美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

204.88澳幣0.59(0.29%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.85%
1年40.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      204.88
      0.59
      0.29%
    • 2021/05/10
      205.47
      2.94
      1.41%
    • 2021/05/07
      208.41
      2.44
      1.19%
    • 2021/05/06
      205.97
      0.65
      0.32%
    • 2021/05/05
      205.32
      0.41
      0.20%
    • 2021/05/04
      205.73
      2.91
      1.40%
    • 2021/05/03
      208.64
      0.73
      0.35%
    • 2021/04/30
      209.37
      3.36
      1.58%
    • 2021/04/29
      212.73
      0.35
      0.16%
    • 2021/04/28
      213.08
      1.36
      0.63%
    • 2021/04/27
      214.44
      0.54
      0.25%
    • 2021/04/26
      214.98
      2.40
      1.13%
    • 2021/04/23
      212.58
      3.04
      1.45%
    • 2021/04/22
      209.54
      1.41
      0.67%
    • 2021/04/21
      210.95
      3.19
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      207.76
      1.57
      0.75%
    • 2021/04/19
      209.33
      2.89
      1.36%
    • 2021/04/16
      212.22
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/15
      212.17
      2.35
      1.12%
    • 2021/04/14
      209.82
      0.83
      0.39%
    • 2021/04/13
      210.65
      0.48
      0.23%
    • 2021/04/12
      210.17
      0.47
      0.22%
    • 2021/04/09
      209.70
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/08
      209.59
      0.25
      0.12%
    • 2021/04/07
      209.34
      0.93
      0.44%
    • 2021/04/06
      210.27
      0.77
      0.37%
    • 2021/04/05
      209.50
      0.83
      0.40%
    • 2021/04/01
      208.67
      2.99
      1.45%
    • 2021/03/31
      205.68
      1.91
      0.94%
    • 2021/03/30
      203.77
      0.30
      0.15%

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