路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

22.95美元0.3(1.29%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.75%
1年60.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      1.00%
      1.55%
    • 三個月
      3.75%
      12.70%
      6.71%
    • 一年
      60.12%
      94.85%
      83.63%
    • 三年(年度化)
      15.70%
      14.76%
      15.95%
    • 五年(年度化)
      15.38%
      16.35%
      16.61%
    • 十年(年度化)
      -
      11.68%
      11.61%
    • 年初至今
      9.05%
      12.70%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.05%
    基金規模
    884.51百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2013-07-16
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.93%
    2. 2.加拿大1.58%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.英國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.55%
    2. 2.工業16.10%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費14.84%
    5. 5.金融服務13.00%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.58%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.14%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.03%
    4. 4.Aspen Technology Inc2.01%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.93%
    2. 2.加拿大1.58%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.英國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Pool Corp2.58%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.14%
    3. 3.Manhattan Associates Inc2.03%
    4. 4.Aspen Technology Inc2.01%
    5. 5.Fox Factory Holding Corp1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.55%
    2. 2.工業16.10%
    3. 3.健康護理14.95%
    4. 4.周期性消費14.84%
    5. 5.金融服務13.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -