法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

393.30美元5.39(1.39%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月3.52%
3月0.72%
1年10.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      2.40%
      4.97%
    • 三個月
      0.72%
      0.06%
      1.44%
    • 一年
      10.17%
      7.33%
      7.35%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      9.90%
      13.21%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      6.88%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      5.50%
      8.77%
      5.82%
    • 年初至今
      0.66%
      4.50%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    852.56百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.03%
    2. 2.加拿大20.75%
    3. 3.日本10.50%
    4. 4.已開發亞洲7.60%
    5. 5.英國6.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.67%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.工業14.67%
    5. 5.健康護理10.80%
    前五大持股
    1. 1.Broadridge Financial Solutions Inc2.11%
    2. 2.Bank of Nova Scotia2.09%
    3. 3.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank2.08%
    5. 5.Microsoft Corp2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.03%
    2. 2.加拿大20.75%
    3. 3.日本10.50%
    4. 4.已開發亞洲7.60%
    5. 5.英國6.48%
    前五大持股
    1. 1.Broadridge Financial Solutions Inc2.11%
    2. 2.Bank of Nova Scotia2.09%
    3. 3.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank2.08%
    5. 5.Microsoft Corp2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.67%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.工業14.67%
    5. 5.健康護理10.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -