施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積

32.79美元0.23(0.69%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月8.14%
1年39.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      32.79
      0.23
      0.69%
    • 2024/04/22
      32.57
      0.22
      0.68%
    • 2024/04/19
      32.35
      0.25
      0.77%
    • 2024/04/18
      32.60
      0.15
      0.46%
    • 2024/04/17
      32.45
      0.34
      1.05%
    • 2024/04/16
      32.80
      0.77
      2.28%
    • 2024/04/15
      33.56
      0.33
      1.00%
    • 2024/04/12
      33.23
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      33.20
      0.17
      0.53%
    • 2024/04/10
      33.02
      0.20
      0.61%
    • 2024/04/09
      33.23
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/08
      33.18
      0.35
      1.06%
    • 2024/04/05
      32.83
      0.19
      0.58%
    • 2024/04/04
      33.03
      0.26
      0.81%
    • 2024/04/03
      32.76
      0.20
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      32.56
      0.59
      1.77%
    • 2024/03/28
      33.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      33.16
      0.11
      0.33%
    • 2024/03/26
      33.05
      0.23
      0.71%
    • 2024/03/25
      32.82
      0.45
      1.34%
    • 2024/03/22
      33.27
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/21
      33.23
      0.72
      2.20%
    • 2024/03/19
      32.51
      0.29
      0.89%
    • 2024/03/18
      32.23
      0.29
      0.90%
    • 2024/03/15
      31.94
      0.35
      1.12%
    • 2024/03/14
      31.58
      0.16
      0.52%
    • 2024/03/13
      31.42
      0.23
      0.74%
    • 2024/03/12
      31.66
      0.17
      0.54%
    • 2024/03/11
      31.49
      0.83
      2.56%
    • 2024/03/08
      32.31
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      0.15%

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