資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

11.80歐元0.04(0.34%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.07%
1年14.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/25
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/23
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/20
      11.82
      0.10
      0.84%
    • 2023/01/19
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/18
      11.96
      0.08
      0.67%
    • 2023/01/17
      11.88
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/16
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/11
      11.76
      0.09
      0.77%
    • 2023/01/10
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/09
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      11.72
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/04
      11.67
      0.09
      0.78%
    • 2023/01/03
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/02
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/30
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/29
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/28
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      11.49
      0.08
      0.69%
    • 2022/12/23
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/21
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      11.63
      0.08
      0.68%
    • 2022/12/19
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/16
      11.73
      0.09
      0.76%
    • 2022/12/15
      11.82
      0.14
      1.17%

    下載歷史報價