法巴新興市場股票基金 I (美元)

674.74美元3.07(0.45%)

2023/02/02更新

績效 /

1月10.27%

3月23.93%

1年12.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
674.74
3.07
0.45%
2023/02/01
677.81
9.71
1.45%
2023/01/31
668.10
10.71
1.58%
2023/01/30
678.81
2.79
0.41%
2023/01/27
681.60
0.25
0.04%
2023/01/26
681.35
6.42
0.95%
2023/01/25
674.93
1.52
0.23%
2023/01/24
673.41
0.44
0.07%
2023/01/23
672.97
1.06
0.16%
2023/01/20
671.91
5.51
0.83%
2023/01/19
666.40
0.08
0.01%
2023/01/18
666.48
2.67
0.40%
2023/01/17
663.81
0.14
0.02%
2023/01/16
663.67
1.82
0.27%
2023/01/13
665.49
8.93
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
656.56
1.47
0.22%
2023/01/11
655.09
3.72
0.57%
2023/01/10
651.37
1.82
0.28%
2023/01/09
653.19
15.87
2.49%
2023/01/06
637.32
3.66
0.58%
2023/01/05
633.66
5.37
0.86%
2023/01/04
628.29
10.85
1.76%
2023/01/03
617.44
3.82
0.62%
2023/01/02
613.62
1.05
0.17%
2022/12/30
614.67
5.50
0.89%
2022/12/29
620.17
2.68
0.43%
2022/12/28
617.49
2.73
0.44%
2022/12/27
614.76
1.21
0.20%
2022/12/23
613.55
2.92
0.47%
2022/12/22
616.47
2.95
0.48%

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