法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

220.38美元0.25(0.11%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.97%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      220.38
      0.25
      0.11%
    • 2024/02/29
      220.13
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/28
      220.16
      0.08
      0.04%
    • 2024/02/27
      220.24
      0.20
      0.09%
    • 2024/02/26
      220.44
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/23
      220.48
      0.15
      0.07%
    • 2024/02/22
      220.33
      0.45
      0.21%
    • 2024/02/21
      219.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/20
      219.90
      0.23
      0.11%
    • 2024/02/16
      219.67
      0.22
      0.10%
    • 2024/02/15
      219.89
      0.29
      0.13%
    • 2024/02/14
      219.60
      0.34
      0.16%
    • 2024/02/13
      219.26
      0.81
      0.37%
    • 2024/02/12
      220.07
      0.21
      0.10%
    • 2024/02/09
      219.86
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      219.72
      0.07
      0.03%
    • 2024/02/07
      219.65
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/06
      219.62
      0.41
      0.19%
    • 2024/02/05
      219.21
      0.50
      0.23%
    • 2024/02/02
      219.71
      0.25
      0.11%
    • 2024/02/01
      219.96
      0.25
      0.11%
    • 2024/01/31
      219.71
      0.17
      0.08%
    • 2024/01/30
      219.88
      0.06
      0.03%
    • 2024/01/29
      219.82
      0.24
      0.11%
    • 2024/01/26
      219.58
      0.21
      0.10%
    • 2024/01/25
      219.37
      0.42
      0.19%
    • 2024/01/24
      218.95
      0.32
      0.15%
    • 2024/01/23
      218.63
      0.10
      0.05%
    • 2024/01/22
      218.73
      0.71
      0.33%
    • 2024/01/19
      218.02
      0.14
      0.06%

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