法巴能源轉型股票基金 C (美元)

60.58美元0.78(1.27%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月12.75%
3月8.66%
1年36.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      12.75%
      1.67%
      9.38%
    • 三個月
      8.66%
      3.42%
      8.81%
    • 一年
      36.61%
      7.93%
      10.42%
    • 三年(年度化)
      29.89%
      34.85%
      8.70%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      6.07%
      10.96%
    • 十年(年度化)
      6.50%
      2.59%
      5.50%
    • 年初至今
      18.39%
      3.42%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.39%
    基金規模
    1,059.27百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.57%
    2. 2.歐元區20.39%
    3. 3.新興亞洲9.61%
    4. 4.英國8.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.49%
    2. 2.公用24.70%
    3. 3.科技23.45%
    4. 4.基本物料10.72%
    5. 5.周期性消費3.83%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.19%
    2. 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.01%
    3. 3.Albemarle Corp5.82%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.77%
    5. 5.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.58
      -
    • 月報酬標準差
      41.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.57%
    2. 2.歐元區20.39%
    3. 3.新興亞洲9.61%
    4. 4.英國8.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.11%
    前五大持股
    1. 1.Fluence Energy Inc6.19%
    2. 2.Siemens Energy AG Ordinary Shares6.01%
    3. 3.Albemarle Corp5.82%
    4. 4.Array Technologies Inc Ordinary Shares5.77%
    5. 5.ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.49%
    2. 2.公用24.70%
    3. 3.科技23.45%
    4. 4.基本物料10.72%
    5. 5.周期性消費3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.58
      -
    • 月報酬標準差
      41.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -