法巴美國小型股票基金 I (美元)

436.01美元9.41(2.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.5%
1年20.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      6.82%
      1.32%
    • 三個月
      5.50%
      16.69%
      5.03%
    • 一年
      20.73%
      8.56%
      15.33%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      3.95%
      0.80%
    • 五年(年度化)
      8.60%
      3.31%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      9.73%
      5.63%
      8.26%
    • 年初至今
      3.51%
      4.45%
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    895.56百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,提升資產價值。 本子基金把其最少三分之二的資產投資於參考小型企業指數(羅素2000、富時美國小型企業指數、標準普爾小型企業600指數、摩根史坦利美國小型企業1750指數、羅素小型企業(未設限)指數)所涵蓋,及/或市值低於有關指數內最大市值公司(於每個財務年度初記錄),並在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券,以及這類資產的金融衍生性工具。 本子基金亦可把其餘部份的資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金,只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%,以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.76%
    2. 2.英國2.84%
    3. 3.中東1.63%
    4. 4.加拿大1.31%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.18%
    2. 2.健康護理17.34%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.科技15.00%
    5. 5.周期性消費9.82%
    前五大持股
    1. 1.Sprouts Farmers Market Inc2.42%
    2. 2.Pure Storage Inc Class A2.29%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.03%
    4. 4.Ciena Corp1.97%
    5. 5.Casella Waste Systems Inc Class A1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.76%
    2. 2.英國2.84%
    3. 3.中東1.63%
    4. 4.加拿大1.31%
    5. 5.新興亞洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.Sprouts Farmers Market Inc2.42%
    2. 2.Pure Storage Inc Class A2.29%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.03%
    4. 4.Ciena Corp1.97%
    5. 5.Casella Waste Systems Inc Class A1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.18%
    2. 2.健康護理17.34%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.科技15.00%
    5. 5.周期性消費9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -