法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)

95.27歐元0.52(0.55%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.01%
3月6.72%
1年22.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      1.49%
      1.23%
    • 三個月
      6.72%
      7.74%
      2.98%
    • 一年
      22.72%
      39.04%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      7.92%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      10.09%
      10.65%
      8.00%
    • 年初至今
      17.06%
      13.05%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.06%
    基金規模
    651.50百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.92%
    2. 2.加拿大18.89%
    3. 3.日本10.25%
    4. 4.已開發亞洲9.45%
    5. 5.英國6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.87%
    2. 2.金融服務27.66%
    3. 3.周期性消費9.55%
    4. 4.工業8.03%
    5. 5.健康護理7.61%
    前五大持股
    1. 1.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    2. 2.Segro PLC2.07%
    3. 3.Bank of Montreal2.07%
    4. 4.Bank of Nova Scotia2.03%
    5. 5.Sage Group (The) PLC2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.92%
    2. 2.加拿大18.89%
    3. 3.日本10.25%
    4. 4.已開發亞洲9.45%
    5. 5.英國6.92%
    前五大持股
    1. 1.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    2. 2.Segro PLC2.07%
    3. 3.Bank of Montreal2.07%
    4. 4.Bank of Nova Scotia2.03%
    5. 5.Sage Group (The) PLC2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.87%
    2. 2.金融服務27.66%
    3. 3.周期性消費9.55%
    4. 4.工業8.03%
    5. 5.健康護理7.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -