富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.89離岸人民幣0(0.02%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.3%
1年1.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.13%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.62%
    • 一年
      1.64%
      -
      3.64%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      -
      5.52%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      -
      4.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.32%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    110.71百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2013-06-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.39%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea 2.8%2.57%
    3. 3.Adani Transmission Limited2.39%
    4. 4.Weibo Corporation 3.5%2.36%
    5. 5.China Minmetals Corp 3.75%2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.39%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea 2.8%2.57%
    3. 3.Adani Transmission Limited2.39%
    4. 4.Weibo Corporation 3.5%2.36%
    5. 5.China Minmetals Corp 3.75%2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -