富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)

12.73離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.62%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      12.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      12.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      12.77
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/14
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      12.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      12.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      12.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      12.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/06
      12.68
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/03
      12.64
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/02
      12.61
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      12.61
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      0.07%
    • 2024/04/26
      12.60
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      0.03%
    • 2024/04/25
      12.61
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    • 2024/04/24
      12.62
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      0.01%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      12.60
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    • 2024/04/19
      12.61
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      0.05%
    • 2024/04/18
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      0.10%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.38%
    • 2024/04/10
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