法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)

416.72歐元0.07(0.02%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月14.63%
3月3.03%
1年28.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.15%
      -
      -
    • 一個月
      14.63%
      1.73%
      11.75%
    • 三個月
      3.03%
      7.60%
      4.90%
    • 一年
      28.07%
      54.02%
      21.31%
    • 三年(年度化)
      24.88%
      12.44%
      23.02%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      7.12%
      12.21%
    • 十年(年度化)
      3.36%
      2.65%
      12.28%
    • 年初至今
      23.70%
      34.79%
      21.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.70%
    基金規模
    2,114.57百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.87%
    3. 3.已開發亞洲5.58%
    4. 4.新興亞洲4.64%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.53%
    2. 2.科技26.97%
    3. 3.基本物料17.02%
    4. 4.公用11.87%
    5. 5.周期性消費11.52%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc10.22%
    2. 2.Plug Power Inc9.73%
    3. 3.Sunrun Inc7.47%
    4. 4.Generac Holdings Inc5.76%
    5. 5.LG Chem Ltd5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.94
      -
    • 月報酬標準差
      46.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.87%
    3. 3.已開發亞洲5.58%
    4. 4.新興亞洲4.64%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc10.22%
    2. 2.Plug Power Inc9.73%
    3. 3.Sunrun Inc7.47%
    4. 4.Generac Holdings Inc5.76%
    5. 5.LG Chem Ltd5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.53%
    2. 2.科技26.97%
    3. 3.基本物料17.02%
    4. 4.公用11.87%
    5. 5.周期性消費11.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.94
      -
    • 月報酬標準差
      46.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -