資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.23歐元0(0%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.16%
1年8.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/04
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/03
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/02
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/01
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/24
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/23
      12.32
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/19
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      12.29
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/17
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/16
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/13
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/12
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/11
      12.34
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/10
      12.30
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      0.08%
    • 2024/09/09
      12.29
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    • 2024/09/06
      12.29
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      0.25%
    • 2024/09/05
      12.26
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    • 2024/09/04
      12.26
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      0.41%
    • 2024/09/03
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/02
      12.17
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      0.33%

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