鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

87.13歐元0.75(0.87%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.75%
3月6.73%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      87.13
      0.75
      0.87%
    • 2023/02/01
      86.38
      0.26
      0.30%
    • 2023/01/31
      86.64
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/30
      86.68
      0.13
      0.15%
    • 2023/01/27
      86.81
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/26
      86.72
      0.15
      0.17%
    • 2023/01/25
      86.57
      0.30
      0.35%
    • 2023/01/24
      86.27
      0.20
      0.23%
    • 2023/01/23
      86.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      86.48
      0.11
      0.13%
    • 2023/01/19
      86.59
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/18
      86.83
      0.34
      0.39%
    • 2023/01/17
      86.49
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/16
      86.43
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/13
      86.33
      0.34
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      85.99
      0.37
      0.43%
    • 2023/01/11
      85.62
      0.17
      0.20%
    • 2023/01/10
      85.45
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/09
      85.48
      0.37
      0.44%
    • 2023/01/06
      85.11
      0.15
      0.18%
    • 2023/01/05
      84.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      84.96
      0.35
      0.41%
    • 2023/01/03
      84.61
      0.25
      0.30%
    • 2023/01/02
      84.36
      0.21
      0.25%
    • 2022/12/30
      84.57
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/29
      84.55
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/28
      84.57
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/27
      84.63
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/23
      84.59
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/22
      84.55
      0.05
      0.06%

    下載歷史報價