法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

199.82美元0.54(0.27%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月4.2%
3月0.94%
1年38.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      199.82
      0.54
      0.27%
    • 2021/06/16
      200.36
      0.79
      0.39%
    • 2021/06/15
      201.15
      0.62
      0.31%
    • 2021/06/14
      201.77
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/11
      201.64
      0.34
      0.17%
    • 2021/06/10
      201.98
      1.58
      0.79%
    • 2021/06/09
      200.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/08
      200.42
      0.76
      0.38%
    • 2021/06/07
      201.18
      0.87
      0.43%
    • 2021/06/04
      202.05
      1.11
      0.55%
    • 2021/06/03
      200.94
      1.70
      0.84%
    • 2021/06/02
      202.64
      1.45
      0.71%
    • 2021/06/01
      204.09
      1.74
      0.86%
    • 2021/05/31
      202.35
      1.83
      0.91%
    • 2021/05/28
      200.52
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      200.77
      1.33
      0.67%
    • 2021/05/26
      199.44
      1.09
      0.55%
    • 2021/05/25
      198.35
      2.38
      1.21%
    • 2021/05/21
      195.97
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/20
      195.88
      1.83
      0.94%
    • 2021/05/19
      194.05
      0.59
      0.30%
    • 2021/05/18
      194.64
      2.87
      1.50%
    • 2021/05/17
      191.77
      0.29
      0.15%
    • 2021/05/14
      191.48
      0.20
      0.11%
    • 2021/05/12
      191.28
      1.98
      1.03%
    • 2021/05/11
      193.26
      3.63
      1.84%
    • 2021/05/10
      196.89
      2.37
      1.19%
    • 2021/05/07
      199.26
      1.24
      0.63%
    • 2021/05/06
      198.02
      1.12
      0.57%
    • 2021/05/05
      196.90
      0.57
      0.29%

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