施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積

21.14美元0.11(0.54%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月9.68%
1年44.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      21.14
      0.11
      0.54%
    • 2021/04/16
      21.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      21.25
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/14
      21.13
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/13
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      21.26
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/09
      21.31
      0.15
      0.70%
    • 2021/04/08
      21.16
      0.13
      0.59%
    • 2021/04/07
      21.28
      0.14
      0.65%
    • 2021/04/06
      21.15
      0.16
      0.77%
    • 2021/04/01
      21.31
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      21.28
      0.21
      0.96%
    • 2021/03/30
      21.49
      0.07
      0.32%
    • 2021/03/29
      21.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/26
      21.53
      0.34
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      21.19
      0.21
      0.99%
    • 2021/03/24
      20.98
      0.29
      1.38%
    • 2021/03/23
      21.27
      0.32
      1.46%
    • 2021/03/22
      21.59
      0.09
      0.41%
    • 2021/03/19
      21.50
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/18
      21.59
      0.24
      1.10%
    • 2021/03/17
      21.36
      0.06
      0.27%
    • 2021/03/16
      21.30
      0.12
      0.58%
    • 2021/03/15
      21.17
      0.31
      1.46%
    • 2021/03/12
      20.87
      0.20
      0.96%
    • 2021/03/11
      20.67
      0.07
      0.32%
    • 2021/03/10
      20.60
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/09
      20.64
      0.27
      1.32%
    • 2021/03/08
      20.37
      0.08
      0.41%
    • 2021/03/05
      20.29
      0.06
      0.29%

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