法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

238.77美元0.05(0.02%)
2025/01/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      238.77
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/21
      238.72
      0.63
      0.27%
    • 2025/01/17
      238.09
      0.51
      0.22%
    • 2025/01/16
      237.58
      0.16
      0.07%
    • 2025/01/15
      237.42
      1.08
      0.46%
    • 2025/01/14
      236.34
      0.40
      0.17%
    • 2025/01/13
      235.94
      0.33
      0.14%
    • 2025/01/10
      236.27
      0.87
      0.37%
    • 2025/01/09
      237.14
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/08
      237.11
      0.25
      0.11%
    • 2025/01/07
      237.36
      0.34
      0.14%
    • 2025/01/06
      237.70
      0.35
      0.15%
    • 2025/01/03
      237.35
      0.39
      0.17%
    • 2025/01/02
      236.96
      0.26
      0.11%
    • 2024/12/31
      236.70
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      236.56
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/27
      236.40
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/24
      236.28
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/23
      236.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      236.24
      0.45
      0.19%
    • 2024/12/19
      235.79
      0.88
      0.37%
    • 2024/12/18
      236.67
      0.53
      0.22%
    • 2024/12/17
      237.20
      0.24
      0.10%
    • 2024/12/16
      237.44
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/13
      237.34
      0.33
      0.14%
    • 2024/12/12
      237.67
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      0.13%
    • 2024/12/11
      237.98
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/10
      237.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      237.89
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/06
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