法巴新興市場股票基金 I (美元)

904.29美元16.12(1.75%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.94%

3月10.1%

1年24.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
904.29
16.12
1.75%
2021/05/11
920.41
5.24
0.57%
2021/05/10
925.65
13.94
1.48%
2021/05/07
939.59
8.70
0.94%
2021/05/06
930.89
5.31
0.57%
2021/05/05
925.58
4.59
0.50%
2021/05/04
920.99
5.19
0.56%
2021/05/03
926.18
0.79
0.09%
2021/04/30
925.39
11.73
1.25%
2021/04/29
937.12
3.80
0.40%
2021/04/28
940.92
0.96
0.10%
2021/04/27
939.96
0.78
0.08%
2021/04/26
939.18
1.14
0.12%
2021/04/23
938.04
9.40
1.01%
2021/04/22
928.64
0.40
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
929.04
2.25
0.24%
2021/04/20
926.79
1.88
0.20%
2021/04/19
928.67
7.76
0.83%
2021/04/16
936.43
3.33
0.36%
2021/04/15
933.10
5.31
0.57%
2021/04/14
927.79
2.33
0.25%
2021/04/13
925.46
3.29
0.36%
2021/04/12
922.17
4.08
0.44%
2021/04/09
926.25
9.82
1.05%
2021/04/08
936.07
9.25
1.00%
2021/04/07
926.82
13.79
1.47%
2021/04/06
940.61
10.89
1.17%
2021/04/01
929.72
19.64
2.16%
2021/03/31
910.08
2.57
0.28%
2021/03/30
907.51
0.42
0.05%

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