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施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積
追蹤
20.23
美元
0.08
(0.4%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
3.9%
3月
9.5%
1年
11.57%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.49%
-
-
一個月
3.90%
0.23%
-
三個月
9.50%
14.70%
-
一年
11.57%
9.99%
-
三年(年度化)
0.37%
1.87%
-
五年(年度化)
9.43%
7.19%
-
十年(年度化)
-
9.49%
-
年初至今
6.66%
0.23%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.66%
基金規模
421.03百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2013-06-26
晨星評等
-
投資策略
基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.04%
前五大大行業比重
1.
工業
23.74%
2.
周期性消費
18.37%
3.
科技
13.32%
4.
金融服務
11.10%
5.
基本物料
10.40%
前五大持股
1.
C. Uyemura & Co Ltd
4.33%
2.
Itochu Corp
4.07%
3.
Tdk Corp
3.68%
4.
Toyota Industries Corp
2.92%
5.
Orix Corp
2.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.08
-
月報酬標準差
19.03
-
月報酬夏普值
-0.12
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.04%
前五大持股
1.
C. Uyemura & Co Ltd
4.33%
2.
Itochu Corp
4.07%
3.
Tdk Corp
3.68%
4.
Toyota Industries Corp
2.92%
5.
Orix Corp
2.83%
前五大大行業比重
1.
工業
23.74%
2.
周期性消費
18.37%
3.
科技
13.32%
4.
金融服務
11.10%
5.
基本物料
10.40%
風險概要(三年)
項目
指數
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-0.08
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