美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

187.88澳幣5.42(2.8%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.34%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      187.88
      5.42
      2.80%
    • 2022/01/14
      193.30
      0.67
      0.35%
    • 2022/01/13
      192.63
      3.13
      1.60%
    • 2022/01/12
      195.76
      1.41
      0.72%
    • 2022/01/11
      197.17
      2.22
      1.14%
    • 2022/01/10
      194.95
      0.44
      0.23%
    • 2022/01/07
      194.51
      1.66
      0.85%
    • 2022/01/06
      196.17
      0.62
      0.32%
    • 2022/01/05
      196.79
      5.54
      2.74%
    • 2022/01/04
      202.33
      1.12
      0.55%
    • 2022/01/03
      203.45
      2.07
      1.03%
    • 2021/12/31
      201.38
      1.28
      0.63%
    • 2021/12/30
      202.66
      0.46
      0.23%
    • 2021/12/29
      202.20
      0.61
      0.30%
    • 2021/12/28
      201.59
      0.98
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      202.57
      1.56
      0.78%
    • 2021/12/23
      201.01
      2.29
      1.15%
    • 2021/12/22
      198.72
      0.95
      0.48%
    • 2021/12/21
      197.77
      4.14
      2.14%
    • 2021/12/20
      193.63
      1.65
      0.85%
    • 2021/12/17
      195.28
      1.58
      0.82%
    • 2021/12/16
      193.70
      2.12
      1.08%
    • 2021/12/15
      195.82
      2.96
      1.54%
    • 2021/12/14
      192.86
      0.90
      0.46%
    • 2021/12/13
      193.76
      2.09
      1.07%
    • 2021/12/10
      195.85
      0.71
      0.36%
    • 2021/12/09
      195.14
      3.48
      1.75%
    • 2021/12/08
      198.62
      0.90
      0.46%
    • 2021/12/07
      197.72
      3.23
      1.66%
    • 2021/12/06
      194.49
      2.42
      1.26%

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