鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

87.16歐元0.01(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.53%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      87.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      87.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/21
      87.19
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/17
      87.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      87.12
      0.13
      0.15%
    • 2024/05/15
      86.99
      0.14
      0.16%
    • 2024/05/14
      86.85
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/13
      86.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      86.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      86.86
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/07
      86.79
      0.21
      0.24%
    • 2024/05/06
      86.58
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/03
      86.52
      0.16
      0.19%
    • 2024/05/02
      86.36
      0.45
      0.52%
    • 2024/04/30
      86.81
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      86.80
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/26
      86.70
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/25
      86.65
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/24
      86.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      86.85
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/22
      86.75
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/19
      86.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      86.60
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/17
      86.52
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/16
      86.39
      0.36
      0.42%
    • 2024/04/15
      86.75
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/12
      86.85
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      86.88
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/10
      87.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/09
      87.09
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價