富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.9離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.34%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.12%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.47%
    • 一年
      0.20%
      -
      2.45%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      -
      4.80%
    • 五年(年度化)
      3.93%
      -
      5.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.88%
    • 年初至今
      0.32%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    中國債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    119.69百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-06-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外國以外幣計價之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.35%
    2. 2.Bank of China Limited Macau Branch 4.65%4.27%
    3. 3.Central Plaza Development Limited 3.88%2.77%
    4. 4.Adani Transmission Limited2.40%
    5. 5.Sunny Express Enterprises Corp 3.12%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 4.35%5.35%
    2. 2.Bank of China Limited Macau Branch 4.65%4.27%
    3. 3.Central Plaza Development Limited 3.88%2.77%
    4. 4.Adani Transmission Limited2.40%
    5. 5.Sunny Express Enterprises Corp 3.12%2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -