法巴新興市場股票基金 I (美元)

674.74美元3.07(0.45%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.27%
3月23.93%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      674.74
      3.07
      0.45%
    • 2023/02/01
      677.81
      9.71
      1.45%
    • 2023/01/31
      668.10
      10.71
      1.58%
    • 2023/01/30
      678.81
      2.79
      0.41%
    • 2023/01/27
      681.60
      0.25
      0.04%
    • 2023/01/26
      681.35
      6.42
      0.95%
    • 2023/01/25
      674.93
      1.52
      0.23%
    • 2023/01/24
      673.41
      0.44
      0.07%
    • 2023/01/23
      672.97
      1.06
      0.16%
    • 2023/01/20
      671.91
      5.51
      0.83%
    • 2023/01/19
      666.40
      0.08
      0.01%
    • 2023/01/18
      666.48
      2.67
      0.40%
    • 2023/01/17
      663.81
      0.14
      0.02%
    • 2023/01/16
      663.67
      1.82
      0.27%
    • 2023/01/13
      665.49
      8.93
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      656.56
      1.47
      0.22%
    • 2023/01/11
      655.09
      3.72
      0.57%
    • 2023/01/10
      651.37
      1.82
      0.28%
    • 2023/01/09
      653.19
      15.87
      2.49%
    • 2023/01/06
      637.32
      3.66
      0.58%
    • 2023/01/05
      633.66
      5.37
      0.86%
    • 2023/01/04
      628.29
      10.85
      1.76%
    • 2023/01/03
      617.44
      3.82
      0.62%
    • 2023/01/02
      613.62
      1.05
      0.17%
    • 2022/12/30
      614.67
      5.50
      0.89%
    • 2022/12/29
      620.17
      2.68
      0.43%
    • 2022/12/28
      617.49
      2.73
      0.44%
    • 2022/12/27
      614.76
      1.21
      0.20%
    • 2022/12/23
      613.55
      2.92
      0.47%
    • 2022/12/22
      616.47
      2.95
      0.48%

    下載歷史報價