羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別

8.42美元0.02(0.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.37%
1年21.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.67%
    • 三個月
      1.37%
      -
      0.71%
    • 一年
      21.27%
      -
      19.45%
    • 三年(年度化)
      6.71%
      -
      5.43%
    • 五年(年度化)
      7.00%
      -
      6.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.61%
    • 年初至今
      2.67%
      -
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    447.73百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2013-05-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,旨在創造收益與資本增長。為設法達成此目標,本基金將主要投資於高收益公司債務工具。本基金係透過投資於具信用風險、採取固定或浮動利率,且在全球受規管市場上市、買賣 或交易之債務工具,以設法創造報酬。本基金將分散投資於全球各種類別,以避免過度集中於任一單一類別或發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    2. 2.英國0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.68%
    2. 2.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up3.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
    3. 3.One Call Corp 7.5%1.27%
    4. 4.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%0.90%
    5. 5.Dkt Finance Aps 7%0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.56%
    2. 2.英國0.25%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up3.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.62%2.58%
    3. 3.One Call Corp 7.5%1.27%
    4. 4.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%0.90%
    5. 5.Dkt Finance Aps 7%0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.68%
    2. 2.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -