羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別

8.4美元0.03(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.14%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/16
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/15
      8.45
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/12
      8.42
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/11
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      8.41
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/04
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/02
      8.35
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      8.33
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/28
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/26
      8.38
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/25
      8.34
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/22
      8.38
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/21
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      8.39
      0.05
      0.65%
    • 2021/01/19
      8.34
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/18
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      8.35
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價