鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

86.07歐元0.53(0.62%)

2025/04/23更新

績效 /

1月0.99%

3月0.75%

1年5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
86.07
0.53
0.62%
2025/04/22
85.54
0.09
0.11%
2025/04/17
85.45
0.26
0.31%
2025/04/16
85.19
0.15
0.18%
2025/04/15
85.04
0.32
0.38%
2025/04/14
84.72
0.30
0.36%
2025/04/11
84.42
0.30
0.35%
2025/04/10
84.72
0.87
1.04%
2025/04/09
83.85
0.63
0.75%
2025/04/08
84.48
0.56
0.67%
2025/04/07
83.92
0.93
1.10%
2025/04/04
84.85
0.60
0.70%
2025/04/03
85.45
0.54
0.63%
2025/04/02
85.99
0.18
0.21%
2025/04/01
85.81
0.37
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
86.18
0.25
0.29%
2025/03/28
86.43
0.06
0.07%
2025/03/27
86.49
0.17
0.20%
2025/03/26
86.66
0.03
0.04%
2025/03/25
86.69
0.02
0.02%
2025/03/24
86.71
0.02
0.02%
2025/03/21
86.69
0.05
0.06%
2025/03/20
86.74
0.13
0.15%
2025/03/19
86.61
0.07
0.08%
2025/03/18
86.54
0.16
0.19%
2025/03/17
86.38
0.11
0.13%
2025/03/14
86.27
0.09
0.10%
2025/03/13
86.36
0.22
0.25%
2025/03/12
86.58
0.04
0.05%
2025/03/11
86.62
0.17
0.20%

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