法巴新興市場股票基金 I (美元)

854.31美元6.17(0.72%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.28%
3月8.18%
1年3.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      0.17%
      4.86%
    • 三個月
      8.18%
      5.05%
      4.13%
    • 一年
      3.35%
      40.90%
      24.02%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      11.27%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      7.10%
      13.03%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      4.28%
      3.57%
    • 年初至今
      5.83%
      7.45%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    540.15百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.88%
    2. 2.已開發亞洲25.39%
    3. 3.加拿大8.53%
    4. 4.非洲6.27%
    5. 5.拉丁美洲5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.43%
    2. 2.電訊服務14.74%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.金融服務10.19%
    5. 5.周期性消費8.90%
    前五大持股
    1. 1.51job Inc ADR8.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.65%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.67%
    4. 4.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap5.39%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.88%
    2. 2.已開發亞洲25.39%
    3. 3.加拿大8.53%
    4. 4.非洲6.27%
    5. 5.拉丁美洲5.89%
    前五大持股
    1. 1.51job Inc ADR8.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.65%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.67%
    4. 4.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap5.39%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.43%
    2. 2.電訊服務14.74%
    3. 3.基本物料12.84%
    4. 4.金融服務10.19%
    5. 5.周期性消費8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -