富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)

12.92離岸人民幣0.05(0.41%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.23%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.92
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/20
      12.97
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/19
      12.95
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/16
      12.98
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/15
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      12.94
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/13
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/12
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/09
      12.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      13.00
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/07
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/06
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      12.99
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/02
      13.03
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/30
      13.08
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      13.06
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/28
      13.04
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/25
      13.02
      0.05
      0.36%
    • 2025/04/24
      12.97
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/23
      12.95
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/22
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/21
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/17
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      12.96
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/15
      12.93
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/14
      12.87
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/11
      12.88
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/10
      12.90
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/09
      12.87
      0.11
      0.81%
    • 2025/04/08
      12.97
      0.10
      0.75%

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