路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

22.62美元0.23(1.01%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.64%
3月3.58%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      22.62
      0.23
      1.01%
    • 2024/04/12
      22.85
      0.31
      1.34%
    • 2024/04/11
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/10
      23.12
      0.54
      2.28%
    • 2024/04/09
      23.66
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/08
      23.55
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/05
      23.44
      0.14
      0.60%
    • 2024/04/04
      23.30
      0.17
      0.72%
    • 2024/04/03
      23.47
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/02
      23.39
      0.56
      2.34%
    • 2024/03/28
      23.95
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/27
      23.85
      0.40
      1.71%
    • 2024/03/26
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      23.46
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/22
      23.56
      0.12
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      23.68
      0.28
      1.20%
    • 2024/03/20
      23.40
      0.26
      1.12%
    • 2024/03/19
      23.14
      0.22
      0.96%
    • 2024/03/18
      22.92
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/15
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/14
      22.95
      0.28
      1.21%
    • 2024/03/13
      23.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      23.23
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/11
      23.14
      0.17
      0.73%
    • 2024/03/08
      23.31
      0.15
      0.64%
    • 2024/03/07
      23.46
      0.29
      1.25%
    • 2024/03/06
      23.17
      0.17
      0.74%
    • 2024/03/05
      23.00
      0.21
      0.91%
    • 2024/03/04
      23.21
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/01
      23.15
      0.09
      0.39%

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