路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)

12.99美元0.03(0.23%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.47%
1年7.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/03
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/27
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/22
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/11
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      12.89
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/06
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/05
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/01
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/31
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/30
      12.85
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      0.08%
    • 2024/10/29
      12.86
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    • 2024/10/28
      12.85
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    • 2024/10/25
      12.86
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    • 2024/10/24
      12.87
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    • 2024/10/23
      12.86
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