富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.82
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/18
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/17
      12.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      12.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      12.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      12.98
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      0.23%
    • 2024/12/11
      13.01
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      0.22%
    • 2024/12/10
      13.03
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      0.17%
    • 2024/12/09
      13.06
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      0.02%
    • 2024/12/06
      13.05
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      0.13%
    • 2024/12/05
      13.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      13.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/03
      13.02
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      0.02%
    • 2024/12/02
      13.02
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    • 2024/11/29
      13.02
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      12.95
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      0.17%
    • 2024/11/25
      12.93
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/22
      12.88
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      0.02%
    • 2024/11/21
      12.89
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      0.03%
    • 2024/11/20
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      12.90
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      0.24%
    • 2024/11/18
      12.87
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    • 2024/11/15
      12.88
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      12.91
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    • 2024/11/06
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