鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)

87.63歐元0.02(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.97%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      87.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/20
      87.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      87.62
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/18
      87.52
      0.27
      0.31%
    • 2024/12/17
      87.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/16
      87.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      87.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/12
      87.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      87.85
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      87.81
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/09
      87.77
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/06
      87.65
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/05
      87.56
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/04
      87.43
      0.16
      0.18%
    • 2024/12/03
      87.27
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      87.12
      0.42
      0.48%
    • 2024/11/29
      87.54
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/28
      87.49
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/27
      87.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      87.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      87.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/22
      87.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      87.35
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/20
      87.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      87.38
      0.02
      0.02%

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