鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

86.07歐元0.53(0.62%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.75%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      86.07
      0.53
      0.62%
    • 2025/04/22
      85.54
      0.09
      0.11%
    • 2025/04/17
      85.45
      0.26
      0.31%
    • 2025/04/16
      85.19
      0.15
      0.18%
    • 2025/04/15
      85.04
      0.32
      0.38%
    • 2025/04/14
      84.72
      0.30
      0.36%
    • 2025/04/11
      84.42
      0.30
      0.35%
    • 2025/04/10
      84.72
      0.87
      1.04%
    • 2025/04/09
      83.85
      0.63
      0.75%
    • 2025/04/08
      84.48
      0.56
      0.67%
    • 2025/04/07
      83.92
      0.93
      1.10%
    • 2025/04/04
      84.85
      0.60
      0.70%
    • 2025/04/03
      85.45
      0.54
      0.63%
    • 2025/04/02
      85.99
      0.18
      0.21%
    • 2025/04/01
      85.81
      0.37
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      86.18
      0.25
      0.29%
    • 2025/03/28
      86.43
      0.06
      0.07%
    • 2025/03/27
      86.49
      0.17
      0.20%
    • 2025/03/26
      86.66
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/25
      86.69
      0.02
      0.02%
    • 2025/03/24
      86.71
      0.02
      0.02%
    • 2025/03/21
      86.69
      0.05
      0.06%
    • 2025/03/20
      86.74
      0.13
      0.15%
    • 2025/03/19
      86.61
      0.07
      0.08%
    • 2025/03/18
      86.54
      0.16
      0.19%
    • 2025/03/17
      86.38
      0.11
      0.13%
    • 2025/03/14
      86.27
      0.09
      0.10%
    • 2025/03/13
      86.36
      0.22
      0.25%
    • 2025/03/12
      86.58
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/11
      86.62
      0.17
      0.20%

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