路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

24.21美元0.27(1.13%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.95%
3月3.37%
1年7.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      6.82%
      2.69%
    • 三個月
      3.37%
      16.69%
      1.59%
    • 一年
      7.64%
      8.56%
      10.91%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      3.95%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      7.82%
      3.31%
      8.37%
    • 十年(年度化)
      7.95%
      5.63%
      8.30%
    • 年初至今
      5.32%
      4.45%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.32%
    基金規模
    604.58百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2013-07-16
    晨星評等
    投資策略
    透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.18%
    2. 2.加拿大2.43%
    3. 3.歐元區0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.95%
    2. 2.科技21.14%
    3. 3.健康護理11.87%
    4. 4.金融服務10.13%
    5. 5.周期性消費9.20%
    前五大持股
    1. 1.Kirby Corp2.37%
    2. 2.Fair Isaac Corp2.04%
    3. 3.RBC Bearings Inc1.98%
    4. 4.Manhattan Associates Inc1.97%
    5. 5.Lattice Semiconductor Corp1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.18%
    2. 2.加拿大2.43%
    3. 3.歐元區0.85%
    前五大持股
    1. 1.Kirby Corp2.37%
    2. 2.Fair Isaac Corp2.04%
    3. 3.RBC Bearings Inc1.98%
    4. 4.Manhattan Associates Inc1.97%
    5. 5.Lattice Semiconductor Corp1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.95%
    2. 2.科技21.14%
    3. 3.健康護理11.87%
    4. 4.金融服務10.13%
    5. 5.周期性消費9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -