法巴新興市場股票基金 I (美元)

619.81美元6.13(0.98%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.02%
1年15.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      6.48%
      1.20%
    • 三個月
      2.02%
      0.52%
      3.11%
    • 一年
      15.49%
      15.28%
      11.15%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      0.97%
      11.35%
    • 五年(年度化)
      5.44%
      1.87%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      1.52%
      1.53%
    • 年初至今
      1.83%
      0.90%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    184.50百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.60%
    2. 2.已開發亞洲32.46%
    3. 3.拉丁美洲11.97%
    4. 4.非洲2.44%
    5. 5.美國1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.39%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.周期性消費14.88%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.防守性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.57%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.74%
    4. 4.AIA Group Ltd3.45%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.60%
    2. 2.已開發亞洲32.46%
    3. 3.拉丁美洲11.97%
    4. 4.非洲2.44%
    5. 5.美國1.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.57%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.74%
    4. 4.AIA Group Ltd3.45%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.39%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.周期性消費14.88%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.防守性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -