路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

23.19美元0.03(0.13%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.86%
1年30.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/23
      23.22
      0.33
      1.44%
    • 2021/07/22
      22.89
      0.11
      0.48%
    • 2021/07/21
      23.00
      0.15
      0.66%
    • 2021/07/20
      22.85
      0.50
      2.24%
    • 2021/07/19
      22.35
      0.23
      1.02%
    • 2021/07/16
      22.58
      0.10
      0.44%
    • 2021/07/15
      22.68
      0.08
      0.35%
    • 2021/07/14
      22.76
      0.12
      0.52%
    • 2021/07/13
      22.88
      0.30
      1.29%
    • 2021/07/12
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/09
      23.15
      0.38
      1.67%
    • 2021/07/08
      22.77
      0.25
      1.09%
    • 2021/07/07
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/06
      22.98
      0.11
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      23.09
      0.06
      0.26%
    • 2021/07/01
      23.15
      0.20
      0.87%
    • 2021/06/30
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/29
      22.98
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/28
      22.91
      0.09
      0.39%
    • 2021/06/25
      23.00
      0.17
      0.75%
    • 2021/06/24
      22.83
      0.21
      0.93%
    • 2021/06/23
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      22.63
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/21
      22.59
      0.41
      1.85%
    • 2021/06/18
      22.18
      0.44
      1.95%
    • 2021/06/17
      22.62
      0.13
      0.57%
    • 2021/06/16
      22.75
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/15
      22.81
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/14
      22.83
      0.00
      0.00%

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