法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

11.89歐元0.01(0.08%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.41%

3月2%

1年5.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.89
0.01
0.08%
2025/05/14
11.90
0.01
0.08%
2025/05/13
11.89
0.03
0.25%
2025/05/12
11.86
0.04
0.34%
2025/05/08
11.82
0.01
0.09%
2025/05/07
11.83
0.04
0.34%
2025/05/06
11.79
0.00
0.00%
2025/05/05
11.79
0.01
0.09%
2025/05/02
11.80
0.03
0.26%
2025/04/30
11.77
0.01
0.09%
2025/04/29
11.78
0.03
0.26%
2025/04/28
11.75
0.00
0.00%
2025/04/25
11.75
0.04
0.34%
2025/04/24
11.71
0.04
0.34%
2025/04/23
11.67
0.76
6.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.43
0.04
0.32%
2025/04/16
12.39
0.03
0.24%
2025/04/15
12.36
0.02
0.16%
2025/04/14
12.34
0.16
1.31%
2025/04/11
12.18
0.07
0.57%
2025/04/10
12.25
0.12
0.99%
2025/04/09
12.13
0.10
0.82%
2025/04/08
12.23
0.17
1.41%
2025/04/07
12.06
0.37
2.98%
2025/04/04
12.43
0.14
1.11%
2025/04/03
12.57
0.06
0.48%
2025/04/02
12.51
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2025/04/01
12.51
0.06
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2025/03/31
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2025/03/28
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