資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

11.80歐元0.04(0.34%)

2023/01/26更新

績效 /

1月2.34%

3月2.07%

1年14.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
11.80
0.04
0.34%
2023/01/25
11.84
0.00
0.00%
2023/01/24
11.84
0.04
0.34%
2023/01/23
11.80
0.02
0.17%
2023/01/20
11.82
0.10
0.84%
2023/01/19
11.92
0.04
0.33%
2023/01/18
11.96
0.08
0.67%
2023/01/17
11.88
0.07
0.59%
2023/01/16
11.81
0.00
0.00%
2023/01/13
11.81
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2023/01/12
11.81
0.05
0.43%
2023/01/11
11.76
0.09
0.77%
2023/01/10
11.67
0.04
0.34%
2023/01/09
11.71
0.01
0.09%
2023/01/06
11.72
0.08
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
11.64
0.03
0.26%
2023/01/04
11.67
0.09
0.78%
2023/01/03
11.58
0.05
0.43%
2023/01/02
11.53
0.04
0.35%
2022/12/30
11.49
0.03
0.26%
2022/12/29
11.52
0.03
0.26%
2022/12/28
11.49
0.00
0.00%
2022/12/27
11.49
0.08
0.69%
2022/12/23
11.57
0.02
0.17%
2022/12/22
11.59
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0.34%
2022/12/21
11.63
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2022/12/20
11.63
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0.68%
2022/12/19
11.71
0.02
0.17%
2022/12/16
11.73
0.09
0.76%
2022/12/15
11.82
0.14
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