法巴美國小型股票基金 I (美元)

432.99美元1.78(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月2.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      432.99
      1.78
      0.41%
    • 2024/04/24
      434.77
      1.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      435.79
      7.77
      1.82%
    • 2024/04/22
      428.02
      3.29
      0.78%
    • 2024/04/19
      424.73
      0.75
      0.18%
    • 2024/04/18
      423.98
      1.29
      0.30%
    • 2024/04/17
      425.27
      3.49
      0.81%
    • 2024/04/16
      428.76
      1.70
      0.40%
    • 2024/04/15
      430.46
      5.55
      1.27%
    • 2024/04/12
      436.01
      9.41
      2.11%
    • 2024/04/11
      445.42
      1.33
      0.30%
    • 2024/04/10
      444.09
      9.40
      2.07%
    • 2024/04/09
      453.49
      2.50
      0.55%
    • 2024/04/08
      450.99
      3.25
      0.73%
    • 2024/04/05
      447.74
      3.78
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      443.96
      5.52
      1.23%
    • 2024/04/03
      449.48
      1.49
      0.33%
    • 2024/04/02
      447.99
      10.26
      2.24%
    • 2024/03/28
      458.25
      1.46
      0.32%
    • 2024/03/27
      456.79
      9.91
      2.22%
    • 2024/03/26
      446.88
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/25
      446.89
      0.68
      0.15%
    • 2024/03/22
      447.57
      4.49
      0.99%
    • 2024/03/21
      452.06
      4.05
      0.90%
    • 2024/03/20
      448.01
      6.60
      1.50%
    • 2024/03/19
      441.41
      3.91
      0.89%
    • 2024/03/18
      437.50
      2.07
      0.47%
    • 2024/03/15
      439.57
      0.33
      0.08%
    • 2024/03/14
      439.24
      6.28
      1.41%
    • 2024/03/13
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      1.71
      0.39%

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