鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

86.75歐元0.1(0.12%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.24%
1年9.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.30%
      0.20%
    • 三個月
      1.24%
      0.35%
      1.20%
    • 一年
      9.60%
      9.04%
      9.98%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      0.92%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      1.72%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      3.12%
      2.45%
    • 年初至今
      1.40%
      5.98%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    281.94百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2013-05-31
    晨星評等
    投資策略
    以達到結合收益及資本增長(總回報)為目標。依據披露規例第 8 條,子基金為倡導 ESG 特點 的金融產品。 子基金主要投資於以歐元計值的低於投資級的 債券(高回報債券)。 具體而言,子基金至少以 67%資產投資於以歐 元計值的低於投資級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C5.44%
    2. 2.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C2.09%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.77%
    4. 4.Electricite de France SA 6%1.64%
    5. 5.Banco BPM S.p.A.1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity SRI Z C5.44%
    2. 2.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C2.09%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.77%
    4. 4.Electricite de France SA 6%1.64%
    5. 5.Banco BPM S.p.A.1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -