法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

440.19歐元11.84(2.62%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月21.43%
3月20.93%
1年1.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.06%
      -
      -
    • 一個月
      21.43%
      3.05%
      10.39%
    • 三個月
      20.93%
      2.61%
      14.45%
    • 一年
      1.81%
      30.30%
      4.63%
    • 三年(年度化)
      22.98%
      16.70%
      18.77%
    • 五年(年度化)
      9.98%
      5.67%
      12.33%
    • 十年(年度化)
      3.70%
      3.17%
      11.12%
    • 年初至今
      21.37%
      3.05%
      10.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.37%
    基金規模
    2,350.49百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.03%
    2. 2.新興亞洲12.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.歐元區4.79%
    5. 5.英國3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.22%
    2. 2.科技24.84%
    3. 3.周期性消費13.55%
    4. 4.基本物料11.55%
    5. 5.公用10.87%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc9.41%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.05%
    3. 3.Sunrun Inc7.85%
    4. 4.Fluence Energy Inc4.47%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      49.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.03%
    2. 2.新興亞洲12.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.歐元區4.79%
    5. 5.英國3.92%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc9.41%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.05%
    3. 3.Sunrun Inc7.85%
    4. 4.Fluence Energy Inc4.47%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.22%
    2. 2.科技24.84%
    3. 3.周期性消費13.55%
    4. 4.基本物料11.55%
    5. 5.公用10.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      49.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -