富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)

12.34離岸人民幣0.03(0.26%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.9%
1年3.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      12.34
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/02
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/01
      12.34
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/30
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      12.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/24
      12.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/22
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/21
      12.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      12.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      12.29
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/15
      12.27
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      12.23
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/10
      12.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/09
      12.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      12.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      12.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      12.16
      0.08
      0.68%
    • 2022/11/02
      12.24
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/01
      12.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      12.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/26
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/25
      12.26
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價