法巴永續優化波動全球股票基金/年配 (美元)

444.50美元2.46(0.56%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.49%
3月4.33%
1年7.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      3.01%
      1.06%
    • 三個月
      4.33%
      9.62%
      8.28%
    • 一年
      7.99%
      10.50%
      14.98%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      6.68%
      4.28%
    • 五年(年度化)
      4.65%
      7.47%
      8.98%
    • 十年(年度化)
      5.42%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      4.70%
      6.75%
      10.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.70%
    基金規模
    662.12百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.20%
    2. 2.加拿大13.56%
    3. 3.日本13.45%
    4. 4.歐元區8.12%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.76%
    2. 2.工業19.68%
    3. 3.科技19.30%
    4. 4.周期性消費18.10%
    5. 5.健康護理10.19%
    前五大持股
    1. 1.TJX Companies Inc2.06%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares2.00%
    3. 3.Royal Bank of Canada1.99%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.98%
    5. 5.VeriSign Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.20%
    2. 2.加拿大13.56%
    3. 3.日本13.45%
    4. 4.歐元區8.12%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大持股
    1. 1.TJX Companies Inc2.06%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares2.00%
    3. 3.Royal Bank of Canada1.99%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.98%
    5. 5.VeriSign Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.76%
    2. 2.工業19.68%
    3. 3.科技19.30%
    4. 4.周期性消費18.10%
    5. 5.健康護理10.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -