法巴新興市場股票基金 I (美元)

653.91美元6.35(0.98%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月10.95%
1年28.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      0.44%
      1.25%
    • 三個月
      10.95%
      7.29%
      9.02%
    • 一年
      28.22%
      19.83%
      25.71%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      5.00%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      3.80%
      1.69%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      4.17%
      2.98%
    • 年初至今
      16.73%
      11.76%
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.73%
    基金規模
    281.76百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.02%
    2. 2.已開發亞洲34.08%
    3. 3.拉丁美洲9.85%
    4. 4.非洲4.60%
    5. 5.美國2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.67%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.周期性消費10.94%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.能源8.73%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd6.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.48%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.02%
    2. 2.已開發亞洲34.08%
    3. 3.拉丁美洲9.85%
    4. 4.非洲4.60%
    5. 5.美國2.35%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd6.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.48%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.67%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.周期性消費10.94%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.能源8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -