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8.3
美元
0.1
(1.2%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.26%
3月
2.22%
1年
7.71%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.32%
-
-
一個月
0.26%
-
0.27%
三個月
2.22%
-
2.75%
一年
7.71%
-
6.30%
三年(年度化)
5.65%
-
4.78%
五年(年度化)
7.92%
-
7.11%
十年(年度化)
-
-
4.65%
年初至今
0.23%
-
0.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球高收益債券
基金公司/總代理人
永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.23%
基金規模
614.11百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2013-05-15
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,旨在創造收益與資本增長。為設法達成此目標,本基金將主要投資於高收益公司債務工具。本基金係透過投資於具信用風險、採取固定或浮動利率,且在全球受規管市場上市、買賣 或交易之債務工具,以設法創造報酬。本基金將分散投資於全球各種類別,以避免過度集中於任一單一類別或發行人。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.56%
2.
英國
0.25%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.68%
2.
防守性消費
0.01%
前五大持股
1.
Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up
2.64%
2.
United States Treasury Notes 0.62%
1.13%
3.
One Call Corp 7.5%
0.95%
4.
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%
0.79%
5.
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%
0.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.47
-
月報酬標準差
9.37
-
月報酬夏普值
0.44
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.56%
2.
英國
0.25%
前五大持股
1.
Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up
2.64%
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United States Treasury Notes 0.62%
1.13%
3.
One Call Corp 7.5%
0.95%
4.
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%
0.79%
5.
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%
0.78%
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1.
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0.01%
風險概要(三年)
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