鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

83.66歐元0.16(0.19%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.99%
1年2.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      83.66
      0.16
      0.19%
    • 2023/06/01
      83.50
      0.32
      0.38%
    • 2023/05/31
      83.82
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/30
      83.78
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/26
      83.75
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/25
      83.80
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/24
      83.88
      0.19
      0.23%
    • 2023/05/23
      84.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      84.07
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/19
      84.02
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/17
      83.89
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/16
      83.79
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/15
      83.76
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/12
      83.68
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/11
      83.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      83.65
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/08
      83.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/05
      83.68
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/04
      83.62
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/03
      83.71
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/02
      83.67
      0.37
      0.44%
    • 2023/04/28
      84.04
      0.12
      0.14%
    • 2023/04/27
      83.92
      0.12
      0.14%
    • 2023/04/26
      83.80
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/25
      83.93
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/24
      84.01
      0.13
      0.16%
    • 2023/04/21
      84.14
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/20
      84.18
      0.17
      0.20%
    • 2023/04/19
      84.35
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/18
      84.39
      0.12
      0.14%

    下載歷史報價