資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.31歐元0.03(0.24%)
2024/12/27更新
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3月0.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/23
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/20
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/19
      12.35
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/18
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/12
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/11
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/29
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/28
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/27
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/21
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      12.29
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