聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

6.69新台幣0.01(0.18%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.15%
1年5.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      4.25%
      1.01%
    • 三個月
      0.15%
      3.22%
      1.59%
    • 一年
      5.61%
      5.39%
      10.01%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      4.32%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      4.86%
      5.68%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      4.91%
    • 年初至今
      1.59%
      1.55%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    1,230.36百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2013-05-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.25%2.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)2.71%
    3. 3.Argentina (Republic of)2.12%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of)1.48%
    5. 5.Gran Tierra Energy1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.25%2.78%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)2.71%
    3. 3.Argentina (Republic of)2.12%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of)1.48%
    5. 5.Gran Tierra Energy1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -