法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

156.72美元1.58(1.02%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.26%

3月0.11%

1年11.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
156.72
1.58
1.02%
2025/03/13
155.14
0.29
0.19%
2025/03/12
155.43
0.91
0.59%
2025/03/11
154.52
0.57
0.37%
2025/03/10
153.95
4.94
3.11%
2025/03/07
158.89
0.36
0.23%
2025/03/06
159.25
2.48
1.58%
2025/03/04
152.76
0.59
0.39%
2025/03/03
153.35
0.53
0.34%
2025/02/28
153.88
2.67
1.71%
2025/02/27
156.55
2.57
1.62%
2025/02/26
159.12
2.76
1.77%
2025/02/25
156.36
0.77
0.49%
2025/02/24
157.13
3.48
2.17%
2025/02/21
160.61
1.45
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
159.16
1.55
0.98%
2025/02/19
157.61
0.53
0.34%
2025/02/18
158.14
0.65
0.41%
2025/02/17
157.49
0.44
0.28%
2025/02/14
157.05
2.32
1.50%
2025/02/13
154.73
0.23
0.15%
2025/02/12
154.50
0.48
0.31%
2025/02/11
154.02
0.54
0.35%
2025/02/10
154.56
0.31
0.20%
2025/02/07
154.87
1.93
1.26%
2025/02/06
152.94
0.41
0.27%
2025/02/05
152.53
0.50
0.33%
2025/02/04
153.03
2.43
1.61%
2025/02/03
150.60
1.91
1.25%
2025/01/31
152.51
0.66
0.43%

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