富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.35離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.75%
1年3.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      2.00%
    • 三個月
      0.75%
      -
      0.96%
    • 一年
      3.44%
      -
      1.95%
    • 三年(年度化)
      0.73%
      -
      0.03%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      -
      2.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.08%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    69.33百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2013-06-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.39%3.61%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.54%
    3. 3.The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.7%3.52%
    4. 4.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%3.38%
    5. 5.Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.39%3.61%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3%3.54%
    3. 3.The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.7%3.52%
    4. 4.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%3.38%
    5. 5.Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -