資本集團全球債券基金(盧森堡) Z

18.08歐元0.03(0.17%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.11%
1年5.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      1.34%
    • 三個月
      0.11%
      -
      1.54%
    • 一年
      5.97%
      -
      8.98%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      -
      1.77%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      -
      2.24%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      -
      0.77%
    • 年初至今
      1.46%
      -
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    824.74百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.34%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%1.54%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.34%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%1.54%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -