法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

663.49歐元5.05(0.76%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月6.13%
3月1.71%
1年43.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.75%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      9.38%
      1.97%
    • 三個月
      1.71%
      1.31%
      0.20%
    • 一年
      43.94%
      69.95%
      26.08%
    • 三年(年度化)
      28.10%
      7.08%
      33.21%
    • 五年(年度化)
      16.92%
      0.57%
      21.38%
    • 十年(年度化)
      8.78%
      0.91%
      12.55%
    • 年初至今
      0.61%
      34.10%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    3,318.33百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.34%
    2. 2.歐元區14.25%
    3. 3.新興亞洲10.10%
    4. 4.英國5.47%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.工業29.11%
    3. 3.公用14.48%
    4. 4.周期性消費14.12%
    5. 5.基本物料7.81%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc8.83%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc8.66%
    3. 3.Sunrun Inc6.90%
    4. 4.Enphase Energy Inc4.43%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.51
      -
    • 月報酬標準差
      42.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.34%
    2. 2.歐元區14.25%
    3. 3.新興亞洲10.10%
    4. 4.英國5.47%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.67%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc8.83%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc8.66%
    3. 3.Sunrun Inc6.90%
    4. 4.Enphase Energy Inc4.43%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.12%
    2. 2.工業29.11%
    3. 3.公用14.48%
    4. 4.周期性消費14.12%
    5. 5.基本物料7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.51
      -
    • 月報酬標準差
      42.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -