富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)

12.92離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      12.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      12.95
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      0.05%
    • 2024/07/16
      12.96
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      12.93
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      0.32%
    • 2024/07/11
      12.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      12.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      12.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      12.87
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      12.86
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/03
      12.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      12.78
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.79
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      12.83
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      0.00%
    • 2024/06/27
      12.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      12.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      12.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      12.87
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      0.06%
    • 2024/06/20
      12.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/18
      12.85
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      0.09%
    • 2024/06/17
      12.86
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    • 2024/06/14
      12.89
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    • 2024/06/13
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      0.37%
    • 2024/06/12
      12.81
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    • 2024/06/11
      12.77
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    • 2024/06/07
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