法巴全球非投資等級債券基金 IH (美元)

224.66美元0.43(0.19%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.55%
1年10.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      224.66
      0.43
      0.19%
    • 2024/06/17
      224.23
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/14
      224.18
      0.67
      0.30%
    • 2024/06/13
      224.85
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/12
      224.92
      0.80
      0.36%
    • 2024/06/11
      224.12
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/10
      224.03
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      224.05
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/06
      224.12
      0.27
      0.12%
    • 2024/06/05
      224.39
      0.37
      0.17%
    • 2024/06/04
      224.02
      0.15
      0.07%
    • 2024/06/03
      223.87
      0.57
      0.26%
    • 2024/05/31
      223.30
      0.33
      0.15%
    • 2024/05/30
      222.97
      0.19
      0.09%
    • 2024/05/29
      222.78
      0.54
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      223.32
      0.18
      0.08%
    • 2024/05/24
      223.14
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/23
      223.17
      0.20
      0.09%
    • 2024/05/22
      223.37
      0.20
      0.09%
    • 2024/05/21
      223.57
      0.27
      0.12%
    • 2024/05/17
      223.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/16
      223.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      223.26
      0.61
      0.27%
    • 2024/05/14
      222.65
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/13
      222.55
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/10
      222.46
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/08
      222.45
      0.14
      0.06%
    • 2024/05/07
      222.59
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/06
      222.47
      0.34
      0.15%
    • 2024/05/03
      222.13
      0.77
      0.35%

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