鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

86.79歐元0.08(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      86.79
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/24
      86.87
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/23
      86.83
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/22
      86.78
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/19
      86.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      86.73
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      86.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      86.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      86.70
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/12
      86.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/11
      86.62
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/10
      86.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      86.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      86.51
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/05
      86.41
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      86.35
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/03
      86.30
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/02
      86.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      86.22
      0.34
      0.39%
    • 2024/06/28
      86.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      86.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      86.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      86.61
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      86.57
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/21
      86.52
      0.00
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    • 2024/06/20
      86.52
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    • 2024/06/19
      86.49
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/18
      86.44
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/17
      86.26
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/14
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