法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

138.72美元0.16(0.12%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.23%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      138.72
      0.16
      0.12%
    • 2023/06/05
      138.56
      0.73
      0.52%
    • 2023/06/02
      139.29
      3.77
      2.78%
    • 2023/06/01
      135.52
      0.49
      0.36%
    • 2023/05/31
      135.03
      1.89
      1.38%
    • 2023/05/30
      136.92
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/26
      136.85
      1.42
      1.05%
    • 2023/05/25
      135.43
      0.16
      0.12%
    • 2023/05/24
      135.27
      1.75
      1.28%
    • 2023/05/23
      137.02
      1.49
      1.08%
    • 2023/05/22
      138.51
      1.59
      1.16%
    • 2023/05/19
      136.92
      0.47
      0.34%
    • 2023/05/17
      136.45
      0.41
      0.30%
    • 2023/05/16
      136.86
      0.32
      0.23%
    • 2023/05/15
      136.54
      1.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      135.48
      0.94
      0.69%
    • 2023/05/11
      136.42
      0.70
      0.51%
    • 2023/05/10
      137.12
      1.19
      0.86%
    • 2023/05/08
      138.31
      0.90
      0.66%
    • 2023/05/05
      137.41
      0.33
      0.24%
    • 2023/05/04
      137.74
      1.02
      0.75%
    • 2023/05/03
      136.72
      0.54
      0.39%
    • 2023/05/02
      137.26
      0.60
      0.44%
    • 2023/04/28
      137.86
      1.02
      0.75%
    • 2023/04/27
      136.84
      1.01
      0.74%
    • 2023/04/26
      135.83
      1.11
      0.82%
    • 2023/04/25
      134.72
      2.53
      1.84%
    • 2023/04/24
      137.25
      0.57
      0.41%
    • 2023/04/21
      137.82
      1.89
      1.35%
    • 2023/04/20
      139.71
      0.11
      0.08%

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