法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

227.70美元0.02(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.54%
1年10.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      227.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      227.68
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/23
      227.88
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/22
      227.73
      0.45
      0.20%
    • 2024/07/19
      227.28
      0.33
      0.15%
    • 2024/07/18
      227.61
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/17
      227.75
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/16
      227.64
      0.43
      0.19%
    • 2024/07/15
      227.21
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/12
      227.04
      0.21
      0.09%
    • 2024/07/11
      226.83
      0.57
      0.25%
    • 2024/07/10
      226.26
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/09
      226.12
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/08
      226.07
      0.32
      0.14%
    • 2024/07/05
      225.75
      0.52
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      225.23
      0.34
      0.15%
    • 2024/07/02
      224.89
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/01
      224.79
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/28
      224.87
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/27
      224.81
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/26
      224.68
      0.26
      0.12%
    • 2024/06/25
      224.94
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/24
      224.95
      0.33
      0.15%
    • 2024/06/21
      224.62
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/20
      224.61
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/18
      224.66
      0.43
      0.19%
    • 2024/06/17
      224.23
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/14
      224.18
      0.67
      0.30%
    • 2024/06/13
      224.85
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/12
      224.92
      0.80
      0.36%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。