法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

150.90美元0.13(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月11.16%
1年5.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      150.90
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/17
      151.03
      1.89
      1.24%
    • 2024/07/16
      152.92
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/15
      153.24
      1.12
      0.73%
    • 2024/07/12
      154.36
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/11
      154.61
      1.29
      0.84%
    • 2024/07/10
      153.32
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/09
      153.35
      0.50
      0.33%
    • 2024/07/08
      152.85
      0.53
      0.35%
    • 2024/07/05
      152.32
      0.58
      0.38%
    • 2024/07/04
      152.90
      1.03
      0.68%
    • 2024/07/03
      151.87
      2.44
      1.63%
    • 2024/07/02
      149.43
      0.43
      0.29%
    • 2024/07/01
      149.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/28
      149.84
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      150.00
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/26
      149.57
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/25
      149.29
      1.16
      0.77%
    • 2024/06/24
      150.45
      0.20
      0.13%
    • 2024/06/21
      150.25
      1.64
      1.08%
    • 2024/06/20
      151.89
      0.45
      0.30%
    • 2024/06/19
      152.34
      1.30
      0.86%
    • 2024/06/18
      151.04
      1.19
      0.79%
    • 2024/06/17
      149.85
      0.15
      0.10%
    • 2024/06/14
      149.70
      0.39
      0.26%
    • 2024/06/13
      150.09
      0.34
      0.23%
    • 2024/06/12
      149.75
      2.49
      1.69%
    • 2024/06/11
      147.26
      1.04
      0.70%
    • 2024/06/10
      148.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/07
      148.37
      0.24
      0.16%

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