法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)

174.28美元4.09(2.29%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.22%
3月5.26%
1年16.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      174.28
      4.09
      2.29%
    • 2022/01/21
      178.37
      2.64
      1.46%
    • 2022/01/20
      181.01
      2.62
      1.47%
    • 2022/01/19
      178.39
      0.31
      0.17%
    • 2022/01/18
      178.08
      2.67
      1.48%
    • 2022/01/17
      180.75
      0.30
      0.17%
    • 2022/01/14
      181.05
      0.20
      0.11%
    • 2022/01/13
      181.25
      0.67
      0.37%
    • 2022/01/12
      181.92
      3.29
      1.84%
    • 2022/01/11
      178.63
      3.08
      1.75%
    • 2022/01/10
      175.55
      1.40
      0.79%
    • 2022/01/07
      176.95
      2.54
      1.46%
    • 2022/01/06
      174.41
      1.31
      0.75%
    • 2022/01/05
      175.72
      1.98
      1.11%
    • 2022/01/04
      177.70
      1.29
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      176.41
      0.64
      0.36%
    • 2021/12/31
      177.05
      0.22
      0.12%
    • 2021/12/30
      176.83
      2.27
      1.30%
    • 2021/12/29
      174.56
      1.41
      0.80%
    • 2021/12/28
      175.97
      0.51
      0.29%
    • 2021/12/27
      175.46
      0.30
      0.17%
    • 2021/12/24
      175.16
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/23
      174.98
      0.82
      0.47%
    • 2021/12/22
      174.16
      1.36
      0.79%
    • 2021/12/21
      172.80
      2.11
      1.24%
    • 2021/12/20
      170.69
      2.79
      1.61%
    • 2021/12/17
      173.48
      2.83
      1.61%
    • 2021/12/16
      176.31
      2.03
      1.17%
    • 2021/12/15
      174.28
      2.57
      1.45%
    • 2021/12/14
      176.85
      0.53
      0.30%

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