資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.24歐元0.03(0.25%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.92%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.40%
      1.13%
    • 三個月
      0.92%
      1.39%
      0.67%
    • 一年
      4.32%
      0.34%
      3.92%
    • 三年(年度化)
      0.37%
      6.55%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      2.00%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      0.47%
      0.16%
    • 年初至今
      0.35%
      0.99%
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    616.23百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%2.78%
    2. 2.Greece (Republic Of) 3.875%1.99%
    3. 3.Italy (Republic Of) 4.3%1.67%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.63%
    5. 5.European Investment Bank 0%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%2.78%
    2. 2.Greece (Republic Of) 3.875%1.99%
    3. 3.Italy (Republic Of) 4.3%1.67%
    4. 4.France (Republic Of) 2.75%1.63%
    5. 5.European Investment Bank 0%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -