資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.28歐元0(0%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.48%
1年2.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      12.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/13
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/12
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      12.31
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      0.08%
    • 2025/11/10
      12.30
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    • 2025/11/07
      12.29
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    • 2025/11/06
      12.30
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    • 2025/11/05
      12.30
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    • 2025/11/04
      12.31
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    • 2025/11/03
      12.31
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    • 2025/10/31
      12.32
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    • 2025/10/30
      12.32
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    • 2025/10/29
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/28
      12.32
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/24
      12.30
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      0.24%
    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    下載歷史報價