鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)

101.52歐元0.06(0.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.73%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      101.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/15
      101.46
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/14
      101.36
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/13
      101.28
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      101.22
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      101.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      101.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      101.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/06
      101.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/03
      101.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/02
      101.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      101.05
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/31
      101.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/30
      101.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/27
      101.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      101.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      101.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      101.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      101.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/20
      101.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      101.14
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/18
      101.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      101.23
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/16
      101.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      101.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      101.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      101.25
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/10
      101.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/09
      101.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/06
      101.32
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價