資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.11歐元0.01(0.08%)
2025/03/18更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.86%
1年2.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/18
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/17
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2025/03/14
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/13
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/11
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/07
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/06
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2025/03/05
      12.12
      0.18
      1.46%
    • 2025/03/04
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/03
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2025/02/28
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      0.01
      0.08%
    • 2025/02/27
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/26
      12.33
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/25
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2025/02/20
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/19
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2025/02/18
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      12.29
      0.03
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    • 2025/02/14
      12.32
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      0.00%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
      12.27
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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