施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積

20.78美元0.18(0.88%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.48%
1年30.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      20.78
      0.18
      0.88%
    • 2021/08/02
      20.96
      0.34
      1.64%
    • 2021/07/30
      20.62
      0.20
      0.96%
    • 2021/07/29
      20.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/28
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/27
      20.80
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      20.82
      0.20
      0.95%
    • 2021/07/21
      20.62
      0.27
      1.30%
    • 2021/07/20
      20.36
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/19
      20.39
      0.43
      2.05%
    • 2021/07/16
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.81
      0.23
      1.08%
    • 2021/07/14
      21.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      21.01
      0.15
      0.72%
    • 2021/07/12
      20.86
      0.21
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      20.65
      0.44
      2.19%
    • 2021/07/08
      20.21
      0.50
      2.43%
    • 2021/07/07
      20.71
      0.17
      0.82%
    • 2021/07/06
      20.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      20.90
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/02
      20.96
      0.16
      0.79%
    • 2021/07/01
      20.79
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/30
      20.83
      0.11
      0.54%
    • 2021/06/29
      20.95
      0.18
      0.84%
    • 2021/06/28
      21.12
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/25
      21.02
      0.13
      0.61%
    • 2021/06/24
      20.90
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/23
      20.86
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/22
      20.96
      0.33
      1.58%
    • 2021/06/21
      20.63
      0.18
      0.88%

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