路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

24.71美元0.29(1.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.29%
3月8.81%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      24.71
      0.29
      1.19%
    • 2024/07/24
      24.42
      0.44
      1.77%
    • 2024/07/23
      24.86
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/22
      24.79
      0.42
      1.72%
    • 2024/07/19
      24.37
      0.17
      0.69%
    • 2024/07/18
      24.54
      0.33
      1.33%
    • 2024/07/17
      24.87
      0.40
      1.58%
    • 2024/07/16
      25.27
      0.78
      3.19%
    • 2024/07/15
      24.49
      0.28
      1.16%
    • 2024/07/12
      24.21
      0.27
      1.13%
    • 2024/07/11
      23.94
      0.61
      2.62%
    • 2024/07/10
      23.33
      0.27
      1.17%
    • 2024/07/09
      23.06
      0.17
      0.73%
    • 2024/07/08
      23.23
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/05
      23.17
      0.10
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.27
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/02
      23.22
      0.18
      0.78%
    • 2024/07/01
      23.04
      0.22
      0.95%
    • 2024/06/28
      23.26
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/27
      23.19
      0.20
      0.87%
    • 2024/06/26
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/25
      23.03
      0.26
      1.12%
    • 2024/06/24
      23.29
      0.08
      0.35%
    • 2024/06/21
      23.21
      0.08
      0.35%
    • 2024/06/20
      23.13
      0.12
      0.52%
    • 2024/06/18
      23.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      23.24
      0.21
      0.91%
    • 2024/06/14
      23.03
      0.30
      1.29%
    • 2024/06/13
      23.33
      0.17
      0.72%
    • 2024/06/12
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