富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.48離岸人民幣0(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.09%
1年3.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      12.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      12.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      12.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/05
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      12.49
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      0.14%
    • 2022/08/01
      12.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/29
      12.50
      0.01
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    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
      12.47
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    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
      12.48
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    • 2022/07/22
      12.50
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    • 2022/07/21
      12.46
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      12.47
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.26%
    • 2022/06/30
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      0.12%
    • 2022/06/29
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