法巴美國小型股票基金 I (美元)

490.71美元3.99(0.81%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.37%
3月3.32%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      490.71
      3.99
      0.81%
    • 2024/12/24
      494.70
      3.72
      0.76%
    • 2024/12/23
      490.98
      0.96
      0.20%
    • 2024/12/20
      490.02
      3.82
      0.79%
    • 2024/12/19
      486.20
      2.90
      0.59%
    • 2024/12/18
      489.10
      21.57
      4.22%
    • 2024/12/17
      510.67
      5.36
      1.04%
    • 2024/12/16
      516.03
      2.05
      0.40%
    • 2024/12/13
      513.98
      4.62
      0.89%
    • 2024/12/12
      518.60
      6.16
      1.17%
    • 2024/12/11
      524.76
      2.33
      0.45%
    • 2024/12/10
      522.43
      2.45
      0.47%
    • 2024/12/09
      524.88
      3.79
      0.72%
    • 2024/12/06
      528.67
      2.07
      0.39%
    • 2024/12/05
      526.60
      7.32
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      533.92
      1.81
      0.34%
    • 2024/12/03
      532.11
      1.73
      0.32%
    • 2024/12/02
      533.84
      0.94
      0.18%
    • 2024/11/29
      532.90
      1.24
      0.23%
    • 2024/11/27
      531.66
      0.36
      0.07%
    • 2024/11/26
      531.30
      0.35
      0.07%
    • 2024/11/25
      531.65
      8.85
      1.69%
    • 2024/11/22
      522.80
      8.36
      1.63%
    • 2024/11/21
      514.44
      7.52
      1.48%
    • 2024/11/20
      506.92
      1.46
      0.29%
    • 2024/11/19
      505.46
      2.74
      0.55%

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