法巴能源轉型股票基金 C (美元)

60.97美元1.33(2.14%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月4.12%
3月12.55%
1年6.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.95%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      1.67%
      5.30%
    • 三個月
      12.55%
      3.42%
      1.51%
    • 一年
      6.11%
      7.93%
      7.48%
    • 三年(年度化)
      33.33%
      34.85%
      15.40%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      6.07%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      2.59%
      5.74%
    • 年初至今
      17.86%
      3.42%
      8.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.86%
    基金規模
    836.89百萬截至 2024-11-12
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於參與能源轉型的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.78%
    2. 2.新興亞洲16.43%
    3. 3.歐元區11.88%
    4. 4.英國8.21%
    5. 5.加拿大7.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.52%
    2. 2.工業33.24%
    3. 3.公用12.51%
    4. 4.基本物料6.84%
    5. 5.能源6.46%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc7.49%
    2. 2.Fluence Energy Inc6.98%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.88%
    4. 4.Cameco Corp5.10%
    5. 5.First Solar Inc4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.54
      -
    • 月報酬標準差
      40.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.78%
    2. 2.新興亞洲16.43%
    3. 3.歐元區11.88%
    4. 4.英國8.21%
    5. 5.加拿大7.90%
    前五大持股
    1. 1.Sunnova Energy International Inc7.49%
    2. 2.Fluence Energy Inc6.98%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.88%
    4. 4.Cameco Corp5.10%
    5. 5.First Solar Inc4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.52%
    2. 2.工業33.24%
    3. 3.公用12.51%
    4. 4.基本物料6.84%
    5. 5.能源6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.54
      -
    • 月報酬標準差
      40.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -