美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

172.98澳幣3.49(1.98%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.12%
1年17.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      172.98
      3.49
      1.98%
    • 2024/04/11
      176.47
      1.73
      0.99%
    • 2024/04/10
      174.74
      2.68
      1.51%
    • 2024/04/09
      177.42
      0.99
      0.56%
    • 2024/04/08
      176.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      176.40
      1.51
      0.86%
    • 2024/04/04
      174.89
      1.93
      1.09%
    • 2024/04/03
      176.82
      0.47
      0.27%
    • 2024/04/02
      176.35
      3.20
      1.78%
    • 2024/04/01
      179.55
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/28
      179.89
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/27
      179.62
      0.79
      0.44%
    • 2024/03/26
      178.83
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/25
      178.31
      0.60
      0.34%
    • 2024/03/22
      178.91
      0.89
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      179.80
      1.23
      0.69%
    • 2024/03/20
      178.57
      2.12
      1.20%
    • 2024/03/19
      176.45
      0.99
      0.56%
    • 2024/03/18
      175.46
      0.30
      0.17%
    • 2024/03/15
      175.16
      2.15
      1.21%
    • 2024/03/14
      177.31
      1.16
      0.65%
    • 2024/03/13
      178.47
      0.51
      0.29%
    • 2024/03/12
      178.98
      1.17
      0.66%
    • 2024/03/11
      177.81
      0.19
      0.11%
    • 2024/03/08
      177.62
      2.01
      1.12%
    • 2024/03/07
      179.63
      1.85
      1.04%
    • 2024/03/06
      177.78
      1.68
      0.95%
    • 2024/03/05
      176.10
      4.15
      2.30%
    • 2024/03/04
      180.25
      1.45
      0.80%
    • 2024/03/01
      181.70
      2.59
      1.45%

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