美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

151.20澳幣0.39(0.26%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.57%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      151.20
      0.39
      0.26%
    • 2023/09/21
      150.81
      2.50
      1.63%
    • 2023/09/20
      153.31
      0.98
      0.64%
    • 2023/09/19
      154.29
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/18
      154.33
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/15
      154.36
      1.80
      1.15%
    • 2023/09/14
      156.16
      1.38
      0.89%
    • 2023/09/13
      154.78
      0.23
      0.15%
    • 2023/09/12
      155.01
      0.72
      0.46%
    • 2023/09/11
      155.73
      0.71
      0.46%
    • 2023/09/08
      155.02
      0.54
      0.35%
    • 2023/09/07
      155.56
      0.76
      0.49%
    • 2023/09/06
      156.32
      0.56
      0.36%
    • 2023/09/05
      156.88
      1.01
      0.64%
    • 2023/09/01
      157.89
      0.74
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      158.63
      0.69
      0.44%
    • 2023/08/30
      157.94
      0.81
      0.52%
    • 2023/08/29
      157.13
      2.28
      1.47%
    • 2023/08/28
      154.85
      0.74
      0.48%
    • 2023/08/25
      154.11
      1.26
      0.82%
    • 2023/08/24
      152.85
      2.35
      1.51%
    • 2023/08/23
      155.20
      1.25
      0.81%
    • 2023/08/22
      153.95
      0.53
      0.34%
    • 2023/08/21
      154.48
      1.54
      1.01%
    • 2023/08/18
      152.94
      0.08
      0.05%
    • 2023/08/17
      152.86
      2.99
      1.92%
    • 2023/08/16
      155.85
      1.92
      1.22%
    • 2023/08/15
      157.77
      1.69
      1.06%
    • 2023/08/14
      159.46
      1.24
      0.78%
    • 2023/08/11
      158.22
      0.54
      0.34%

    下載歷史報價