法巴美國小型股票基金 I (美元)

434.79美元3.44(0.8%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.92%
3月3%
1年44.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      434.79
      3.44
      0.80%
    • 2021/07/28
      431.35
      5.40
      1.27%
    • 2021/07/27
      425.95
      3.13
      0.73%
    • 2021/07/26
      429.08
      0.24
      0.06%
    • 2021/07/23
      428.84
      2.45
      0.58%
    • 2021/07/22
      426.39
      4.61
      1.07%
    • 2021/07/21
      431.00
      6.35
      1.50%
    • 2021/07/20
      424.65
      12.25
      2.97%
    • 2021/07/19
      412.40
      4.40
      1.06%
    • 2021/07/16
      416.80
      4.27
      1.01%
    • 2021/07/15
      421.07
      3.14
      0.74%
    • 2021/07/14
      424.21
      5.17
      1.20%
    • 2021/07/13
      429.38
      7.00
      1.60%
    • 2021/07/12
      436.38
      0.90
      0.21%
    • 2021/07/09
      435.48
      8.63
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      426.85
      5.21
      1.21%
    • 2021/07/07
      432.06
      2.04
      0.47%
    • 2021/07/06
      434.10
      4.36
      0.99%
    • 2021/07/02
      438.46
      3.29
      0.75%
    • 2021/07/01
      441.75
      4.00
      0.91%
    • 2021/06/30
      437.75
      1.08
      0.25%
    • 2021/06/29
      438.83
      4.63
      1.04%
    • 2021/06/28
      443.46
      3.81
      0.85%
    • 2021/06/25
      447.27
      1.89
      0.42%
    • 2021/06/24
      445.38
      4.33
      0.98%
    • 2021/06/22
      441.05
      2.33
      0.53%
    • 2021/06/21
      438.72
      8.41
      1.95%
    • 2021/06/18
      430.31
      7.18
      1.64%
    • 2021/06/17
      437.49
      3.62
      0.82%
    • 2021/06/16
      441.11
      0.96
      0.22%

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