法巴俄羅斯股票基金 C (美元)

74.14美元12.02(19.35%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月30.78%
3月46.8%
1年40.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      34.33%
      -
      -
    • 一個月
      30.78%
      100.00%
      10.09%
    • 三個月
      46.80%
      100.00%
      20.73%
    • 一年
      40.91%
      100.00%
      57.32%
    • 三年(年度化)
      10.14%
      98.86%
      16.52%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      92.83%
      5.40%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      73.84%
      2.88%
    • 年初至今
      44.43%
      100.00%
      59.88%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    44.43%
    基金規模
    390.44百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.28%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.加拿大4.99%
    4. 4.新興亞洲3.87%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料27.36%
    2. 2.能源25.43%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.周期性消費6.45%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.28%
    2. 2.歐元區6.06%
    3. 3.加拿大4.99%
    4. 4.新興亞洲3.87%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料27.36%
    2. 2.能源25.43%
    3. 3.金融服務16.21%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.周期性消費6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -