鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)

99.20歐元0.14(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.44%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      99.20
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/13
      99.34
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      99.32
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/11
      99.27
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      99.29
      0.12
      0.12%
    • 2022/01/07
      99.41
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/06
      99.44
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/05
      99.58
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/04
      99.52
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/03
      99.38
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/31
      99.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      99.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      99.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/28
      99.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      99.52
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      99.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/22
      99.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/21
      99.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/20
      99.40
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/17
      99.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      99.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/15
      99.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/14
      99.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      99.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/10
      99.44
      0.31
      0.31%
    • 2021/12/09
      99.13
      0.29
      0.29%
    • 2021/12/08
      99.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/07
      99.36
      0.29
      0.29%
    • 2021/12/06
      99.07
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/03
      99.01
      0.13
      0.13%

    下載歷史報價