法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

204.38美元5.61(2.67%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.88%
3月9.15%
1年33.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      204.38
      5.61
      2.67%
    • 2021/03/03
      209.99
      1.33
      0.64%
    • 2021/03/02
      208.66
      0.71
      0.34%
    • 2021/03/01
      209.37
      4.15
      2.02%
    • 2021/02/26
      205.22
      7.48
      3.52%
    • 2021/02/25
      212.70
      1.58
      0.75%
    • 2021/02/24
      211.12
      2.82
      1.32%
    • 2021/02/23
      213.94
      2.51
      1.16%
    • 2021/02/22
      216.45
      6.69
      3.00%
    • 2021/02/19
      223.14
      2.11
      0.96%
    • 2021/02/18
      221.03
      3.78
      1.68%
    • 2021/02/17
      224.81
      1.37
      0.61%
    • 2021/02/16
      223.44
      0.84
      0.38%
    • 2021/02/15
      222.60
      0.77
      0.35%
    • 2021/02/12
      221.83
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      221.66
      0.34
      0.15%
    • 2021/02/10
      221.32
      3.63
      1.67%
    • 2021/02/09
      217.69
      1.81
      0.84%
    • 2021/02/08
      215.88
      1.57
      0.73%
    • 2021/02/05
      214.31
      1.67
      0.79%
    • 2021/02/04
      212.64
      0.87
      0.41%
    • 2021/02/03
      213.51
      0.78
      0.37%
    • 2021/02/02
      212.73
      4.55
      2.19%
    • 2021/02/01
      208.18
      3.79
      1.85%
    • 2021/01/29
      204.39
      2.36
      1.14%
    • 2021/01/28
      206.75
      1.50
      0.72%
    • 2021/01/27
      208.25
      4.44
      2.09%
    • 2021/01/26
      212.69
      5.52
      2.53%
    • 2021/01/25
      218.21
      4.72
      2.21%
    • 2021/01/22
      213.49
      1.32
      0.61%

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