路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

20.72美元0.02(0.1%)

2023/09/22更新

績效 /

1月3.13%

3月3.89%

1年5.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
20.72
0.02
0.10%
2023/09/21
20.74
0.38
1.80%
2023/09/20
21.12
0.12
0.57%
2023/09/19
21.24
0.09
0.42%
2023/09/18
21.33
0.00
0.00%
2023/09/15
21.33
0.24
1.11%
2023/09/14
21.57
0.33
1.55%
2023/09/13
21.24
0.07
0.33%
2023/09/12
21.31
0.06
0.28%
2023/09/11
21.37
0.04
0.19%
2023/09/08
21.33
0.09
0.42%
2023/09/07
21.42
0.25
1.15%
2023/09/06
21.67
0.03
0.14%
2023/09/05
21.70
0.48
2.16%
2023/09/01
22.18
0.11
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
22.07
0.04
0.18%
2023/08/30
22.11
0.10
0.45%
2023/08/29
22.01
0.50
2.33%
2023/08/25
21.51
0.13
0.61%
2023/08/24
21.38
0.23
1.06%
2023/08/23
21.61
0.23
1.08%
2023/08/22
21.38
0.03
0.14%
2023/08/21
21.41
0.05
0.23%
2023/08/18
21.36
0.06
0.28%
2023/08/17
21.30
0.31
1.44%
2023/08/16
21.61
0.22
1.01%
2023/08/15
21.83
0.22
1.00%
2023/08/14
22.05
0.02
0.09%
2023/08/11
22.03
0.01
0.05%
2023/08/10
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