鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

85.54歐元0.01(0.01%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.52%
3月0.25%
1年11.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      6.52%
      1.76%
      5.74%
    • 三個月
      0.25%
      3.41%
      0.04%
    • 一年
      11.41%
      12.85%
      10.13%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      2.16%
      1.58%
    • 五年(年度化)
      1.25%
      0.41%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      3.49%
      2.76%
    • 年初至今
      11.87%
      13.15%
      10.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.87%
    基金規模
    400.91百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本分組基金之投資目標為尋求最佳之投資回報,包括利息收入,貨幣收益及資本增值。主要投資於具高回報率之歐洲債務工具,包括中歐及東歐政府發行之証券及債券,於歐洲市場發行或由歐洲發行人發行之高回報率之債務證券,及其他以流通貨幣為發行單位之高回報債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C4.60%
    2. 2.BFT AUREUS ISR - Z (C)2.33%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.29%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.08%
    5. 5.Electricite de France SA 6%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C4.60%
    2. 2.BFT AUREUS ISR - Z (C)2.33%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.29%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.08%
    5. 5.Electricite de France SA 6%1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -