法巴新興市場股票基金 I (美元)

958.64美元12.56(1.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.5%
3月10.49%
1年24.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      3.07%
      0.38%
    • 三個月
      10.49%
      20.88%
      15.04%
    • 一年
      24.24%
      27.90%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      4.42%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      14.16%
      15.03%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      3.72%
      4.23%
      4.48%
    • 年初至今
      4.91%
      3.07%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.91%
    基金規模
    740.24百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.22%
    2. 2.加拿大28.88%
    3. 3.已開發亞洲17.67%
    4. 4.美國9.10%
    5. 5.拉丁美洲4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.86%
    2. 2.電訊服務14.93%
    3. 3.科技11.97%
    4. 4.防守性消費9.56%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.30%
    2. 2.Kinross Gold Corp7.99%
    3. 3.Pan American Silver Corp7.52%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.83%
    5. 5.Barrick Gold Corp4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.22%
    2. 2.加拿大28.88%
    3. 3.已開發亞洲17.67%
    4. 4.美國9.10%
    5. 5.拉丁美洲4.55%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.30%
    2. 2.Kinross Gold Corp7.99%
    3. 3.Pan American Silver Corp7.52%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.83%
    5. 5.Barrick Gold Corp4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.86%
    2. 2.電訊服務14.93%
    3. 3.科技11.97%
    4. 4.防守性消費9.56%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -