資本集團全球債券基金(盧森堡) Z

18.22歐元0.07(0.38%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.49%
1年8.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      18.22
      0.07
      0.38%
    • 2023/02/03
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/02
      18.34
      0.21
      1.16%
    • 2023/02/01
      18.13
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/31
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/27
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/26
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/25
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      18.22
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/23
      18.17
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/20
      18.24
      0.13
      0.71%
    • 2023/01/19
      18.37
      0.07
      0.38%
    • 2023/01/18
      18.44
      0.12
      0.66%
    • 2023/01/17
      18.32
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      18.26
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/12
      18.24
      0.06
      0.33%
    • 2023/01/11
      18.18
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/10
      18.11
      0.08
      0.44%
    • 2023/01/09
      18.19
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/06
      18.23
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/05
      18.19
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/04
      18.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/03
      18.14
      0.29
      1.63%
    • 2022/12/30
      17.85
      0.04
      0.22%
    • 2022/12/29
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      17.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      17.91
      0.13
      0.72%
    • 2022/12/23
      18.04
      0.08
      0.44%
    • 2022/12/22
      18.12
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價