法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

406.31美元0.37(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.53%
3月0.19%
1年10.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      10.53%
      7.18%
      10.65%
    • 三個月
      0.19%
      6.85%
      0.01%
    • 一年
      10.38%
      18.48%
      15.58%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      6.11%
      4.85%
    • 五年(年度化)
      4.91%
      6.37%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      8.94%
      6.75%
    • 年初至今
      12.66%
      20.07%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.66%
    基金規模
    948.18百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.52%
    2. 2.加拿大19.23%
    3. 3.日本9.76%
    4. 4.已開發亞洲7.41%
    5. 5.英國7.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.22%
    2. 2.金融服務18.01%
    3. 3.周期性消費15.19%
    4. 4.工業11.77%
    5. 5.健康護理10.45%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Co2.14%
    2. 2.VeriSign Inc2.08%
    3. 3.Amgen Inc2.07%
    4. 4.Dollarama Inc2.06%
    5. 5.RELX PLC2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.52%
    2. 2.加拿大19.23%
    3. 3.日本9.76%
    4. 4.已開發亞洲7.41%
    5. 5.英國7.27%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Co2.14%
    2. 2.VeriSign Inc2.08%
    3. 3.Amgen Inc2.07%
    4. 4.Dollarama Inc2.06%
    5. 5.RELX PLC2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.22%
    2. 2.金融服務18.01%
    3. 3.周期性消費15.19%
    4. 4.工業11.77%
    5. 5.健康護理10.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -