法巴美國小型股票基金 I (美元)

418.04美元3.53(0.84%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月7.94%
3月17.04%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      7.94%
      6.82%
      7.62%
    • 三個月
      17.04%
      16.69%
      17.11%
    • 一年
      2.50%
      8.56%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      3.95%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      12.02%
      3.31%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      6.70%
      5.63%
      6.28%
    • 年初至今
      14.37%
      4.45%
      14.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.37%
    基金規模
    1,300.03百萬截至 2025-04-16
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於美國小型股,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少 75%投資於由市值低於羅素 2000 指數(美國小型股市場指數,由羅素 3000 指數中包含的 大約 2,000 隻最小證券組成)最大市值成份股(於每個財政年度開始時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或 進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券〔例如參與權,即指紅利權及/或認購權等 股本工具(可能因企業行動導致)〕。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.21%
    2. 2.中東1.74%
    3. 3.英國1.64%
    4. 4.新興亞洲1.55%
    5. 5.加拿大1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.94%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.健康護理18.28%
    4. 4.科技12.44%
    5. 5.周期性消費9.53%
    前五大持股
    1. 1.Casella Waste Systems Inc Class A2.14%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd1.99%
    3. 3.MSA Safety Inc1.87%
    4. 4.Radian Group Inc1.83%
    5. 5.JFrog Ltd Ordinary Shares1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.21%
    2. 2.中東1.74%
    3. 3.英國1.64%
    4. 4.新興亞洲1.55%
    5. 5.加拿大1.54%
    前五大持股
    1. 1.Casella Waste Systems Inc Class A2.14%
    2. 2.Axis Capital Holdings Ltd1.99%
    3. 3.MSA Safety Inc1.87%
    4. 4.Radian Group Inc1.83%
    5. 5.JFrog Ltd Ordinary Shares1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.94%
    2. 2.工業18.28%
    3. 3.健康護理18.28%
    4. 4.科技12.44%
    5. 5.周期性消費9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -