鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)

100.26歐元0.17(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.95%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      100.26
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/04
      100.43
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/03
      100.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      100.51
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/01
      100.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      100.40
      0.39
      0.39%
    • 2021/02/25
      100.79
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/24
      100.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      100.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/22
      101.01
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/19
      101.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      101.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      101.07
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      101.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      101.09
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      101.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/11
      101.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/10
      101.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      100.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      101.00
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/05
      100.96
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/03
      100.79
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/02
      100.55
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/01
      100.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      100.37
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/28
      100.24
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/27
      100.41
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/26
      100.54
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/25
      100.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/22
      100.71
      0.11
      0.11%

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