19
      0.11%
    • 2024/03/08
      177.62
      2.01
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      179.63
      1.85
      1.04%
    • 2024/03/06
      177.78
      1.68
      0.95%
    • 2024/03/05
      176.10
      4.15
      2.30%
    • 2024/03/04
      180.25
      1.45
      0.80%
    • 2024/03/01
      181.70
      2.59
      1.45%
    • 2024/02/29
      179.11
      0.53
      0.30%
    • 2024/02/28
      179.64
      0.95
      0.53%
    • 2024/02/27
      180.59
      0.42
      0.23%
    • 2024/02/26
      180.17
      0.53
      0.30%
    • 2024/02/23
      179.64
      0.27
      0.15%
    • 2024/02/22
      179.37
      3.84
      2.19%
    • 2024/02/21
      175.53
      1.42
      0.80%
    • 2024/02/20
      176.95
      2.15
      1.20%
    • 2024/02/16
      179.10
      1.51
      0.84%
    • 2024/02/15
      180.61
      0.48
      0.27%

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