法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

12.21歐元0.08(0.66%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.46%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      0.57%
      0.00%
    • 三個月
      0.46%
      0.92%
      1.33%
    • 一年
      2.58%
      1.48%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      2.70%
      4.05%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      0.13%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      2.08%
      0.38%
    • 年初至今
      1.24%
      1.82%
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    297.99百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    중기에 걸친 자산가치의 증가

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.82%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.70%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.64%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.82%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.99%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.70%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.64%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -