資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.01歐元0.02(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.94%
1年6.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      0.40%
      1.03%
    • 三個月
      0.94%
      1.39%
      0.53%
    • 一年
      6.13%
      0.34%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      6.55%
      3.10%
    • 五年(年度化)
      2.30%
      2.00%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      0.47%
      0.14%
    • 年初至今
      0.61%
      0.99%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    693.24百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.08%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%2.26%
    3. 3.Greece (Republic Of) 3.875%2.10%
    4. 4.European Union 2.88%1.78%
    5. 5.Greece (Republic Of) 4.25%1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.08%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%2.26%
    3. 3.Greece (Republic Of) 3.875%2.10%
    4. 4.European Union 2.88%1.78%
    5. 5.Greece (Republic Of) 4.25%1.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -