法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

241.28美元0.23(0.1%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月4.1%
3月0.47%
1年8.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      -
      2.82%
    • 三個月
      0.47%
      -
      0.39%
    • 一年
      8.29%
      -
      7.16%
    • 三年(年度化)
      7.29%
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      5.63%
      -
      5.49%
    • 十年(年度化)
      4.12%
      -
      3.61%
    • 年初至今
      1.84%
      -
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    90.51百萬截至 2025-05-07
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於高收益債券以提升資產價值。 此子基金基於自下而上的方法進行管理,旨在獲取信用週期中所產生的穩定收益。此基金具有強大的內部信用研究能力,可評估債券發行公司償還債務的能力,並努力避免投資於波動性很大的類似股票的證券--此類證券的收益主要受價格變動,而不是累計的債券利息的驅動,此子基金投資組合的分散化程度很高,通常投資於約100種由不同發行人發行的債券。在配置所投資的債券時,首先選定債券的發行人,其次才進行行業、評級和續期配置。為保存價值,我們持續監控風險。此子基金投資於評級低於穆迪Baa3或標準普爾BBB-的債務證券,該等債務證券以不同的幣種標值,由全球各地的公司發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp3.41%
    2. 2.Service Properties Trust 4.75%1.43%
    3. 3.Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25%1.36%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 8.5%1.34%
    5. 5.Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp3.41%
    2. 2.Service Properties Trust 4.75%1.43%
    3. 3.Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25%1.36%
    4. 4.Seagate HDD Cayman 8.5%1.34%
    5. 5.Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -