路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)

13.01美元0.02(0.15%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.08%
1年11.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/17
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/13
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/12
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      12.98
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    • 2024/09/10
      12.98
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      0.08%
    • 2024/09/09
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/06
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/03
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/30
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      12.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      12.90
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      0.31%
    • 2024/08/22
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/21
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/19
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      12.83
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      0.16%
    • 2024/08/15
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/14
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/13
      12.82
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      0.31%
    • 2024/08/12
      12.78
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    • 2024/08/09
      12.77
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    • 2024/08/08
      12.75
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    • 2024/08/07
      12.76
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    • 2024/08/06
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