富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.48離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月0%
1年3.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      0.23%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.07%
    • 一年
      3.58%
      -
      3.68%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.33%
    • 年初至今
      2.31%
      -
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    48.75百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-06-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%4.91%
    2. 2.China Development Bank 4.35%4.24%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.12%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 3.4%4.09%
    5. 5.China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 2.85%4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8%4.91%
    2. 2.China Development Bank 4.35%4.24%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.12%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 3.4%4.09%
    5. 5.China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd. 2.85%4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -