法巴德國多元因子股票基金C(美元)

134.02美元0.49(0.37%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.59%
3月8.77%
1年50.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      0.85%
      0.59%
    • 三個月
      8.77%
      12.68%
      6.62%
    • 一年
      50.75%
      39.35%
      37.91%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      6.27%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      6.82%
      8.56%
      7.34%
    • 十年(年度化)
      -
      7.25%
      6.61%
    • 年初至今
      6.41%
      10.33%
      9.71%

    基金總覽

    基金組別
    德國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    89.86百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2015-08-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在德國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同有價證券。 本子基金把其最少三分之二的資產投於上述之投資標的。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金(惟投資於任何種類債務證券的資產不得多於15%),以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS或 UCI。最少 75%的資產可時刻投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成員國(不合作打擊欺詐及逃稅家除外)的公司所發行股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區103.87%
    2. 2.英國0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料21.47%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.工業15.33%
    4. 4.金融服務13.55%
    5. 5.電訊服務8.45%
    前五大持股
    1. 1.Dax Future June 216.66%
    2. 2.Telefonica Deutschland Holding AG4.12%
    3. 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred4.12%
    4. 4.Daimler AG4.04%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區103.87%
    2. 2.英國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Dax Future June 216.66%
    2. 2.Telefonica Deutschland Holding AG4.12%
    3. 3.Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred4.12%
    4. 4.Daimler AG4.04%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料21.47%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.工業15.33%
    4. 4.金融服務13.55%
    5. 5.電訊服務8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -