法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

19.02歐元0.1(0.53%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.89%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      19.02
      0.10
      0.53%
    • 2021/02/26
      18.92
      0.17
      0.89%
    • 2021/02/25
      19.09
      0.18
      0.93%
    • 2021/02/24
      19.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/18
      19.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      19.41
      0.10
      0.51%
    • 2021/02/16
      19.51
      0.15
      0.76%
    • 2021/02/15
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/12
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/11
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/10
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/09
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/05
      19.64
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      19.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/03
      19.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      19.55
      0.08
      0.41%
    • 2021/02/01
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/28
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      19.39
      0.09
      0.46%
    • 2021/01/26
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/25
      19.42
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/22
      19.47
      0.09
      0.46%
    • 2021/01/21
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/20
      19.53
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/19
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      19.47
      0.05
      0.26%

    下載歷史報價