主要投資於美國小型股，以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少 75%投資於由市值低於羅素 2000 指數（美國小型股市場指數，由羅素 3000 指數中包含的 大約 2,000 隻最小證券組成）最大市值成份股（於每個財政年度開始時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或 進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券〔例如參與權，即指紅利權及／或認購權等 股本工具（可能因企業行動導致）〕。