法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

496.33美元1.87(0.38%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.2%
3月11.69%
1年16.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      3.01%
      3.47%
    • 三個月
      11.69%
      9.62%
      16.21%
    • 一年
      16.62%
      10.50%
      13.08%
    • 三年(年度化)
      10.60%
      6.68%
      14.71%
    • 五年(年度化)
      8.96%
      7.47%
      10.76%
    • 十年(年度化)
      6.69%
      6.81%
      7.60%
    • 年初至今
      11.27%
      6.75%
      11.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.27%
    基金規模
    629.50百萬截至 2025-07-04
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.16%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.大洋洲13.87%
    4. 4.歐元區10.55%
    5. 5.日本6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.20%
    2. 2.科技22.46%
    3. 3.工業21.25%
    4. 4.周期性消費14.09%
    5. 5.健康護理7.55%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.18%
    2. 2.Thomson Reuters Corp2.03%
    3. 3.CME Group Inc Class A2.02%
    4. 4.SAP SE2.00%
    5. 5.Sun Life Financial Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.16%
    2. 2.加拿大16.33%
    3. 3.大洋洲13.87%
    4. 4.歐元區10.55%
    5. 5.日本6.74%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq X USD Acc2.18%
    2. 2.Thomson Reuters Corp2.03%
    3. 3.CME Group Inc Class A2.02%
    4. 4.SAP SE2.00%
    5. 5.Sun Life Financial Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.20%
    2. 2.科技22.46%
    3. 3.工業21.25%
    4. 4.周期性消費14.09%
    5. 5.健康護理7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      14.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -