法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

174.28美元4.09(2.29%)

2022/01/24更新

績效 /

1月3.22%

3月5.26%

1年16.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
174.28
4.09
2.29%
2022/01/21
178.37
2.64
1.46%
2022/01/20
181.01
2.62
1.47%
2022/01/19
178.39
0.31
0.17%
2022/01/18
178.08
2.67
1.48%
2022/01/17
180.75
0.30
0.17%
2022/01/14
181.05
0.20
0.11%
2022/01/13
181.25
0.67
0.37%
2022/01/12
181.92
3.29
1.84%
2022/01/11
178.63
3.08
1.75%
2022/01/10
175.55
1.40
0.79%
2022/01/07
176.95
2.54
1.46%
2022/01/06
174.41
1.31
0.75%
2022/01/05
175.72
1.98
1.11%
2022/01/04
177.70
1.29
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
176.41
0.64
0.36%
2021/12/31
177.05
0.22
0.12%
2021/12/30
176.83
2.27
1.30%
2021/12/29
174.56
1.41
0.80%
2021/12/28
175.97
0.51
0.29%
2021/12/27
175.46
0.30
0.17%
2021/12/24
175.16
0.18
0.10%
2021/12/23
174.98
0.82
0.47%
2021/12/22
174.16
1.36
0.79%
2021/12/21
172.80
2.11
1.24%
2021/12/20
170.69
2.79
1.61%
2021/12/17
173.48
2.83
1.61%
2021/12/16
176.31
2.03
1.17%
2021/12/15
174.28
2.57
1.45%
2021/12/14
176.85
0.53
0.30%

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