法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

232.92美元0.47(0.2%)
2024/09/13更新
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3月3.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      232.92
      0.47
      0.20%
    • 2024/09/12
      232.45
      0.31
      0.13%
    • 2024/09/11
      232.14
      0.12
      0.05%
    • 2024/09/10
      232.26
      0.16
      0.07%
    • 2024/09/09
      232.42
      0.29
      0.13%
    • 2024/09/06
      232.13
      0.15
      0.07%
    • 2024/09/05
      232.28
      0.28
      0.12%
    • 2024/09/04
      232.00
      0.27
      0.12%
    • 2024/09/03
      231.73
      0.18
      0.08%
    • 2024/08/30
      231.91
      0.20
      0.09%
    • 2024/08/29
      231.71
      0.16
      0.07%
    • 2024/08/28
      231.55
      0.05
      0.02%
    • 2024/08/27
      231.60
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/26
      231.57
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/23
      231.45
      0.68
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      230.77
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/21
      230.81
      0.23
      0.10%
    • 2024/08/20
      230.58
      0.24
      0.10%
    • 2024/08/19
      230.34
      0.57
      0.25%
    • 2024/08/16
      229.77
      0.60
      0.26%
    • 2024/08/14
      229.17
      0.36
      0.16%
    • 2024/08/13
      228.81
      0.33
      0.14%
    • 2024/08/12
      228.48
      0.31
      0.14%
    • 2024/08/09
      228.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/08
      228.14
      0.09
      0.04%
    • 2024/08/07
      228.05
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      0.20%
    • 2024/08/06
      227.59
      1.00
      0.44%
    • 2024/08/05
      226.59
      1.21
      0.53%
    • 2024/08/02
      227.80
      0.44
      0.19%
    • 2024/08/01
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