資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.31歐元0.02(0.16%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.09%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/18
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      12.31
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/12
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/11
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      12.33
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/06
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/04
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      12.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/26
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/22
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/20
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/19
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/15
      12.21
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    • 2025/05/14
      12.18
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      0.00%
    • 2025/05/13
      12.18
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    • 2025/05/12
      12.19
      0.07
      0.57%
    • 2025/05/08
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/07
      12.28
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      0.33%
    • 2025/05/06
      12.24
      0.01
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    下載歷史報價