法巴美國小型股票基金 I (美元)

417.72美元14.85(3.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.06%
3月1.46%
1年62.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      417.72
      14.85
      3.43%
    • 2021/05/11
      432.57
      1.57
      0.36%
    • 2021/05/10
      434.14
      8.98
      2.03%
    • 2021/05/07
      443.12
      5.62
      1.29%
    • 2021/05/06
      437.50
      0.22
      0.05%
    • 2021/05/05
      437.72
      1.87
      0.43%
    • 2021/05/04
      439.59
      4.46
      1.00%
    • 2021/05/03
      444.05
      1.48
      0.33%
    • 2021/04/30
      442.57
      5.69
      1.27%
    • 2021/04/29
      448.26
      1.13
      0.25%
    • 2021/04/28
      447.13
      0.46
      0.10%
    • 2021/04/27
      446.67
      1.02
      0.23%
    • 2021/04/26
      447.69
      5.04
      1.14%
    • 2021/04/23
      442.65
      6.49
      1.49%
    • 2021/04/22
      436.16
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      436.20
      8.12
      1.90%
    • 2021/04/20
      428.08
      7.05
      1.62%
    • 2021/04/19
      435.13
      3.38
      0.77%
    • 2021/04/16
      438.51
      2.74
      0.63%
    • 2021/04/15
      435.77
      3.75
      0.87%
    • 2021/04/14
      432.02
      2.48
      0.58%
    • 2021/04/13
      429.54
      1.37
      0.32%
    • 2021/04/12
      430.91
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      430.89
      1.05
      0.24%
    • 2021/04/08
      429.84
      2.76
      0.65%
    • 2021/04/07
      427.08
      3.91
      0.91%
    • 2021/04/06
      430.99
      1.85
      0.43%
    • 2021/04/01
      429.14
      5.77
      1.36%
    • 2021/03/31
      423.37
      2.85
      0.68%
    • 2021/03/30
      420.52
      6.50
      1.57%

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