法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

138.72美元0.16(0.12%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.95%

3月1.23%

1年7.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
138.72
0.16
0.12%
2023/06/05
138.56
0.73
0.52%
2023/06/02
139.29
3.77
2.78%
2023/06/01
135.52
0.49
0.36%
2023/05/31
135.03
1.89
1.38%
2023/05/30
136.92
0.07
0.05%
2023/05/26
136.85
1.42
1.05%
2023/05/25
135.43
0.16
0.12%
2023/05/24
135.27
1.75
1.28%
2023/05/23
137.02
1.49
1.08%
2023/05/22
138.51
1.59
1.16%
2023/05/19
136.92
0.47
0.34%
2023/05/17
136.45
0.41
0.30%
2023/05/16
136.86
0.32
0.23%
2023/05/15
136.54
1.06
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
135.48
0.94
0.69%
2023/05/11
136.42
0.70
0.51%
2023/05/10
137.12
1.19
0.86%
2023/05/08
138.31
0.90
0.66%
2023/05/05
137.41
0.33
0.24%
2023/05/04
137.74
1.02
0.75%
2023/05/03
136.72
0.54
0.39%
2023/05/02
137.26
0.60
0.44%
2023/04/28
137.86
1.02
0.75%
2023/04/27
136.84
1.01
0.74%
2023/04/26
135.83
1.11
0.82%
2023/04/25
134.72
2.53
1.84%
2023/04/24
137.25
0.57
0.41%
2023/04/21
137.82
1.89
1.35%
2023/04/20
139.71
0.11
0.08%

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