路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

19.56美元0.13(0.67%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.72%
3月12.4%
1年16.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      19.56
      0.13
      0.67%
    • 2022/07/01
      19.43
      0.15
      0.78%
    • 2022/06/30
      19.28
      0.09
      0.47%
    • 2022/06/29
      19.37
      0.07
      0.36%
    • 2022/06/28
      19.44
      0.32
      1.62%
    • 2022/06/27
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/24
      19.74
      0.64
      3.35%
    • 2022/06/23
      19.10
      0.35
      1.87%
    • 2022/06/22
      18.75
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/21
      18.72
      0.23
      1.24%
    • 2022/06/17
      18.49
      0.22
      1.20%
    • 2022/06/16
      18.27
      0.83
      4.35%
    • 2022/06/15
      19.10
      0.23
      1.22%
    • 2022/06/14
      18.87
      0.07
      0.37%
    • 2022/06/13
      18.94
      0.66
      3.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      19.60
      0.47
      2.34%
    • 2022/06/09
      20.07
      0.32
      1.57%
    • 2022/06/08
      20.39
      0.31
      1.50%
    • 2022/06/07
      20.70
      0.16
      0.78%
    • 2022/06/06
      20.54
      0.36
      1.78%
    • 2022/06/01
      20.18
      0.13
      0.64%
    • 2022/05/31
      20.31
      0.23
      1.12%
    • 2022/05/27
      20.54
      0.50
      2.50%
    • 2022/05/26
      20.04
      0.41
      2.09%
    • 2022/05/25
      19.63
      0.22
      1.13%
    • 2022/05/24
      19.41
      0.22
      1.12%
    • 2022/05/23
      19.63
      0.15
      0.77%
    • 2022/05/20
      19.48
      0.08
      0.41%
    • 2022/05/19
      19.40
      0.07
      0.36%
    • 2022/05/18
      19.33
      0.71
      3.54%

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