法巴能源轉型股票基金 C (美元)

109.34美元0.88(0.8%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月12.46%
3月18.58%
1年12.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      109.34
      0.88
      0.80%
    • 2023/01/25
      110.22
      2.36
      2.10%
    • 2023/01/24
      112.58
      1.18
      1.04%
    • 2023/01/23
      113.76
      4.33
      3.96%
    • 2023/01/20
      109.43
      2.65
      2.48%
    • 2023/01/19
      106.78
      5.49
      4.89%
    • 2023/01/18
      112.27
      0.54
      0.48%
    • 2023/01/17
      112.81
      0.51
      0.45%
    • 2023/01/16
      112.30
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/13
      112.14
      1.01
      0.91%
    • 2023/01/12
      111.13
      3.43
      3.19%
    • 2023/01/11
      107.70
      5.20
      5.07%
    • 2023/01/10
      102.50
      2.10
      2.09%
    • 2023/01/09
      100.40
      3.32
      3.42%
    • 2023/01/06
      97.08
      3.06
      3.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      94.02
      2.70
      2.79%
    • 2023/01/04
      96.72
      2.55
      2.71%
    • 2023/01/03
      94.17
      2.34
      2.43%
    • 2023/01/02
      96.51
      0.10
      0.10%
    • 2022/12/30
      96.61
      0.19
      0.20%
    • 2022/12/29
      96.42
      3.26
      3.50%
    • 2022/12/28
      93.16
      1.29
      1.37%
    • 2022/12/27
      94.45
      2.78
      2.86%
    • 2022/12/23
      97.23
      0.56
      0.57%
    • 2022/12/22
      97.79
      3.10
      3.07%
    • 2022/12/21
      100.89
      1.15
      1.15%
    • 2022/12/20
      99.74
      0.93
      0.92%
    • 2022/12/19
      100.67
      3.58
      3.43%
    • 2022/12/16
      104.25
      3.39
      3.15%
    • 2022/12/15
      107.64
      2.82
      2.55%

    下載歷史報價