法巴能源轉型股票基金 C (美元)

181.55美元1.2(0.66%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.75%
3月4.17%
1年85.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      3.00%
      1.42%
    • 三個月
      4.17%
      8.69%
      1.31%
    • 一年
      85.70%
      40.97%
      52.63%
    • 三年(年度化)
      26.83%
      7.24%
      27.92%
    • 五年(年度化)
      18.81%
      0.55%
      20.93%
    • 十年(年度化)
      4.87%
      1.51%
      8.94%
    • 年初至今
      4.95%
      32.36%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.95%
    基金規模
    3,831.09百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資活躍於能源及相關/關連行業的公司的國際股票,可能是涉及石油、燃氣、金屬、礦產、能源服務與設備、化學品、紙張、木業或建材的公司。本子 基金的投資經理遵循「由下而上」的投資策略,在挑選證券時主要考慮各證券的個別特色。本子基金根據全球原材料加工及/或開採行業內的證券分類挑選有關證 券。投資經理的角色是以風險/收益比率吸引的股票,構建多元化的投資組合。本子基金亦可伺機及作為輔助性質,投資於其他金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.新興亞洲12.05%
    3. 3.歐元區8.28%
    4. 4.英國4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.49%
    2. 2.科技23.84%
    3. 3.周期性消費14.74%
    4. 4.公用10.92%
    5. 5.基本物料7.13%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc9.21%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc6.41%
    3. 3.Enphase Energy Inc5.27%
    4. 4.Generac Holdings Inc3.55%
    5. 5.Sunrun Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.90
      -
    • 月報酬標準差
      42.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.新興亞洲12.05%
    3. 3.歐元區8.28%
    4. 4.英國4.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大持股
    1. 1.Plug Power Inc9.21%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc6.41%
    3. 3.Enphase Energy Inc5.27%
    4. 4.Generac Holdings Inc3.55%
    5. 5.Sunrun Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.49%
    2. 2.科技23.84%
    3. 3.周期性消費14.74%
    4. 4.公用10.92%
    5. 5.基本物料7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.90
      -
    • 月報酬標準差
      42.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -