法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

152.57美元0.69(0.45%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.28%
1年16.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      3.87%
      0.26%
    • 三個月
      2.28%
      12.44%
      6.42%
    • 一年
      16.11%
      13.52%
      12.23%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      5.44%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      2.09%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      2.71%
      4.43%
    • 年初至今
      12.71%
      4.27%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.71%
    基金規模
    226.02百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.96%
    2. 2.已開發亞洲41.72%
    3. 3.英國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.38%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.周期性消費19.14%
    4. 4.電訊服務15.28%
    5. 5.工業10.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.70%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.90%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.17%
    5. 5.AIA Group Ltd3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.96%
    2. 2.已開發亞洲41.72%
    3. 3.英國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.70%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.90%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.17%
    5. 5.AIA Group Ltd3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.38%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.周期性消費19.14%
    4. 4.電訊服務15.28%
    5. 5.工業10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -

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