法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

227.30歐元4.1(1.84%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月9.3%
3月2.97%
1年16.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      9.30%
      1.67%
      4.78%
    • 三個月
      2.97%
      3.42%
      0.47%
    • 一年
      16.78%
      7.93%
      5.54%
    • 三年(年度化)
      27.00%
      34.85%
      9.78%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      6.07%
      9.99%
    • 十年(年度化)
      2.87%
      2.59%
      6.76%
    • 年初至今
      13.53%
      3.42%
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.53%
    基金規模
    825.78百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.34%
    2. 2.歐元區13.26%
    3. 3.新興亞洲9.28%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.加拿大6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.52%
    2. 2.工業33.53%
    3. 3.公用13.06%
    4. 4.基本物料6.32%
    5. 5.能源3.53%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc8.83%
    2. 2.Fluence Energy Inc5.96%
    3. 3.First Solar Inc5.43%
    4. 4.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.25%
    5. 5.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.96
      -
    • 月報酬標準差
      42.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.34%
    2. 2.歐元區13.26%
    3. 3.新興亞洲9.28%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.加拿大6.36%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc8.83%
    2. 2.Fluence Energy Inc5.96%
    3. 3.First Solar Inc5.43%
    4. 4.Siemens Energy AG Ordinary Shares5.25%
    5. 5.NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.52%
    2. 2.工業33.53%
    3. 3.公用13.06%
    4. 4.基本物料6.32%
    5. 5.能源3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.96
      -
    • 月報酬標準差
      42.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -