法巴新興市場股票基金 I (美元)

806.26美元0.12(0.02%)

2025/05/15更新

績效 /

1月11.25%

3月5.45%

1年13.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
806.26
0.12
0.02%
2025/05/14
806.14
10.75
1.35%
2025/05/13
795.39
1.14
0.14%
2025/05/12
796.53
22.94
2.97%
2025/05/08
773.59
3.45
0.44%
2025/05/07
777.04
0.91
0.12%
2025/05/06
777.95
0.37
0.05%
2025/05/05
777.58
2.80
0.36%
2025/05/02
774.78
22.68
3.02%
2025/04/30
752.10
0.23
0.03%
2025/04/29
752.33
1.95
0.26%
2025/04/28
750.38
2.64
0.35%
2025/04/25
747.74
0.38
0.05%
2025/04/24
748.12
0.50
0.07%
2025/04/23
747.62
18.09
2.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
729.53
5.38
0.74%
2025/04/17
724.15
8.88
1.24%
2025/04/16
715.27
9.47
1.31%
2025/04/15
724.74
4.97
0.69%
2025/04/14
719.77
13.90
1.97%
2025/04/11
705.87
13.82
2.00%
2025/04/10
692.05
22.27
3.33%
2025/04/09
669.78
16.93
2.47%
2025/04/07
678.17
53.18
7.27%
2025/04/04
731.35
12.59
1.69%
2025/04/03
743.94
6.77
0.90%
2025/04/02
750.71
1.07
0.14%
2025/04/01
749.64
3.97
0.53%
2025/03/31
745.67
12.89
1.70%
2025/03/28
758.56
12.96
1.68%

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