路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)

12.44美元0.04(0.32%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.73%
1年5.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.58%
      1.04%
    • 三個月
      0.73%
      4.69%
      1.07%
    • 一年
      5.35%
      0.36%
      6.07%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      5.57%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      0.06%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.04%
    • 年初至今
      0.73%
      2.77%
      1.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    2,991.37百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2015-02-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過憑藉機會在不同的市場環境下投資於定息和浮息債務證券的多元化組合以從高流動收入和長期資本中取得最大的總回報,並注重下行保護。 此投資組合將主要投資於由美國企業或由美國政府和其機構發行的債務證券。該等證券將在認可市場上市、買賣或交易,以及可由認可評級機構評為投資級別或低於投資級別或未獲評級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun248.58%
    2. 2.F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun248.23%
    3. 3.F/C Us 10yr Note (Cbt)jun246.56%
    4. 4.F/C Us Ultra Bond Cbt Jun244.30%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun248.58%
    2. 2.F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun248.23%
    3. 3.F/C Us 10yr Note (Cbt)jun246.56%
    4. 4.F/C Us Ultra Bond Cbt Jun244.30%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -