路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

24.38美元0.13(0.54%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月1.38%
3月9.41%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      24.38
      0.13
      0.54%
    • 2025/02/12
      24.25
      0.25
      1.02%
    • 2025/02/11
      24.50
      0.09
      0.37%
    • 2025/02/10
      24.59
      0.04
      0.16%
    • 2025/02/07
      24.55
      0.25
      1.01%
    • 2025/02/06
      24.80
      0.09
      0.36%
    • 2025/02/05
      24.89
      0.25
      1.02%
    • 2025/02/04
      24.64
      0.23
      0.94%
    • 2025/02/03
      24.41
      0.35
      1.41%
    • 2025/01/31
      24.76
      0.11
      0.44%
    • 2025/01/30
      24.87
      0.27
      1.10%
    • 2025/01/29
      24.60
      0.37
      1.48%
    • 2025/01/28
      24.97
      0.05
      0.20%
    • 2025/01/27
      25.02
      0.10
      0.40%
    • 2025/01/24
      25.12
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2025/01/22
      25.27
      0.17
      0.67%
    • 2025/01/21
      25.44
      0.41
      1.64%
    • 2025/01/17
      25.03
      0.13
      0.52%
    • 2025/01/16
      24.90
      0.12
      0.48%
    • 2025/01/15
      24.78
      0.33
      1.35%
    • 2025/01/14
      24.45
      0.31
      1.28%
    • 2025/01/13
      24.14
      0.22
      0.92%
    • 2025/01/10
      23.92
      0.42
      1.73%
    • 2025/01/08
      24.34
      0.05
      0.21%
    • 2025/01/07
      24.29
      0.19
      0.78%
    • 2025/01/06
      24.48
      0.12
      0.49%
    • 2025/01/03
      24.60
      0.23
      0.94%
    • 2025/01/02
      24.37
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/31
      24.49
      0.04
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