資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

11.68歐元0.02(0.17%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.51%

3月2.17%

1年5.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
11.68
0.02
0.17%
2023/06/07
11.66
0.04
0.34%
2023/06/06
11.70
0.00
0.00%
2023/06/05
11.70
0.05
0.43%
2023/06/02
11.75
0.02
0.17%
2023/06/01
11.77
0.02
0.17%
2023/05/31
11.75
0.05
0.43%
2023/05/30
11.70
0.14
1.21%
2023/05/26
11.56
0.03
0.26%
2023/05/25
11.59
0.03
0.26%
2023/05/24
11.62
0.01
0.09%
2023/05/23
11.61
0.01
0.09%
2023/05/22
11.62
0.01
0.09%
2023/05/19
11.63
0.05
0.43%
2023/05/17
11.68
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
11.69
0.03
0.26%
2023/05/15
11.72
0.02
0.17%
2023/05/12
11.74
0.03
0.26%
2023/05/11
11.77
0.05
0.43%
2023/05/10
11.72
0.02
0.17%
2023/05/08
11.70
0.02
0.17%
2023/05/04
11.78
0.04
0.34%
2023/05/03
11.74
0.01
0.09%
2023/05/02
11.73
0.04
0.34%
2023/04/28
11.69
0.08
0.69%
2023/04/27
11.61
0.05
0.43%
2023/04/26
11.66
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0.00%
2023/04/25
11.66
0.08
0.69%
2023/04/24
11.58
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2023/04/21
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0.26%

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