法巴能源轉型股票基金 C (美元)

171.41美元1.74(1.03%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月12.69%
3月23.37%
1年190.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      10.36%
      -
      -
    • 一個月
      12.69%
      0.38%
      0.78%
    • 三個月
      23.37%
      18.80%
      1.71%
    • 一年
      190.63%
      30.59%
      64.30%
    • 三年(年度化)
      23.70%
      8.77%
      15.47%
    • 五年(年度化)
      18.35%
      1.75%
      14.76%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      3.01%
      8.00%
    • 年初至今
      11.75%
      22.24%
      5.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.75%
    基金規模
    3,510.69百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.93%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區10.90%
    4. 4.英國8.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.科技22.59%
    3. 3.周期性消費16.01%
    4. 4.公用15.69%
    5. 5.基本物料5.60%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc5.56%
    2. 2.Plug Power Inc5.45%
    3. 3.Enphase Energy Inc3.84%
    4. 4.General Motors Co3.65%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      41.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.93%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區10.90%
    4. 4.英國8.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.16%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc5.56%
    2. 2.Plug Power Inc5.45%
    3. 3.Enphase Energy Inc3.84%
    4. 4.General Motors Co3.65%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.19%
    2. 2.科技22.59%
    3. 3.周期性消費16.01%
    4. 4.公用15.69%
    5. 5.基本物料5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.08
      -
    • 月報酬標準差
      41.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -