法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

235.77美元0.16(0.07%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.36%
1年12.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      235.77
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/18
      235.61
      0.32
      0.14%
    • 2024/11/15
      235.29
      0.55
      0.23%
    • 2024/11/14
      235.84
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/13
      235.75
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/12
      235.66
      0.36
      0.15%
    • 2024/11/08
      236.02
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/07
      235.84
      0.60
      0.26%
    • 2024/11/06
      235.24
      0.40
      0.17%
    • 2024/11/05
      234.84
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/04
      234.77
      0.07
      0.03%
    • 2024/10/31
      234.70
      0.26
      0.11%
    • 2024/10/30
      234.96
      0.12
      0.05%
    • 2024/10/29
      234.84
      0.13
      0.06%
    • 2024/10/28
      234.97
      0.24
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      234.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      234.77
      0.26
      0.11%
    • 2024/10/23
      234.51
      0.28
      0.12%
    • 2024/10/22
      234.79
      0.18
      0.08%
    • 2024/10/21
      234.97
      0.30
      0.13%
    • 2024/10/18
      235.27
      0.27
      0.12%
    • 2024/10/17
      235.00
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/16
      235.06
      0.42
      0.18%
    • 2024/10/15
      234.64
      0.45
      0.19%
    • 2024/10/11
      234.19
      0.19
      0.08%
    • 2024/10/10
      234.00
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      234.04
      0.12
      0.05%
    • 2024/10/08
      234.16
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/07
      234.25
      0.52
      0.22%
    • 2024/10/04
      234.77
      0.17
      0.07%

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