富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.58離岸人民幣0(0.02%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.77%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/30
      12.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/28
      12.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      12.54
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      0.01%
    • 2023/11/21
      12.54
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/17
      12.53
      0.00
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    • 2023/11/16
      12.53
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    • 2023/11/15
      12.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/13
      12.49
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      12.49
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.15%
    • 2023/11/02
      12.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      12.46
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/31
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      12.44
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      0.03%
    • 2023/10/27
      12.44
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      0.10%
    • 2023/10/26
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      12.42
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      0.05%
    • 2023/10/24
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      12.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/19
      12.40
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價