資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

11.95歐元0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.87%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      11.96
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/11
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/07
      11.91
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/06
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/05
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/31
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/30
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      11.88
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/28
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/27
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/24
      11.95
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/22
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/16
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.05
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/14
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/08
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/07
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/06
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/02
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      11.92
      0.04
      0.33%

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