路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)

12.07美元0.01(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.39%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/17
      12.09
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/16
      12.04
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/15
      12.09
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/12
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.14
      0.13
      1.06%
    • 2024/04/09
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/04
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/03
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/28
      12.32
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/21
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/19
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/18
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/14
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/13
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/11
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/07
      12.32
      0.03
      0.24%

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