法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

19.02歐元0.1(0.53%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.31%

3月0.89%

1年1.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
19.02
0.10
0.53%
2021/02/26
18.92
0.17
0.89%
2021/02/25
19.09
0.18
0.93%
2021/02/24
19.27
0.00
0.00%
2021/02/19
19.36
0.05
0.26%
2021/02/18
19.41
0.00
0.00%
2021/02/17
19.41
0.10
0.51%
2021/02/16
19.51
0.15
0.76%
2021/02/15
19.66
0.02
0.10%
2021/02/12
19.64
0.03
0.15%
2021/02/11
19.67
0.04
0.20%
2021/02/10
19.63
0.03
0.15%
2021/02/09
19.60
0.01
0.05%
2021/02/08
19.61
0.03
0.15%
2021/02/05
19.64
0.11
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
19.53
0.02
0.10%
2021/02/03
19.55
0.00
0.00%
2021/02/02
19.55
0.08
0.41%
2021/02/01
19.47
0.01
0.05%
2021/01/29
19.46
0.06
0.31%
2021/01/28
19.40
0.01
0.05%
2021/01/27
19.39
0.09
0.46%
2021/01/26
19.48
0.06
0.31%
2021/01/25
19.42
0.05
0.26%
2021/01/22
19.47
0.09
0.46%
2021/01/21
19.56
0.03
0.15%
2021/01/20
19.53
0.04
0.21%
2021/01/19
19.49
0.01
0.05%
2021/01/18
19.48
0.01
0.05%
2021/01/15
19.47
0.05
0.26%

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