施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積

20.23美元0.08(0.4%)

2021/02/19更新

績效 /

1月3.9%

3月9.5%

1年11.57%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.49%
-
-
一個月
3.90%
0.23%
-
三個月
9.50%
14.70%
-
一年
11.57%
9.99%
-
三年(年度化)
0.37%
1.87%
-
五年(年度化)
9.43%
7.19%
-
十年(年度化)
-
9.49%
-
年初至今
6.66%
0.23%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.66%

基金規模

421.03百萬截至 2021-02-24

成立時間

2013-06-26

晨星評等

-

投資策略

基金主要透過投資於日本公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本99.04%

前五大大行業比重

1.工業23.74%
2.周期性消費18.37%
3.科技13.32%
4.金融服務11.10%
5.基本物料10.40%

前五大持股

1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
2.Itochu Corp4.07%
3.Tdk Corp3.68%
4.Toyota Industries Corp2.92%
5.Orix Corp2.83%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
19.03
-
月報酬夏普值
-0.12
-

投資區域

1.日本99.04%

前五大持股

1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
2.Itochu Corp4.07%
3.Tdk Corp3.68%
4.Toyota Industries Corp2.92%
5.Orix Corp2.83%

前五大大行業比重

1.工業23.74%
2.周期性消費18.37%
3.科技13.32%
4.金融服務11.10%
5.基本物料10.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
19.03
-
月報酬夏普值
-0.12
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