法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

428.41美元1.96(0.46%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.15%
1年7.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      3.01%
      3.30%
    • 三個月
      2.15%
      9.62%
      3.78%
    • 一年
      7.79%
      10.50%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      1.59%
      6.68%
      2.48%
    • 五年(年度化)
      5.10%
      7.47%
      7.81%
    • 十年(年度化)
      5.63%
      6.81%
      6.27%
    • 年初至今
      1.94%
      6.75%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    753.44百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.92%
    2. 2.日本14.66%
    3. 3.加拿大13.81%
    4. 4.歐元區8.19%
    5. 5.大洋洲6.83%
    前五大持股
    1. 1.Ferrari NV2.06%
    2. 2.SAP SE2.01%
    3. 3.Fastenal Co1.97%
    4. 4.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.95%
    5. 5.Canon Inc1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.96%
    2. 2.工業20.51%
    3. 3.金融服務17.91%
    4. 4.周期性消費17.31%
    5. 5.健康護理10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -