富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.72離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.79%
1年1.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.13%
    • 三個月
      0.79%
      -
      0.41%
    • 一年
      1.66%
      -
      1.05%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      -
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 年初至今
      0.31%
      -
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    8.99百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2013-06-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank6.21%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea2.98%
    3. 3.Adani Transmission Limited 4%2.72%
    4. 4.Weibo Corporation 3.5%2.67%
    5. 5.Bank of China Limited, Hong Kong Branch2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      3.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank6.21%
    2. 2.Export-Import Bank of Korea2.98%
    3. 3.Adani Transmission Limited 4%2.72%
    4. 4.Weibo Corporation 3.5%2.67%
    5. 5.Bank of China Limited, Hong Kong Branch2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      3.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -