法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

465.36美元3.06(0.65%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月8.89%
1年23.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      3.01%
      0.77%
    • 三個月
      8.89%
      9.62%
      5.01%
    • 一年
      23.82%
      10.50%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      6.68%
      5.48%
    • 五年(年度化)
      6.25%
      7.47%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      6.81%
      7.48%
    • 年初至今
      10.95%
      6.75%
      14.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.95%
    基金規模
    687.11百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.59%
    2. 2.加拿大11.93%
    3. 3.日本10.79%
    4. 4.歐元區8.27%
    5. 5.大洋洲6.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.84%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務18.70%
    4. 4.周期性消費16.85%
    5. 5.健康護理8.73%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada2.05%
    2. 2.Ferrari NV2.03%
    3. 3.NVR Inc2.00%
    4. 4.Cintas Corp1.99%
    5. 5.TJX Companies Inc1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.59%
    2. 2.加拿大11.93%
    3. 3.日本10.79%
    4. 4.歐元區8.27%
    5. 5.大洋洲6.86%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada2.05%
    2. 2.Ferrari NV2.03%
    3. 3.NVR Inc2.00%
    4. 4.Cintas Corp1.99%
    5. 5.TJX Companies Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.84%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務18.70%
    4. 4.周期性消費16.85%
    5. 5.健康護理8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -