資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

11.82歐元0.04(0.34%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.55%

3月1.82%

1年9.94%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.77%
-
-
一個月
1.55%
-
0.56%
三個月
1.82%
-
0.79%
一年
9.94%
-
8.41%
三年(年度化)
3.86%
-
3.10%
五年(年度化)
1.94%
-
2.03%
十年(年度化)
0.96%
-
0.18%
年初至今
2.53%
-
1.24%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.53%

基金規模

1,004.69百萬截至 2023-03-24

成立時間

2013-04-25

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Italy (Republic Of) 0.25%4.87%
2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.81%
3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%
4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.88%
5.France (Republic Of) 0%2.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.55
-
月報酬標準差
7.14
-
月報酬夏普值
-0.88
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Italy (Republic Of) 0.25%4.87%
2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.81%
3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%
4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.88%
5.France (Republic Of) 0%2.48%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.55
-
月報酬標準差
7.14
-
月報酬夏普值
-0.88
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