法巴俄羅斯股票基金 C (美元)

123.29美元0.85(0.69%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月5.07%
3月2.96%
1年31.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      123.29
      0.85
      0.69%
    • 2021/04/09
      122.44
      1.55
      1.25%
    • 2021/04/08
      123.99
      0.90
      0.73%
    • 2021/04/07
      123.09
      0.38
      0.31%
    • 2021/04/06
      122.71
      2.16
      1.73%
    • 2021/04/01
      124.87
      1.20
      0.95%
    • 2021/03/31
      126.07
      1.41
      1.13%
    • 2021/03/30
      124.66
      0.78
      0.62%
    • 2021/03/29
      125.44
      0.93
      0.75%
    • 2021/03/26
      124.51
      2.34
      1.92%
    • 2021/03/25
      122.17
      1.27
      1.03%
    • 2021/03/24
      123.44
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/23
      123.59
      2.59
      2.05%
    • 2021/03/22
      126.18
      0.80
      0.63%
    • 2021/03/19
      126.98
      1.36
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      128.34
      0.50
      0.39%
    • 2021/03/17
      128.84
      4.06
      3.06%
    • 2021/03/16
      132.90
      0.34
      0.26%
    • 2021/03/15
      132.56
      1.66
      1.27%
    • 2021/03/12
      130.90
      1.04
      0.80%
    • 2021/03/11
      129.86
      2.46
      1.93%
    • 2021/03/10
      127.40
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/09
      127.58
      2.39
      1.91%
    • 2021/03/05
      125.19
      0.54
      0.43%
    • 2021/03/04
      125.73
      0.55
      0.44%
    • 2021/03/03
      126.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/02
      126.22
      0.87
      0.69%
    • 2021/03/01
      125.35
      2.34
      1.90%
    • 2021/02/26
      123.01
      2.46
      1.96%
    • 2021/02/25
      125.47
      0.17
      0.14%

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