資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.07歐元0.02(0.17%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/24
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.04
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    • 2024/07/19
      12.04
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      0.33%
    • 2024/07/18
      12.08
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      12.06
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    • 2024/07/15
      12.04
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      0.25%
    • 2024/07/12
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/10
      11.97
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/09
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/08
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.95
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/02
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      11.86
      0.09
      0.75%
    • 2024/06/28
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      0.17%
    • 2024/06/27
      11.97
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      0.08%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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