法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

18.23歐元0(0%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.94%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      18.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      18.23
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/13
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/09
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      18.23
      0.07
      0.38%
    • 2021/09/07
      18.30
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    • 2021/09/06
      18.33
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    • 2021/09/03
      18.34
      0.00
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    • 2021/09/02
      18.34
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      18.26
      0.08
      0.44%
    • 2021/08/27
      18.18
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      0.33%
    • 2021/08/26
      18.12
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/08/24
      18.10
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      0.50%
    • 2021/08/23
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      0.39%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      18.05
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    • 2021/08/05
      18.16
      0.01
      0.06%

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