法巴新興市場股票基金 I (美元)

838.42美元6.91(0.82%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.74%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      838.42
      6.91
      0.82%
    • 2021/10/20
      845.33
      0.63
      0.08%
    • 2021/10/19
      844.70
      6.47
      0.77%
    • 2021/10/18
      838.23
      5.19
      0.62%
    • 2021/10/15
      843.42
      7.40
      0.89%
    • 2021/10/14
      836.02
      5.47
      0.66%
    • 2021/10/13
      830.55
      5.29
      0.64%
    • 2021/10/12
      825.26
      5.71
      0.69%
    • 2021/10/11
      830.97
      1.18
      0.14%
    • 2021/10/08
      829.79
      4.04
      0.49%
    • 2021/10/07
      825.75
      17.57
      2.17%
    • 2021/10/06
      808.18
      3.92
      0.48%
    • 2021/10/05
      812.10
      6.48
      0.80%
    • 2021/10/04
      805.62
      5.98
      0.74%
    • 2021/10/01
      811.60
      5.94
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      817.54
      2.79
      0.34%
    • 2021/09/29
      814.75
      5.97
      0.73%
    • 2021/09/28
      820.72
      9.09
      1.10%
    • 2021/09/27
      829.81
      0.47
      0.06%
    • 2021/09/24
      830.28
      5.67
      0.68%
    • 2021/09/23
      835.95
      5.80
      0.70%
    • 2021/09/22
      830.15
      2.35
      0.28%
    • 2021/09/21
      827.80
      1.91
      0.23%
    • 2021/09/20
      825.89
      14.20
      1.69%
    • 2021/09/17
      840.09
      1.37
      0.16%
    • 2021/09/16
      841.46
      11.64
      1.36%
    • 2021/09/15
      853.10
      4.92
      0.57%
    • 2021/09/14
      858.02
      3.99
      0.46%
    • 2021/09/13
      862.01
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/10
      862.00
      0.86
      0.10%

    下載歷史報價