法巴能源轉型股票基金 C (美元)

128.71美元2.03(1.55%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月13.84%
3月17.87%
1年32.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      128.71
      2.03
      1.55%
    • 2022/08/08
      130.74
      2.59
      2.02%
    • 2022/08/05
      128.15
      1.46
      1.15%
    • 2022/08/04
      126.69
      3.65
      2.97%
    • 2022/08/03
      123.04
      1.50
      1.20%
    • 2022/08/02
      124.54
      2.19
      1.79%
    • 2022/08/01
      122.35
      1.54
      1.24%
    • 2022/07/29
      123.89
      3.46
      2.87%
    • 2022/07/27
      107.89
      3.94
      3.79%
    • 2022/07/26
      103.95
      3.60
      3.35%
    • 2022/07/25
      107.55
      0.52
      0.48%
    • 2022/07/22
      108.07
      2.82
      2.54%
    • 2022/07/21
      110.89
      0.28
      0.25%
    • 2022/07/20
      111.17
      1.51
      1.38%
    • 2022/07/19
      109.66
      2.59
      2.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      107.07
      3.80
      3.68%
    • 2022/07/15
      103.27
      1.17
      1.12%
    • 2022/07/14
      104.44
      1.65
      1.56%
    • 2022/07/13
      106.09
      0.74
      0.70%
    • 2022/07/12
      105.35
      1.52
      1.42%
    • 2022/07/11
      106.87
      6.19
      5.48%
    • 2022/07/08
      113.06
      1.58
      1.42%
    • 2022/07/07
      111.48
      6.24
      5.93%
    • 2022/07/06
      105.24
      0.94
      0.89%
    • 2022/07/05
      106.18
      0.87
      0.81%
    • 2022/07/04
      107.05
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/01
      107.00
      1.01
      0.95%
    • 2022/06/30
      105.99
      1.04
      0.99%
    • 2022/06/29
      104.95
      4.53
      4.14%
    • 2022/06/28
      109.48
      4.66
      4.08%

    下載歷史報價