法巴美國小型股票基金 I (美元)

384.88美元4.28(1.13%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月12.15%
3月1.02%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      384.88
      4.28
      1.13%
    • 2022/08/03
      380.60
      4.11
      1.09%
    • 2022/08/02
      376.49
      0.48
      0.13%
    • 2022/08/01
      376.97
      1.94
      0.51%
    • 2022/07/29
      378.91
      4.21
      1.12%
    • 2022/07/28
      374.70
      6.25
      1.70%
    • 2022/07/27
      368.45
      9.44
      2.63%
    • 2022/07/26
      359.01
      2.60
      0.72%
    • 2022/07/25
      361.61
      0.58
      0.16%
    • 2022/07/22
      361.03
      6.21
      1.69%
    • 2022/07/21
      367.24
      3.72
      1.02%
    • 2022/07/20
      363.52
      5.92
      1.66%
    • 2022/07/19
      357.60
      12.48
      3.62%
    • 2022/07/18
      345.12
      1.54
      0.44%
    • 2022/07/15
      346.66
      5.76
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      340.90
      3.92
      1.14%
    • 2022/07/13
      344.82
      0.29
      0.08%
    • 2022/07/12
      345.11
      1.24
      0.36%
    • 2022/07/11
      346.35
      7.18
      2.03%
    • 2022/07/08
      353.53
      1.33
      0.38%
    • 2022/07/07
      352.20
      8.31
      2.42%
    • 2022/07/06
      343.89
      2.29
      0.66%
    • 2022/07/05
      346.18
      3.01
      0.88%
    • 2022/07/01
      343.17
      4.50
      1.33%
    • 2022/06/30
      338.67
      3.74
      1.09%
    • 2022/06/29
      342.41
      1.95
      0.57%
    • 2022/06/28
      344.36
      5.92
      1.69%
    • 2022/06/27
      350.28
      0.32
      0.09%
    • 2022/06/24
      349.96
      18.52
      5.59%
    • 2022/06/22
      331.44
      1.44
      0.43%

    下載歷史報價