聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

6.70新台幣0.01(0.1%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.17%
1年3.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      4.25%
      0.50%
    • 三個月
      2.17%
      3.22%
      1.03%
    • 一年
      3.73%
      5.39%
      6.38%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      4.32%
      7.35%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      4.86%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.15%
    • 年初至今
      0.54%
      1.55%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    42.15百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2013-05-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic of)2.57%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.16%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.69%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.95%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic of)2.57%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.16%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.69%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.95%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -