法巴新興市場股票基金 I (美元)

904.29美元16.12(1.75%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.63%
3月8.16%
1年26.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      2.49%
      0.24%
    • 三個月
      8.16%
      1.71%
      7.13%
    • 一年
      26.23%
      48.71%
      49.85%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      7.51%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      10.71%
      12.50%
      12.30%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      3.59%
      3.68%
    • 年初至今
      0.73%
      4.83%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    594.50百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.85%
    2. 2.已開發亞洲24.15%
    3. 3.加拿大11.87%
    4. 4.非洲7.51%
    5. 5.美國5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.68%
    2. 2.基本物料17.37%
    3. 3.電訊服務16.68%
    4. 4.周期性消費11.85%
    5. 5.防守性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.17%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.74%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp4.95%
    5. 5.Anglo American Platinum Ltd4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.85%
    2. 2.已開發亞洲24.15%
    3. 3.加拿大11.87%
    4. 4.非洲7.51%
    5. 5.美國5.34%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.17%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.74%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp4.95%
    5. 5.Anglo American Platinum Ltd4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.68%
    2. 2.基本物料17.37%
    3. 3.電訊服務16.68%
    4. 4.周期性消費11.85%
    5. 5.防守性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -