法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

181.96美元2.38(1.29%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.37%
3月7.75%
1年10.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      181.96
      2.38
      1.29%
    • 2021/09/17
      184.34
      0.71
      0.39%
    • 2021/09/16
      183.63
      1.66
      0.90%
    • 2021/09/15
      185.29
      1.83
      0.98%
    • 2021/09/14
      187.12
      0.70
      0.37%
    • 2021/09/13
      187.82
      1.49
      0.79%
    • 2021/09/10
      189.31
      1.00
      0.53%
    • 2021/09/09
      188.31
      1.71
      0.90%
    • 2021/09/08
      190.02
      2.36
      1.23%
    • 2021/09/07
      192.38
      0.37
      0.19%
    • 2021/09/06
      192.75
      2.37
      1.25%
    • 2021/09/03
      190.38
      0.30
      0.16%
    • 2021/09/02
      190.08
      0.48
      0.25%
    • 2021/09/01
      190.56
      1.90
      1.01%
    • 2021/08/31
      188.66
      2.77
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      185.89
      0.99
      0.54%
    • 2021/08/27
      184.90
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/26
      184.98
      1.31
      0.70%
    • 2021/08/25
      186.29
      0.26
      0.14%
    • 2021/08/24
      186.03
      4.66
      2.57%
    • 2021/08/23
      181.37
      1.19
      0.66%
    • 2021/08/20
      180.18
      0.76
      0.42%
    • 2021/08/19
      180.94
      2.33
      1.27%
    • 2021/08/18
      183.27
      1.43
      0.79%
    • 2021/08/17
      181.84
      2.42
      1.31%
    • 2021/08/16
      184.26
      1.48
      0.80%
    • 2021/08/13
      185.74
      1.04
      0.56%
    • 2021/08/12
      186.78
      2.38
      1.26%
    • 2021/08/11
      189.16
      1.48
      0.78%
    • 2021/08/10
      190.64
      0.36
      0.19%

    下載歷史報價