法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)

18.16歐元0.04(0.22%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.57%
1年16.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/04
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/03
      18.16
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/29
      18.18
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/28
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/27
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/26
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      18.20
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/21
      18.17
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/20
      18.20
      0.84
      4.41%
    • 2021/04/19
      19.04
      0.07
      0.37%
    • 2021/04/16
      18.97
      0.10
      0.53%
    • 2021/04/15
      18.87
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      18.79
      0.10
      0.54%
    • 2021/04/13
      18.69
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/12
      18.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/09
      18.71
      0.06
      0.32%
    • 2021/04/08
      18.77
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/07
      18.73
      0.12
      0.65%
    • 2021/04/06
      18.61
      0.09
      0.49%
    • 2021/04/01
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/31
      18.47
      0.09
      0.49%
    • 2021/03/30
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2021/03/29
      18.47
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/26
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/25
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/24
      18.57
      0.08
      0.43%
    • 2021/03/23
      18.65
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價