施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A-累積

44.32美元0.15(0.33%)

2025/12/05更新

績效 /

1月4.91%

3月7.5%

1年27.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
44.32
0.15
0.33%
2025/12/04
44.47
0.54
1.24%
2025/12/03
43.92
0.56
1.27%
2025/12/02
44.49
0.20
0.46%
2025/12/01
44.28
0.41
0.92%
2025/11/28
44.69
0.34
0.77%
2025/11/27
44.35
0.24
0.54%
2025/11/26
44.11
0.91
2.11%
2025/11/25
43.20
0.03
0.06%
2025/11/21
43.18
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0.55%
2025/11/20
42.94
0.35
0.81%
2025/11/19
42.59
0.28
0.65%
2025/11/18
42.32
0.83
1.92%
2025/11/17
43.15
0.06
0.15%
2025/11/14
43.08
0.13
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
43.22
0.08
0.18%
2025/11/12
43.29
0.89
2.11%
2025/11/11
42.40
0.17
0.39%
2025/11/10
42.56
0.49
1.16%
2025/11/07
42.08
0.25
0.59%
2025/11/06
42.33
0.08
0.19%
2025/11/05
42.24
0.04
0.09%
2025/11/04
42.21
0.08
0.19%
2025/10/31
42.29
0.13
0.31%
2025/10/30
42.16
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1.10%
2025/10/29
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2025/10/28
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1.49%
2025/10/27
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0.52
1.22%
2025/10/24
42.36
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0.63%
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