鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

86.21歐元0.14(0.16%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.43%
1年5.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      0.30%
      2.76%
    • 三個月
      0.43%
      0.35%
      0.05%
    • 一年
      5.43%
      9.04%
      6.75%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      0.92%
      5.70%
    • 五年(年度化)
      2.98%
      1.72%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      3.12%
      2.84%
    • 年初至今
      0.24%
      5.98%
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    202.93百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2013-05-31
    晨星評等
    投資策略
    以達到結合收益及資本增長(總回報)為目標。依據披露規例第 8 條,子基金為倡導 ESG 特點 的金融產品。 子基金主要投資於以歐元計值的低於投資級的 債券(高回報債券)。 具體而言,子基金至少以 67%資產投資於以歐 元計值的低於投資級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity Select Z C2.13%
    2. 2.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.19%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    4. 4.Fibercop S.p.A. 7.875%1.07%
    5. 5.Iliad Holding S.A.S. 5.625%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquidity Select Z C2.13%
    2. 2.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.19%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    4. 4.Fibercop S.p.A. 7.875%1.07%
    5. 5.Iliad Holding S.A.S. 5.625%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -