法巴新興市場股票基金 I (美元)

904.29美元16.12(1.75%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.94%
3月10.1%
1年24.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      904.29
      16.12
      1.75%
    • 2021/05/11
      920.41
      5.24
      0.57%
    • 2021/05/10
      925.65
      13.94
      1.48%
    • 2021/05/07
      939.59
      8.70
      0.94%
    • 2021/05/06
      930.89
      5.31
      0.57%
    • 2021/05/05
      925.58
      4.59
      0.50%
    • 2021/05/04
      920.99
      5.19
      0.56%
    • 2021/05/03
      926.18
      0.79
      0.09%
    • 2021/04/30
      925.39
      11.73
      1.25%
    • 2021/04/29
      937.12
      3.80
      0.40%
    • 2021/04/28
      940.92
      0.96
      0.10%
    • 2021/04/27
      939.96
      0.78
      0.08%
    • 2021/04/26
      939.18
      1.14
      0.12%
    • 2021/04/23
      938.04
      9.40
      1.01%
    • 2021/04/22
      928.64
      0.40
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      929.04
      2.25
      0.24%
    • 2021/04/20
      926.79
      1.88
      0.20%
    • 2021/04/19
      928.67
      7.76
      0.83%
    • 2021/04/16
      936.43
      3.33
      0.36%
    • 2021/04/15
      933.10
      5.31
      0.57%
    • 2021/04/14
      927.79
      2.33
      0.25%
    • 2021/04/13
      925.46
      3.29
      0.36%
    • 2021/04/12
      922.17
      4.08
      0.44%
    • 2021/04/09
      926.25
      9.82
      1.05%
    • 2021/04/08
      936.07
      9.25
      1.00%
    • 2021/04/07
      926.82
      13.79
      1.47%
    • 2021/04/06
      940.61
      10.89
      1.17%
    • 2021/04/01
      929.72
      19.64
      2.16%
    • 2021/03/31
      910.08
      2.57
      0.28%
    • 2021/03/30
      907.51
      0.42
      0.05%

    下載歷史報價