美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

150.22澳幣0.45(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.85%
3月4.25%
1年26.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      150.22
      0.45
      0.30%
    • 2022/11/23
      149.77
      0.73
      0.49%
    • 2022/11/22
      149.04
      2.16
      1.47%
    • 2022/11/21
      146.88
      1.48
      1.00%
    • 2022/11/18
      148.36
      0.69
      0.47%
    • 2022/11/17
      147.67
      0.76
      0.51%
    • 2022/11/16
      148.43
      2.62
      1.74%
    • 2022/11/15
      151.05
      2.16
      1.45%
    • 2022/11/14
      148.89
      1.46
      0.97%
    • 2022/11/11
      150.35
      2.31
      1.56%
    • 2022/11/10
      148.04
      8.42
      6.03%
    • 2022/11/09
      139.62
      2.92
      2.05%
    • 2022/11/08
      142.54
      1.27
      0.90%
    • 2022/11/07
      141.27
      0.79
      0.56%
    • 2022/11/04
      140.48
      0.95
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      139.53
      0.56
      0.40%
    • 2022/11/02
      140.09
      5.16
      3.55%
    • 2022/11/01
      145.25
      0.10
      0.07%
    • 2022/10/31
      145.35
      1.26
      0.86%
    • 2022/10/28
      146.61
      3.09
      2.15%
    • 2022/10/27
      143.52
      3.24
      2.21%
    • 2022/10/26
      146.76
      0.34
      0.23%
    • 2022/10/25
      147.10
      2.75
      1.91%
    • 2022/10/24
      144.35
      1.51
      1.06%
    • 2022/10/21
      142.84
      2.77
      1.98%
    • 2022/10/20
      140.07
      0.52
      0.37%
    • 2022/10/19
      140.59
      2.40
      1.68%
    • 2022/10/18
      142.99
      1.31
      0.93%
    • 2022/10/17
      141.68
      3.72
      2.70%
    • 2022/10/14
      137.96
      2.99
      2.12%

    下載歷史報價