鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MD (月配息)

87.87歐元0.15(0.17%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.04%
3月0.68%
1年11.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      87.87
      0.15
      0.17%
    • 2022/08/12
      87.72
      0.14
      0.16%
    • 2022/08/11
      87.58
      0.23
      0.26%
    • 2022/08/10
      87.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      87.35
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/08
      87.32
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/05
      87.22
      0.11
      0.13%
    • 2022/08/04
      87.11
      0.30
      0.35%
    • 2022/08/03
      86.81
      0.06
      0.07%
    • 2022/08/02
      86.75
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/01
      86.71
      0.09
      0.10%
    • 2022/07/29
      86.62
      0.37
      0.43%
    • 2022/07/28
      86.25
      0.25
      0.29%
    • 2022/07/27
      86.00
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/26
      85.94
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      85.96
      0.54
      0.63%
    • 2022/07/22
      85.42
      0.42
      0.49%
    • 2022/07/21
      85.00
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/20
      84.85
      0.85
      1.01%
    • 2022/07/19
      84.00
      0.32
      0.38%
    • 2022/07/18
      83.68
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/15
      83.52
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/14
      83.57
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/13
      83.75
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/12
      83.71
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/11
      83.64
      0.40
      0.48%
    • 2022/07/08
      83.24
      0.47
      0.57%
    • 2022/07/07
      82.77
      0.22
      0.27%
    • 2022/07/06
      82.55
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/05
      82.52
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價