羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別

8.55美元0(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.5%
1年14.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/20
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      8.52
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/09
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      8.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      8.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/05
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      8.52
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/29
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      8.52
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價