法巴德國多元因子股票基金C(美元)

91.21美元1.52(1.64%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月9.91%
3月14.07%
1年30.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      91.21
      1.52
      1.64%
    • 2022/06/28
      92.73
      0.70
      0.75%
    • 2022/06/27
      93.43
      1.12
      1.21%
    • 2022/06/24
      92.31
      0.13
      0.14%
    • 2022/06/22
      92.44
      0.51
      0.55%
    • 2022/06/21
      92.95
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/20
      93.00
      1.57
      1.72%
    • 2022/06/17
      91.43
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/16
      91.51
      2.11
      2.25%
    • 2022/06/15
      93.62
      1.26
      1.36%
    • 2022/06/14
      92.36
      1.05
      1.12%
    • 2022/06/13
      93.41
      2.89
      3.00%
    • 2022/06/10
      96.30
      3.81
      3.81%
    • 2022/06/09
      100.11
      2.03
      1.99%
    • 2022/06/08
      102.14
      0.97
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      103.11
      0.21
      0.20%
    • 2022/06/03
      102.90
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      102.91
      1.57
      1.55%
    • 2022/06/01
      101.34
      1.20
      1.17%
    • 2022/05/31
      102.54
      2.04
      1.95%
    • 2022/05/30
      104.58
      1.65
      1.60%
    • 2022/05/25
      100.30
      0.21
      0.21%
    • 2022/05/24
      100.09
      0.58
      0.58%
    • 2022/05/23
      100.67
      2.40
      2.44%
    • 2022/05/20
      98.27
      0.45
      0.46%
    • 2022/05/19
      97.82
      0.23
      0.24%
    • 2022/05/18
      98.05
      1.46
      1.47%
    • 2022/05/17
      99.51
      2.75
      2.84%
    • 2022/05/16
      96.76
      0.13
      0.13%
    • 2022/05/13
      96.89
      1.21
      1.27%

    下載歷史報價