施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積

20.23美元0.08(0.4%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.9%
3月9.5%
1年11.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      0.23%
      -
    • 三個月
      9.50%
      14.70%
      -
    • 一年
      11.57%
      9.99%
      -
    • 三年(年度化)
      0.37%
      1.87%
      -
    • 五年(年度化)
      9.43%
      7.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.49%
      -
    • 年初至今
      6.66%
      0.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    421.03百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
    2. 2.Itochu Corp4.07%
    3. 3.Tdk Corp3.68%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.92%
    5. 5.Orix Corp2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
    2. 2.Itochu Corp4.07%
    3. 3.Tdk Corp3.68%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.92%
    5. 5.Orix Corp2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -