法巴能源轉型股票基金 C (美元)

87.01美元0.21(0.24%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月18.9%
3月12.76%
1年35.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.58%
      -
      -
    • 一個月
      18.90%
      4.68%
      7.50%
    • 三個月
      12.76%
      5.16%
      2.88%
    • 一年
      35.99%
      18.25%
      12.86%
    • 三年(年度化)
      26.56%
      20.76%
      27.31%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      6.70%
      10.83%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      2.86%
      10.08%
    • 年初至今
      9.94%
      1.78%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    1,830.13百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.81%
    2. 2.新興亞洲15.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.85%
    4. 4.英國3.96%
    5. 5.歐元區3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.38%
    2. 2.科技27.80%
    3. 3.周期性消費16.62%
    4. 4.基本物料12.32%
    5. 5.公用11.96%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc10.09%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.44%
    3. 3.Sunrun Inc7.42%
    4. 4.Call On MSCI Emerging Market Index Future Mar237.05%
    5. 5.Fluence Energy Inc5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      50.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.81%
    2. 2.新興亞洲15.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.85%
    4. 4.英國3.96%
    5. 5.歐元區3.08%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc10.09%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc9.44%
    3. 3.Sunrun Inc7.42%
    4. 4.Call On MSCI Emerging Market Index Future Mar237.05%
    5. 5.Fluence Energy Inc5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.38%
    2. 2.科技27.80%
    3. 3.周期性消費16.62%
    4. 4.基本物料12.32%
    5. 5.公用11.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.29
      -
    • 月報酬標準差
      50.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -