施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積

22.39美元0.04(0.17%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.25%
3月3.07%
1年6.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      0.95%
      -
    • 三個月
      3.07%
      0.60%
      -
    • 一年
      6.45%
      8.52%
      -
    • 三年(年度化)
      14.94%
      12.34%
      -
    • 五年(年度化)
      3.08%
      4.89%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.80%
      -
    • 年初至今
      3.36%
      5.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    274.45百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.26%
    2. 2.周期性消費15.87%
    3. 3.金融服務13.60%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.科技10.47%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.59%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.39%
    3. 3.ITOCHU Corp3.15%
    4. 4.ORIX Corp2.60%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.31%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.59%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.39%
    3. 3.ITOCHU Corp3.15%
    4. 4.ORIX Corp2.60%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.26%
    2. 2.周期性消費15.87%
    3. 3.金融服務13.60%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.科技10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -