法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

649.67歐元14.75(2.22%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月10.71%
3月13.83%
1年215.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.52%
      -
      -
    • 一個月
      10.71%
      2.29%
      3.55%
    • 三個月
      13.83%
      21.78%
      2.12%
    • 一年
      215.94%
      51.18%
      69.40%
    • 三年(年度化)
      29.15%
      6.11%
      15.10%
    • 五年(年度化)
      19.01%
      0.21%
      14.54%
    • 十年(年度化)
      6.89%
      2.82%
      8.14%
    • 年初至今
      3.44%
      21.78%
      5.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    3,159.80百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.87%
    2. 2.新興亞洲16.98%
    3. 3.歐元區10.62%
    4. 4.英國9.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.62%
    2. 2.科技20.72%
    3. 3.周期性消費17.62%
    4. 4.公用15.61%
    5. 5.金融服務6.03%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc4.70%
    2. 2.Plug Power Inc4.34%
    3. 3.General Motors Co4.25%
    4. 4.Enphase Energy Inc3.22%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      41.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.87%
    2. 2.新興亞洲16.98%
    3. 3.歐元區10.62%
    4. 4.英國9.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.18%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc4.70%
    2. 2.Plug Power Inc4.34%
    3. 3.General Motors Co4.25%
    4. 4.Enphase Energy Inc3.22%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.62%
    2. 2.科技20.72%
    3. 3.周期性消費17.62%
    4. 4.公用15.61%
    5. 5.金融服務6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      41.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -