法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

420.88美元1.99(0.47%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月8.62%
3月3.11%
1年7.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.62%
      7.94%
      9.95%
    • 三個月
      3.11%
      1.34%
      2.85%
    • 一年
      7.10%
      9.16%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      9.58%
      8.99%
    • 五年(年度化)
      6.51%
      8.81%
      6.51%
    • 十年(年度化)
      -
      10.21%
      7.60%
    • 年初至今
      9.61%
      14.19%
      14.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.61%
    基金規模
    920.04百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.13%
    2. 2.加拿大19.79%
    3. 3.日本9.54%
    4. 4.已開發亞洲8.44%
    5. 5.英國5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.金融服務22.16%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.工業8.18%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co2.11%
    2. 2.Oracle Corp2.10%
    3. 3.McDonald's Corp2.08%
    4. 4.VeriSign Inc2.07%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.13%
    2. 2.加拿大19.79%
    3. 3.日本9.54%
    4. 4.已開發亞洲8.44%
    5. 5.英國5.46%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co2.11%
    2. 2.Oracle Corp2.10%
    3. 3.McDonald's Corp2.08%
    4. 4.VeriSign Inc2.07%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.金融服務22.16%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.工業8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -