法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

18.16歐元0.04(0.22%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.26%

3月3.57%

1年16.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
18.16
0.04
0.22%
2021/05/04
18.12
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2021/05/03
18.16
0.02
0.11%
2021/04/30
18.14
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0.22%
2021/04/29
18.18
0.04
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2021/04/28
18.14
0.02
0.11%
2021/04/27
18.16
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2021/04/26
18.20
0.01
0.06%
2021/04/23
18.21
0.01
0.06%
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18.20
0.03
0.17%
2021/04/21
18.17
0.03
0.17%
2021/04/20
18.20
0.84
4.41%
2021/04/19
19.04
0.07
0.37%
2021/04/16
18.97
0.10
0.53%
2021/04/15
18.87
0.08
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
18.79
0.10
0.54%
2021/04/13
18.69
0.04
0.21%
2021/04/12
18.73
0.02
0.11%
2021/04/09
18.71
0.06
0.32%
2021/04/08
18.77
0.04
0.21%
2021/04/07
18.73
0.12
0.65%
2021/04/06
18.61
0.09
0.49%
2021/04/01
18.52
0.05
0.27%
2021/03/31
18.47
0.09
0.49%
2021/03/30
18.38
0.09
0.49%
2021/03/29
18.47
0.05
0.27%
2021/03/26
18.52
0.02
0.11%
2021/03/25
18.54
0.03
0.16%
2021/03/24
18.57
0.08
0.43%
2021/03/23
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