法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

192.69歐元6.18(3.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.22%
3月9.97%
1年43.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.67%
      3.34%
    • 三個月
      9.97%
      3.42%
      1.61%
    • 一年
      43.38%
      7.93%
      19.54%
    • 三年(年度化)
      30.87%
      34.85%
      12.20%
    • 五年(年度化)
      6.45%
      6.07%
      8.69%
    • 十年(年度化)
      5.33%
      2.59%
      4.39%
    • 年初至今
      26.70%
      3.42%
      11.28%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    26.70%
    基金規模
    888.34百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.40%
    2. 2.歐元區21.26%
    3. 3.新興亞洲10.11%
    4. 4.英國8.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.33%
    2. 2.公用22.37%
    3. 3.科技21.87%
    4. 4.基本物料12.18%
    5. 5.周期性消費4.95%
    前五大持股
    1. 1.Albemarle Corp6.17%
    2. 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.79%
    3. 3.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.73%
    4. 4.Fluence Energy Inc5.09%
    5. 5.First Solar Inc5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.54
      -
    • 月報酬標準差
      41.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.40%
    2. 2.歐元區21.26%
    3. 3.新興亞洲10.11%
    4. 4.英國8.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.28%
    前五大持股
    1. 1.Albemarle Corp6.17%
    2. 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.79%
    3. 3.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.73%
    4. 4.Fluence Energy Inc5.09%
    5. 5.First Solar Inc5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.33%
    2. 2.公用22.37%
    3. 3.科技21.87%
    4. 4.基本物料12.18%
    5. 5.周期性消費4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.54
      -
    • 月報酬標準差
      41.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -