路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

22.71美元0.1(0.44%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.18%
3月2.66%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      22.71
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/24
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      22.80
      0.37
      1.65%
    • 2024/04/22
      22.43
      0.19
      0.85%
    • 2024/04/19
      22.24
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/18
      22.18
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/17
      22.24
      0.27
      1.20%
    • 2024/04/16
      22.51
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/15
      22.62
      0.23
      1.01%
    • 2024/04/12
      22.85
      0.31
      1.34%
    • 2024/04/11
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/10
      23.12
      0.54
      2.28%
    • 2024/04/09
      23.66
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/08
      23.55
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/05
      23.44
      0.14
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      23.30
      0.17
      0.72%
    • 2024/04/03
      23.47
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/02
      23.39
      0.56
      2.34%
    • 2024/03/28
      23.95
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/27
      23.85
      0.40
      1.71%
    • 2024/03/26
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      23.46
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/22
      23.56
      0.12
      0.51%
    • 2024/03/21
      23.68
      0.28
      1.20%
    • 2024/03/20
      23.40
      0.26
      1.12%
    • 2024/03/19
      23.14
      0.22
      0.96%
    • 2024/03/18
      22.92
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/15
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/14
      22.95
      0.28
      1.21%
    • 2024/03/13
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