法巴新興市場股票基金 I (美元)

838.42美元6.91(0.82%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.74%
1年6.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      3.97%
      2.76%
    • 三個月
      3.74%
      8.09%
      0.68%
    • 一年
      6.25%
      18.20%
      17.75%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      8.58%
      13.13%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      9.23%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      6.09%
      5.73%
    • 年初至今
      8.25%
      1.25%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    404.62百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.25%
    2. 2.已開發亞洲28.08%
    3. 3.非洲7.19%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.拉丁美洲6.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.01%
    2. 2.電訊服務13.02%
    3. 3.基本物料11.88%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.工業10.00%
    前五大持股
    1. 1.51job Inc ADR10.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.45%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.50%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.25%
    2. 2.已開發亞洲28.08%
    3. 3.非洲7.19%
    4. 4.加拿大6.94%
    5. 5.拉丁美洲6.54%
    前五大持股
    1. 1.51job Inc ADR10.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.45%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.50%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.01%
    2. 2.電訊服務13.02%
    3. 3.基本物料11.88%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.工業10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -