法巴新興市場股票基金 I (美元)

624.86美元1.65(0.26%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.16%
1年1.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      3.89%
      1.28%
    • 三個月
      0.16%
      12.16%
      0.14%
    • 一年
      1.57%
      10.80%
      4.74%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      3.67%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      1.59%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      1.19%
      1.72%
    • 年初至今
      1.66%
      2.14%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    174.68百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場股票以提升資產價值。 此子基金主要投資於新興市場國家的股票。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在新興國家(在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。 由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.09%
    2. 2.已開發亞洲34.55%
    3. 3.拉丁美洲17.43%
    4. 4.美國2.14%
    5. 5.非洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.04%
    2. 2.周期性消費18.03%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務10.85%
    5. 5.防守性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.80%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.66%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.09%
    2. 2.已開發亞洲34.55%
    3. 3.拉丁美洲17.43%
    4. 4.美國2.14%
    5. 5.非洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.80%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.66%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.04%
    2. 2.周期性消費18.03%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務10.85%
    5. 5.防守性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -