法巴新興市場股票基金 I (美元)

624.83美元16.47(2.71%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月14.25%
3月0.97%
1年19.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.76%
      -
      -
    • 一個月
      14.25%
      3.10%
      13.49%
    • 三個月
      0.97%
      14.11%
      1.55%
    • 一年
      19.41%
      31.03%
      19.52%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      4.42%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      3.09%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      0.79%
      1.52%
    • 年初至今
      20.44%
      29.42%
      21.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.44%
    基金規模
    229.81百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.29%
    2. 2.已開發亞洲28.00%
    3. 3.拉丁美洲15.77%
    4. 4.非洲4.53%
    5. 5.美國2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技17.50%
    3. 3.周期性消費12.86%
    4. 4.電訊服務9.96%
    5. 5.健康護理8.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.70%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.29%
    2. 2.已開發亞洲28.00%
    3. 3.拉丁美洲15.77%
    4. 4.非洲4.53%
    5. 5.美國2.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.70%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技17.50%
    3. 3.周期性消費12.86%
    4. 4.電訊服務9.96%
    5. 5.健康護理8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -