法巴新興市場股票基金 I (美元)

560.48美元9.18(1.61%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月11.12%
3月12.99%
1年30.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      560.48
      9.18
      1.61%
    • 2022/09/28
      569.66
      4.71
      0.82%
    • 2022/09/27
      574.37
      0.62
      0.11%
    • 2022/09/26
      573.75
      0.32
      0.06%
    • 2022/09/23
      574.07
      14.18
      2.41%
    • 2022/09/22
      588.25
      8.79
      1.47%
    • 2022/09/21
      597.04
      6.49
      1.08%
    • 2022/09/20
      603.53
      0.63
      0.10%
    • 2022/09/19
      602.90
      2.73
      0.46%
    • 2022/09/16
      600.17
      10.27
      1.68%
    • 2022/09/15
      610.44
      3.66
      0.60%
    • 2022/09/14
      614.10
      4.45
      0.72%
    • 2022/09/13
      618.55
      8.23
      1.31%
    • 2022/09/12
      626.78
      5.21
      0.84%
    • 2022/09/09
      621.57
      9.53
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      612.04
      0.30
      0.05%
    • 2022/09/07
      612.34
      2.80
      0.46%
    • 2022/09/06
      615.14
      5.37
      0.87%
    • 2022/09/05
      620.51
      0.31
      0.05%
    • 2022/09/02
      620.82
      0.07
      0.01%
    • 2022/09/01
      620.89
      10.03
      1.59%
    • 2022/08/31
      630.92
      4.35
      0.69%
    • 2022/08/30
      626.57
      5.97
      0.94%
    • 2022/08/29
      632.54
      8.36
      1.30%
    • 2022/08/26
      640.90
      3.93
      0.62%
    • 2022/08/25
      636.97
      11.29
      1.80%
    • 2022/08/24
      625.68
      1.57
      0.25%
    • 2022/08/23
      624.11
      1.42
      0.23%
    • 2022/08/22
      622.69
      3.19
      0.51%
    • 2022/08/19
      625.88
      7.65
      1.21%

    下載歷史報價