法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

181.96美元2.38(1.29%)

2021/09/20更新

績效 /

1月1.37%

3月7.75%

1年10.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
181.96
2.38
1.29%
2021/09/17
184.34
0.71
0.39%
2021/09/16
183.63
1.66
0.90%
2021/09/15
185.29
1.83
0.98%
2021/09/14
187.12
0.70
0.37%
2021/09/13
187.82
1.49
0.79%
2021/09/10
189.31
1.00
0.53%
2021/09/09
188.31
1.71
0.90%
2021/09/08
190.02
2.36
1.23%
2021/09/07
192.38
0.37
0.19%
2021/09/06
192.75
2.37
1.25%
2021/09/03
190.38
0.30
0.16%
2021/09/02
190.08
0.48
0.25%
2021/09/01
190.56
1.90
1.01%
2021/08/31
188.66
2.77
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
185.89
0.99
0.54%
2021/08/27
184.90
0.08
0.04%
2021/08/26
184.98
1.31
0.70%
2021/08/25
186.29
0.26
0.14%
2021/08/24
186.03
4.66
2.57%
2021/08/23
181.37
1.19
0.66%
2021/08/20
180.18
0.76
0.42%
2021/08/19
180.94
2.33
1.27%
2021/08/18
183.27
1.43
0.79%
2021/08/17
181.84
2.42
1.31%
2021/08/16
184.26
1.48
0.80%
2021/08/13
185.74
1.04
0.56%
2021/08/12
186.78
2.38
1.26%
2021/08/11
189.16
1.48
0.78%
2021/08/10
190.64
0.36
0.19%

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