美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

192.20澳幣2.62(1.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      192.20
      2.62
      1.38%
    • 2024/12/19
      189.58
      1.99
      1.04%
    • 2024/12/18
      191.57
      8.39
      4.20%
    • 2024/12/17
      199.96
      2.63
      1.30%
    • 2024/12/16
      202.59
      2.68
      1.34%
    • 2024/12/13
      199.91
      1.79
      0.90%
    • 2024/12/12
      198.12
      1.15
      0.58%
    • 2024/12/11
      199.27
      2.22
      1.13%
    • 2024/12/10
      197.05
      2.70
      1.35%
    • 2024/12/09
      199.75
      1.22
      0.61%
    • 2024/12/06
      200.97
      2.21
      1.11%
    • 2024/12/05
      198.76
      1.48
      0.74%
    • 2024/12/04
      200.24
      3.29
      1.67%
    • 2024/12/03
      196.95
      0.42
      0.21%
    • 2024/12/02
      197.37
      0.44
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      196.93
      0.67
      0.34%
    • 2024/11/27
      196.26
      2.75
      1.38%
    • 2024/11/26
      199.01
      0.26
      0.13%
    • 2024/11/25
      198.75
      1.50
      0.76%
    • 2024/11/22
      197.25
      2.10
      1.08%
    • 2024/11/21
      195.15
      3.16
      1.65%
    • 2024/11/20
      191.99
      0.68
      0.36%
    • 2024/11/19
      191.31
      0.94
      0.49%
    • 2024/11/18
      190.37
      0.49
      0.26%
    • 2024/11/15
      189.88
      4.07
      2.10%
    • 2024/11/14
      193.95
      2.58
      1.31%
    • 2024/11/13
      196.53
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      196.51
      1.21
      0.61%
    • 2024/11/11
      197.72
      1.50
      0.76%
    • 2024/11/08
      196.22
      0.87
      0.45%

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