法巴新興市場股票基金 I (美元)

710.02美元7.28(1.02%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月9.83%
3月9.88%
1年15.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      9.83%
      3.89%
      9.91%
    • 三個月
      9.88%
      12.16%
      8.31%
    • 一年
      15.09%
      10.80%
      15.16%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      3.67%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      1.59%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      1.19%
      3.09%
    • 年初至今
      9.41%
      2.14%
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.41%
    基金規模
    180.02百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於新興市場股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的 15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.39%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.拉丁美洲16.99%
    4. 4.中東3.32%
    5. 5.英國1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.27%
    2. 2.金融服務16.72%
    3. 3.周期性消費13.65%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.工業6.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.73%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.76%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.35%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.39%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.拉丁美洲16.99%
    4. 4.中東3.32%
    5. 5.英國1.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.73%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.76%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.35%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.27%
    2. 2.金融服務16.72%
    3. 3.周期性消費13.65%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.工業6.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -