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3月
12.55%
1年
6.11%
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風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.95%
-
-
一個月
4.12%
1.67%
5.30%
三個月
12.55%
3.42%
1.51%
一年
6.11%
7.93%
7.48%
三年(年度化)
33.33%
34.85%
15.40%
五年(年度化)
0.07%
6.07%
6.50%
十年(年度化)
4.80%
2.59%
5.74%
年初至今
17.86%
3.42%
8.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 替代能源
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
17.86%
基金規模
836.89百萬
截至 2024-11-12
成立時間
2013-05-17
晨星評等
投資策略
主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
49.78%
2.
新興亞洲
16.43%
3.
歐元區
11.88%
4.
英國
8.21%
5.
加拿大
7.90%
前五大大行業比重
1.
科技
35.52%
2.
工業
33.24%
3.
公用
12.51%
4.
基本物料
6.84%
5.
能源
6.46%
前五大持股
1.
Sunnova Energy International Inc
7.49%
2.
Fluence Energy Inc
6.98%
3.
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
5.88%
4.
Cameco Corp
5.10%
5.
First Solar Inc
4.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-2.54
-
月報酬標準差
40.90
-
月報酬夏普值
-0.84
-
風險評估
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